تحليل البيانات والاستثمار العملي داخل السلسلة BTC

المضيف: Alex الضيف: كولين، تاجر حر، باحث بيانات داخل السلسلة

فرصة لتعلم تحليل البيانات داخل السلسلة

قدّم كولن نفسه كتاجر من خلال ثلاثة أدوار: تاجر مدفوع بالأحداث، محلل بيانات داخل السلسلة، ومستثمر في المؤشرات. وأوضح أن الدافع لتعلم تحليل بيانات داخل السلسلة بسيط للغاية، وهو تعزيز القدرة على تحقيق الأرباح من التداول. بدأ كولن في التعامل مع بيانات داخل السلسلة منذ 6-7 سنوات، لكنه لم يتعلم بشكل منهجي، بل قام بتجميع الخبرة من خلال البحث المستمر والممارسة. بدأ في تطبيق بيانات داخل السلسلة في الاستثمارات الفعلية حوالي عام 2019-2020.

قيمة ومبدأ تحليل البيانات داخل السلسلة

يعتقد كولين أن القيمة الأساسية لتحليل البيانات داخل السلسلة تكمن في شفافية البلوكشين، حيث يمكن ملاحظة الاتجاهات العامة للسوق وسلوك الجماهير. على الرغم من أنه لا يمكن معرفة من يقف وراء عنوان معين، يمكن من خلال التحليل المجمع تتبع تدفق الأموال وحالة الأرباح والخسائر. هذه هي الميزة الفريدة للبتكوين مقارنة بالأسواق المالية التقليدية.

صعوبات تحليل البيانات داخل السلسلة

أشار كولين إلى أن هناك صعوبتين رئيسيتين في تحليل البيانات داخل السلسلة:

1. صعوبة في تعلم المعرفة الأساسية، وافتقار إلى الموارد التعليمية المنهجية. تحتاج إلى البحث بنفسك عن مبادئ حساب كل مؤشر ونية تصميمه.

2. عدد العينات غير كافٍ، مما يجعل من الصعب التحقق من صحة الرأي. في تاريخ البيتكوين، هناك فقط عدد قليل من قمم الدورات الواضحة، والعينات قليلة جداً، مما يجعل من المستحيل ببساطة تطبيق الخبرات التاريخية. يحتاج الأمر إلى استنتاج نظري لتأسيس نظرية، وانتظار الوقت للتحقق.

المؤشرات الرئيسية التي يجب التركيز عليها داخل السلسلة

كولين يركز بشكل أساسي على ثلاثة أنواع من المؤشرات:

1. URPD( تم تحقيق توزيع الأسعار ): مراقبة هيكل الرقائق وحالة التوزيع

2. RUP( العائد غير المحقق النسبي ): قياس الحالة الربحية العامة للسوق

3. متوسط السعر الحقيقي لسوق كوين تايم: تقييم القيمة الطويلة الأجل للـ BTC

سيشير أيضًا إلى مؤشرات التقييم التقليدية في الأسواق المالية مثل Shiller ECY.

تقييم موقع BTC في هذه الدورة

يعتقد كولين أن BTC قد استوفى حاليًا شروط تشكيل القمة، والاعتماد الرئيسي يتضمن:

1. توزيع كميات كبيرة من الرقائق منخفضة التكلفة
2. ظهور تباعد RUP
3. تقييم الأسهم الأمريكية مرتفع

يتوقع أن ينخفض BTC في عام 2025.

كيفية البدء في تحليل البيانات داخل السلسلة

كولين يقترح:

1. بدءاً من البيانات داخل السلسلة هو أكثر ملاءمة للمبتدئين من التحليل الفني
2. دراسة مبادئ المؤشرات، وفهم نية التصميم
3. ابدأ بالتعلم من التقارير الأسبوعية على منصات مثل Glassnode
4. انتبه لتفسير المؤلف الأصلي، لا تكتفِ بالمصادر الثانوية فقط.

يوميات باحث البيانات داخل السلسلة

تشمل الأعمال اليومية لكولين:

1. مراقبة تغيرات البيانات داخل السلسلة
2. تسجيل تدفقات أموال ETF، وتقلبات السوق، وغيرها من البيانات 3.观察 حالة سوق العقود
3. التحليل الفني والتداول المراقب
4. إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي

سوف يبذل قصارى جهده للبقاء مستيقظًا خلال ساعات افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، لأن هذه هي الفترة التي تكون فيها السيولة في سوق التشفير في أفضل حالاتها.