سوق العملات الرقمية الأسبوعي: الفرص والمخاطر في اتجاه الهبوط

هذا الأسبوع، كان سوق العملات الرقمية في اتجاه هبوط سريع، حيث انخفض مؤشر مشاعر السوق من 33% إلى 11%. كما توقفت تقريبا نمو القيمة السوقية للعملات المستقرة، مما يعكس تباطؤ دخول الأموال المؤسسية، بل وظهور علامات على انسحابها. تنبع مشاعر الذعر في السوق أساسًا من عاملين: الأول هو تعرض أحد البورصات لحدث سرقة أصول على نطاق واسع، والثاني هو السياسة الضريبية المتشددة التي اقترحها الزعماء السابقون في الولايات المتحدة مما أثار مخاوف التضخم، وخفض توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من قلق السوق بشأن الركود الاقتصادي. أدت هذه العوامل إلى تأثير قوي على مشاعر السوق، مما أدى إلى وقوع السوق في حالة من الذعر الشديد، حيث كانت معظم الرموز الرقمية أداؤها أضعف من المؤشر المرجعي.

توقعات فرص الاستثمار للأسبوع المقبل

الهدف المحتمل للارتفاع

LTC: ارتفعت هذا الأسبوع على عكس الاتجاه العام، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع التوقعات بشأن الموافقة على ETF الخاص بها. حصل ETF الخاص بـ LTC الذي قدمته إحدى الشركات الاستثمارية على تأهيل للإدراج في نظام الأمانات والشركات المقاصة، ويعتقد السوق عمومًا أن احتمالية الموافقة عالية. من المتوقع أن يستمر السوق في المضاربة حول هذا الحدث حتى صدور نتائج الموافقة الرسمية.

S: سونيك دخلت مؤخرًا مجال التمويل اللامركزي، من خلال جذب عدد كبير من المستخدمين والأموال عبر مشاريع عالية العائد السنوي على الاستثمار على السلسلة. تصل أعلى عائد سنوي على الاستثمار لمشاريع السيولة الرئيسية إلى 123%، ويمكن للمستخدمين الحصول على عائد بدون مخاطر بنسبة 20%+. هذا جذاب جدًا في بيئة السوق الحالية، ومن المتوقع أن يدفع بزيادة الطلب على رموز S وارتفاع الأسعار.

SOSO: SoSoValue تقوم بتعديل اتجاه التنمية بشكل مرن، والآن تت定位 كمركز خدمات استثمار، مع التركيز على الترويج لAPY العالي. أحدث أنشطة التعدين يمكن أن تصل إلى 42% APY، مما يجذب المزيد من المستخدمين للمشاركة، مما يعزز من التوقعات الإيجابية لرمز SOSO.

BERA: قامت Berachain بتعديل عوائد المشاريع على السلسلة بسرعة، حيث بلغت نسبة العائد السنوي القصوى 123%، مما يتيح لمستخدمي التحكيم الحصول على عائد سنوي خالي من المخاطر بنسبة 100%. لقد كانت هذه الاستراتيجية فعالة في كبح اتجاه الهبوط، مما أدى إلى تحول BERA نحو الارتفاع. من خلال زيادة نسبة العائد السنوي، تم تعزيز الطلب في السوق على BERA، مما ساهم في ارتفاع الأسعار.

###潜 في الهبوط标的

ETH: لا تزال المشاعر السلبية تجاه ETH موجودة في السوق بعد حادثة سرقة في أحد البورصات. في نفس الوقت، سيتم إطلاق ترقية Pectra لإيثيريوم على الشبكة الاختبارية قريبًا، ومن المعتاد أن يحدث تصحيح بعد تحقيق الأخبار الإيجابية.

SOL: تراجع حمى العملات التذكارية، وأثرت سولانا كأحد سلاسل الكتل الرئيسية. تدفق كبير للأموال من على الشبكة، وانخفضت كل من القيمة الإجمالية المقفلة وحجم التداول بشكل كبير، مما يدل على أن النظام البيئي يواجه ضغوطًا. قد يؤدي فتح الرموز القادمة إلى تفاقم ضغط البيع.

ADA: انخفض إجمالي القيمة المقفلة على سلسلة Cardano بشكل كبير، حيث واجهت المشاريع البيئية بشكل عام تدفقات نقدية خارجة، مما يعكس انخفاض ثقة المستخدمين. إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تواجه ADA مخاطر هبوط إضافية.

AI: شهدت مساحة AI و Gamefi في Sleepless AI تصحيحاً كبيراً. تضاءل اهتمام السوق بنموذج Play to earn، ويُعتبر تقييم مشاريع AI بشكل عام مرتفعاً. قد يؤدي فتح الرموز الكبيرة القادمة إلى هبوط قصير الأجل.

TKO: كرمز لم exchange كبير في جنوب شرق آسيا، تأثر سلبًا بأحداث أمنية في بعض البورصات. قد تؤدي كمية كبيرة من الرموز التي ستُفتح قريبًا إلى ضغط البيع.

RUNE: شهدت أحجام التداول ورسوم THORChain ارتفاعًا مؤقتًا بسبب أسباب خاصة، لكن مع تلاشي هذا العامل، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بوجوده في السوق، قد يواجه ضغط هبوط.

تحليل مشاعر السوق

انخفض مؤشر مشاعر السوق من 33% الأسبوع الماضي إلى 11%، مما يدل على أنه قريب من مستوى الذعر الشديد. وهذا يعكس شعور pessimism واسع النطاق بين المستثمرين، حيث تعرضت ثقة السوق لضغوط شديدة.

تحليل المسارات الساخنة

نظام Sonic البيئي

سلسلة Sonic حققت أداءً بارزاً في الآونة الأخيرة، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتفظ بمعدل نمو يزيد عن 10% في سوق العملات الرقمية مع إجمالي قيمة مقفلة (TVL) تتجاوز 50 مليون دولار. وقد حقق رمزها S ارتفاعاً في بيئة هبوط السوق، مما يظهر قوة تحمل كبيرة.

نجح Sonic في تحويل تركيزه نحو Defi، مع اعتماد استراتيجيات ذات عوائد سنوية مرتفعة لجذب المستخدمين. يمكن أن توفر المشاريع الرئيسية على السلسلة عائدات سنوية تصل إلى 123%، مما حفز بشكل كبير مشاركة المستخدمين وطلب الرموز.

ومع ذلك، التحدي الذي يواجه سونيك هو كيفية الحفاظ على هذا الاتجاه العالي للنمو. يجب التركيز على ما إذا كان بإمكانه تشكيل حلقة إيجابية: التشفير المقفل → تحرير السيولة → تمكين DeFi → زيادة قيمة الرمز → عودة المستخدمين → إعادة التشفير → تجمع المطورين. خلاف ذلك، قد يواجه خطر عدم قدرة أموال المستخدمين الجدد على تغطية ضغط البيع الناتج عن التحكيم.

نظام بيئة Berachain

براتشاين لا تزال تحقق نمواً إيجابياً في TVL وسط هبوط السوق العام، وتحتل المركز السادس في TVL للكتل العامة. كما حقق رمزها BERA زيادة طفيفة، مما يدل على قوة نسبية.

تجذب Berachain المستخدمين من خلال زيادة APY لمشاريع Defi على السلسلة، حيث تصل إلى 190.12%. لقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز التنمية البيئية وزيادة قيمة الرموز في فترة قصيرة.

لكن Berachain تواجه أيضًا تحديات الاستدامة. في المستقبل، يجب التركيز على ما إذا كانت ستتمكن من جذب المزيد من المشاريع عالية الجودة، وما إذا كانت استراتيجيات APY العالية يمكن أن تستمر على المدى الطويل. إذا لم تتمكن الأموال الجديدة من تغطية ضغط البيع الناتج عن الاستغلال، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الرموز وفقدان المستخدمين.

أداء قطاعات السوق

هذا الأسبوع، انخفضت جميع القطاعات بشكل عام، حيث كانت أداء قطاع Sociafi الأفضل، بينما كان قطاع PayFi هو الأكثر هبوطًا.

• سوسيافي: -5.02٪
• NFT: -7.67٪
• سيفي: -9.57%
• الطبقة 2: -11.56٪
• RWA: -12.61٪
• التوزيع: -12.98٪
• Gamefi: -13.63٪
• الذكاء الاصطناعي: -14.69%
• الطبقة 1: -15.24٪
• ميم: -16.39%
• دي فاي: -16.89%
• PayFi: -17.55٪

الأحداث الهامة الأسبوع المقبل

• 3 مارس: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي لشهر فبراير
• 5 مارس: عدد الوظائف في الولايات المتحدة لشهر فبراير من ADP; بدء ترقية Pectra الخاصة بإيثيريوم في شبكة الاختبار
• 7 مارس: بيانات التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة لشهر فبراير ومعدل البطالة

ملخص

شهد سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع هبوطاً ملحوظاً، مما أدى إلى تدهور معنويات المستثمرين. على الرغم من ذلك، تمكنت بعض المشاريع من الحفاظ على زخم النمو من خلال استراتيجيات العائد المرتفع. لكن استدامة هذا النمو تستحق المراقبة. يجب على المستثمرين متابعة تحركات السوق عن كثب واتخاذ قرارات مدروسة. سيعتمد اتجاه السوق في المستقبل على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية، والسياسات التنظيمية، وتطور الصناعة نفسها.