من البيانات داخل السلسلة إلى استراتيجيات التداول: رحلة نمو تاجر محترف
في مجال تداول العملات المشفرة، هناك تاجر من تايوان أثار اهتماما واسعا. دخل هذا المجال في عام 2017، وعمل في قسم إدراج العملات في إحدى البورصات الكبرى، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة على المشاريع. وقد مهدت هذه التجربة له أساسا قويا في فهم الصناعة وتحليل البيانات.
في عام 2022، قرر هذا المتداول مغادرة البورصة والبدء في ريادة الأعمال المستقلة. في البداية، ركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT تدريجياً، أدرك بحدس ارتفاع تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه وركز على داخل السلسلة والتداول المدفوع بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة اتجاهات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية تداول هذا المتداول بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك التداول للأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه إلى سلوك الفرق في التداول، وصولًا إلى سلوك العناوين الرئيسية لكل رمز فردي. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام بزيادة دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً، أحد المعالم الهامة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. ولكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG يتجاوز مجرد العائدات.
القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في تأكيد فعالية استراتيجياتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة الكبار" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجياتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لاتخاذ قرارات التداول المستقبلية.
استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات
في عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "التعويض المزدوج، والتقليل من الخسائر" القياسية، والتي تشكل جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من قابلية التوقع الإيجابي (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق عائد 100%.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، مع خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو أكثر، فإن العوائد طويلة الأجل للتاجر ستظهر زيادة إيجابية. تستند استراتيجيته إلى الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بالتقلبات القصيرة الأجل للسوق في اتخاذ قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول نقاط السوق الساخنة وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل خلفية الرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوك القوى الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات معاملات جماعية، وتصنيفها كـ "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان الكبار يقومون بالتجميع.
تحسين نموذج السلوك: يجمع بين سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر عبر السلسلة أو خلاط العملات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة حول العمليات الرئيسية.
إشارات التداول الفورية
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي جمعها الفريق. عندما يظهر في السوق خلال فترة زمنية قصيرة مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري توكن معين بشكل جماعي، سيتم إصدار إشارة. تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كان التوكن لديه إمكانية للارتفاع القصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظم دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخل السلسلة أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لرمز ما قد وصل إلى نقطة عالية، وفي نفس الوقت تلتقط إشارات التداول المباشرة سلوك شراء جماعي من عدة أموال ذكية، فإن هذا عادة ما ينبئ بأن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاه بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد الأموال المزدوجة وحدود وقف الخسارة.
طرق التقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوك اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة تجميع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، يمكن جمعه وتحويله إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الناس استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديلات وتحسينات مستمرة، لتحديد السلوكيات المخفية المحتملة للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المُحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت بتتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادة ما تحقق نسبة فوز تزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد كبيرة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه قائمة مراقبة خاصة به لمراقبة مجموعة من عناوين الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض مجموعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك جمع الأموال بشكل جماعي وتوزيعها. أصبحت هذه الأنماط أساسًا للاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، يجب تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، والحفاظ على التواضع، لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً لا تتجاوز نسبة شراء المراكز 0.5% من قيمة السوق لهذا الرمز.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي لرمز معين، يتبع الاستراتيجية عن طريق تجارب صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.
حالات تداول MOODENG
تُعد الصفقة الناجحة لـ MOODENG علامة فارقة مهمة للفريق. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين يعمل بشكل جيد على نحو طويل الأمد يدخل MOODENG بكثافة، وبدأ بسرعة في تجميعها. استنادًا إلى أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، احتفظ الفريق بشراء كميات صغيرة وتابع تدريجيًا.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات ثم بالتصحيح، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الأسهم. يقوم الفريق بمراقبة تغييرات نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشفوا أن اللاعبين الرئيسيين يشترون مرة أخرى بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، ولم يحصل الفريق على أرباح عالية فحسب، بل قام أيضًا من خلال هذه العملية بالتحقق من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".
التقاط فرص دوران الأموال في السوق
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات زمنية مختلفة:
تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة فقيرة، وحجم التداول صغير.
**سلاسل الكتل الناشئة وتبديل الاتجاهات: ** ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال مؤخرًا من ETH إلى بعض سلاسل الكتل الناشئة. بعض سلاسل الكتل الناشئة أصبحت موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية نظرًا لارتفاع TPS وانخفاض رسوم الغاز.
تحول مسار الميم والسرد: في مسارات أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سلسلة عامة معينة، إلى مشروع جديد على سلسلة عامة أخرى، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب الفريق حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى الحاجة لتعديل المراكز في الوقت المناسب ومتابعة اتجاهات الأموال.
أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط
يوفر السوق الصاعد العديد من الفرص، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه التحقق من الاستراتيجيات، وليس تلبية لعواطف السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة قد تؤدي بسهولة إلى تضليل المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبرى في السوق الصاعدة هو "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت وغيرها، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعائدات التي لا تتماشى مع التوقعات، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناتجة عن التراجع على المدى القصير. ومن أجل ذلك، شارك أيضًا طرقه للتعامل مع هذا الأمر:
إطار التركيز على التداول: حتى وإن كانت التداولات خارج الإطار تحقق أرباحًا، إلا أنها لا تعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح المعرفة، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً خلال السوق الصاعدة، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر صعودية قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق دون وجود منطق دعم واضح.
طرق تحسين مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن تصرفات ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يشجع على "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر كثيرًا في طريقة تفكيره المالية. يبرز هذا الكتاب مفهوم أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال، من خلال متابعة تحليلات داخل السلسلة لشخصيات مؤثرة والمتداولين النشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنه بسرعة التقاط اتجاهات السوق، ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الأفكار العابرة للقطاعات تجعل منه متقدماً في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
الاستناد إلى البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من فعالية استراتيجيات التداول القائمة على البيانات في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير سرد المسار، يجب أن نكون حساسون وقادرين على التكيف.
الصبر والانضباط: التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجية، بل يتطلب أيضًا حالة ذهنية مستقرة. سواء كانت السوق صاعدة أو هابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة على المدى الطويل.
**بناء أعمدة المعرفة والتدفق النقدي: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يمكنهم البقاء دائمًا في مقدمة المعرفة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
5
مشاركة
تعليق
0/400
HalfBuddhaMoney
· 07-09 18:22
احترافيون كل يوم يقومون بتحليل البيانات بينما نحن لا زلنا ننظر إلى كخطوط الارتفاع والانخفاض
شاهد النسخة الأصليةرد0
ApyWhisperer
· 07-07 18:09
又一个 حمقى خداع الناس لتحقيق الربح?
شاهد النسخة الأصليةرد0
FOMOmonster
· 07-06 21:36
لم أتمكن من اللحاق بهذه الموجة من ثراء عملات الميم!
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseHermit
· 07-06 21:34
又一个 الجميع مشارك meme 的
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-a606bf0c
· 07-06 21:11
إذا لم تستطع الاستمرار في اللعب بـ nft، ستبدأ في خداع الناس لتحقيق الربح.
داخل السلسلة بيانات تقود التجارة: استراتيجيات ونمو المتداولين ذوي الخبرة
من البيانات داخل السلسلة إلى استراتيجيات التداول: رحلة نمو تاجر محترف
في مجال تداول العملات المشفرة، هناك تاجر من تايوان أثار اهتماما واسعا. دخل هذا المجال في عام 2017، وعمل في قسم إدراج العملات في إحدى البورصات الكبرى، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة على المشاريع. وقد مهدت هذه التجربة له أساسا قويا في فهم الصناعة وتحليل البيانات.
في عام 2022، قرر هذا المتداول مغادرة البورصة والبدء في ريادة الأعمال المستقلة. في البداية، ركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT تدريجياً، أدرك بحدس ارتفاع تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه وركز على داخل السلسلة والتداول المدفوع بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة اتجاهات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية تداول هذا المتداول بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك التداول للأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه إلى سلوك الفرق في التداول، وصولًا إلى سلوك العناوين الرئيسية لكل رمز فردي. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام بزيادة دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً، أحد المعالم الهامة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. ولكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG يتجاوز مجرد العائدات.
القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في تأكيد فعالية استراتيجياتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة الكبار" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجياتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لاتخاذ قرارات التداول المستقبلية.
استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات
في عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "التعويض المزدوج، والتقليل من الخسائر" القياسية، والتي تشكل جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من قابلية التوقع الإيجابي (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق عائد 100%.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، مع خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو أكثر، فإن العوائد طويلة الأجل للتاجر ستظهر زيادة إيجابية. تستند استراتيجيته إلى الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بالتقلبات القصيرة الأجل للسوق في اتخاذ قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول نقاط السوق الساخنة وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل خلفية الرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارات التداول الفورية
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي جمعها الفريق. عندما يظهر في السوق خلال فترة زمنية قصيرة مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري توكن معين بشكل جماعي، سيتم إصدار إشارة. تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كان التوكن لديه إمكانية للارتفاع القصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظم دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخل السلسلة أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لرمز ما قد وصل إلى نقطة عالية، وفي نفس الوقت تلتقط إشارات التداول المباشرة سلوك شراء جماعي من عدة أموال ذكية، فإن هذا عادة ما ينبئ بأن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاه بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد الأموال المزدوجة وحدود وقف الخسارة.
طرق التقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوك اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة تجميع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، يمكن جمعه وتحويله إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الناس استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديلات وتحسينات مستمرة، لتحديد السلوكيات المخفية المحتملة للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المُحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت بتتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادة ما تحقق نسبة فوز تزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد كبيرة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه قائمة مراقبة خاصة به لمراقبة مجموعة من عناوين الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
حالات تداول MOODENG
تُعد الصفقة الناجحة لـ MOODENG علامة فارقة مهمة للفريق. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين يعمل بشكل جيد على نحو طويل الأمد يدخل MOODENG بكثافة، وبدأ بسرعة في تجميعها. استنادًا إلى أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، احتفظ الفريق بشراء كميات صغيرة وتابع تدريجيًا.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات ثم بالتصحيح، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الأسهم. يقوم الفريق بمراقبة تغييرات نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشفوا أن اللاعبين الرئيسيين يشترون مرة أخرى بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، ولم يحصل الفريق على أرباح عالية فحسب، بل قام أيضًا من خلال هذه العملية بالتحقق من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".
التقاط فرص دوران الأموال في السوق
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات زمنية مختلفة:
تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة فقيرة، وحجم التداول صغير.
**سلاسل الكتل الناشئة وتبديل الاتجاهات: ** ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال مؤخرًا من ETH إلى بعض سلاسل الكتل الناشئة. بعض سلاسل الكتل الناشئة أصبحت موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية نظرًا لارتفاع TPS وانخفاض رسوم الغاز.
تحول مسار الميم والسرد: في مسارات أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سلسلة عامة معينة، إلى مشروع جديد على سلسلة عامة أخرى، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب الفريق حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى الحاجة لتعديل المراكز في الوقت المناسب ومتابعة اتجاهات الأموال.
أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط
يوفر السوق الصاعد العديد من الفرص، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه التحقق من الاستراتيجيات، وليس تلبية لعواطف السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة قد تؤدي بسهولة إلى تضليل المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبرى في السوق الصاعدة هو "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت وغيرها، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعائدات التي لا تتماشى مع التوقعات، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناتجة عن التراجع على المدى القصير. ومن أجل ذلك، شارك أيضًا طرقه للتعامل مع هذا الأمر:
إطار التركيز على التداول: حتى وإن كانت التداولات خارج الإطار تحقق أرباحًا، إلا أنها لا تعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح المعرفة، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً خلال السوق الصاعدة، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر صعودية قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق دون وجود منطق دعم واضح.
طرق تحسين مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن تصرفات ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يشجع على "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر كثيرًا في طريقة تفكيره المالية. يبرز هذا الكتاب مفهوم أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال، من خلال متابعة تحليلات داخل السلسلة لشخصيات مؤثرة والمتداولين النشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنه بسرعة التقاط اتجاهات السوق، ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الأفكار العابرة للقطاعات تجعل منه متقدماً في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
الاستناد إلى البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من فعالية استراتيجيات التداول القائمة على البيانات في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير سرد المسار، يجب أن نكون حساسون وقادرين على التكيف.
الصبر والانضباط: التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجية، بل يتطلب أيضًا حالة ذهنية مستقرة. سواء كانت السوق صاعدة أو هابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة على المدى الطويل.
**بناء أعمدة المعرفة والتدفق النقدي: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يمكنهم البقاء دائمًا في مقدمة المعرفة.