أربع نقاط رئيسية لتصفية العملات البديلة ذات الإمكانيات في عام 2025
يبدو أن أجواء السوق الصاعدة للعملات المشفرة قد عادت، على الأقل في الآونة الأخيرة. في هذا السياق، سيفكر المستثمرون بالطبع: ما هي الألتكوينات التي يمكن أن تحقق عوائد فائقة؟
على عكس الارتفاع الكبير الذي شهدته معظم العملات البديلة خلال سوق الثور في عام 2021، فإن الحصول على عوائد استثنائية في البيئة السوقية الحالية يتطلب اختيارات أكثر حذرًا. مع وجود ملايين العملات البديلة الجديدة في السوق، أصبح من المهم بشكل خاص اختيار الأهداف الاستثمارية بعناية.
ستشارك هذه المقالة بعض النقاط الرئيسية لتصفية مشاريع التشفير كمرجع.
1. حرارة السرد ووعي المستخدم
عند مراجعة أفضل الرموز أداءً في الأشهر الاثني عشر الماضية، مثل HYPE و VIRTUAL وبعض العملات الميم الشهيرة، نجد أنها ليست جميعها تمتلك أساسيات قوية. ومع ذلك، فإن هذه الرموز التي حققت أداءً متميزًا تشترك في شيء واحد: تمتلك وعيًا مرتفعًا بين المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها مجموعة من المعجبين المخلصين الذين يروجون لها باستمرار على المنصات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الرموز المميزة التي تظهر أداءً جيدًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسرد السوق القوي. على سبيل المثال، استمر Virtual في الارتفاع خلال فترة سخونة مفهوم الذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت عملات الميم في الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل عام 2025 بسبب شعبية الميمات على الإنترنت.
ينصح بمتابعة السرد الشائع الحالي والبحث عن العملات التي تمتلك مجتمعات نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2. مؤشرات النمو
على الرغم من أن حماس السوق غالبًا ما يكون أكثر أهمية من الأساسيات في سوق الثور، إلا أن بعض المشاريع يمكن أن تجمع بين الاهتمام العالي وتوافق المنتج مع السوق. قد تكون هذه المشاريع فرص استثمارية ممتازة، خاصة عندما تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية لها نموًا انفجاريًا.
على سبيل المثال، شهد بروتوكول العملة المستقرة Ethena زيادة بنسبة 50% في إجمالي القيمة المقفلة (TVL) خلال الثلاثين يومًا الماضية، بينما حصل على اهتمام كبير من المستخدمين والمحللين على منصات التواصل الاجتماعي. كانت النتيجة هي ارتفاع عملته ENA بنسبة 154% في الشهر الماضي.
الاستثمار في المشاريع التي تكون في مراحلها المبكرة، وتستمر مؤشرات البيانات في النمو (مثل TVL، والإيرادات، ورسوم المعاملات، إلخ) ولديها درجة معينة من الحماس المجتمعي، قد يؤدي إلى عوائد كبيرة. يمكن استخدام أدوات مثل DeFiLlama لاكتشاف المشاريع الأسرع نمواً.
3. اقتصاد الرموز المعقول
بالنسبة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإن فهم اقتصاديات الرموز أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، انخفضت عملة TIA بنسبة تزيد عن 90% في الأشهر الـ 17 الماضية، والسبب الرئيسي هو البيع الجماعي من قبل المستثمرين الأوائل بعد كل عملية فتح للرموز.
عند دراسة اقتصاد الرموز، يجب الانتباه إلى النقاط التالية:
خطة فتح الرموز: من الناحية المثالية، يجب أن تصل كمية العرض المتداول إلى 30% على الأقل، ويجب ألا يتجاوز معدل إصدار الرموز السنوي (أي معدل التضخم) 20%-35%. تجنب شراء الرموز التي لديها فتح كبير في الآونة الأخيرة (مثل التي تتجاوز 20% من كمية العرض المتداول الحالية).
فائدة الرمز: النظر في ما إذا كان الرمز سيستفيد من نجاح البروتوكول، ولماذا يرغب البعض في شرائه بسعر أعلى. تعتبر آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء الرموز خيارات أفضل.
على الرغم من أن الفائدة القوية للعملة هي ميزة، إلا أنها ليست ضرورية بشكل مطلق. هناك أيضًا بعض العملات ذات الفائدة المنخفضة التي تظهر أداءً ممتازًا في السوق.
4. الأولوية للمجتمع
في الوقت الحالي، تحظى المشاريع التي تركز على تطوير المجتمع بشعبية أكبر من أي وقت مضى. يفضل المزيد من المستثمرين دعم الفرق التي تهتم حقًا بالمجتمع، بدلاً من المشاريع الغامضة التي تفتقر إلى الجاذبية.
تشمل ميزات المشاريع ذات الأولوية المجتمعية:
إجراء توزيع كبير للعملات المجانية
يركز الفريق على تحقيق الوعود
الفريق يشارك بنشاط في التسويق، ويظل نشطاً على منصات التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع المجتمع
تخصيص نسبة كبيرة من عرض التوكنات للمجتمع
بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، قد تؤدي الأحداث الإيجابية الكبيرة المقبلة أيضًا إلى دفع أسعار العملات الرمزية للارتفاع، مثل ترقية البروتوكول، وتحسين نموذج الاقتصاد للعملة الرمزية، أو إطلاق منتجات جديدة يمكن أن تزيد بشكل كبير من إيرادات المشروع.
ومع ذلك، حتى الأصول عالية الجودة، إذا كانت أسعار الشراء مرتفعة جداً، قد تؤدي إلى فشل الاستثمار. لذلك، من المهم جداً الانتظار بصبر للوقت المناسب للاستثمار، وتجنب الشراء الأعمى.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أربعة مفاتيح للبحث عن العملات البديلة المحتملة في عام 2025: السرد، ارتفع، اقتصاد العملة والمجتمع
أربع نقاط رئيسية لتصفية العملات البديلة ذات الإمكانيات في عام 2025
يبدو أن أجواء السوق الصاعدة للعملات المشفرة قد عادت، على الأقل في الآونة الأخيرة. في هذا السياق، سيفكر المستثمرون بالطبع: ما هي الألتكوينات التي يمكن أن تحقق عوائد فائقة؟
على عكس الارتفاع الكبير الذي شهدته معظم العملات البديلة خلال سوق الثور في عام 2021، فإن الحصول على عوائد استثنائية في البيئة السوقية الحالية يتطلب اختيارات أكثر حذرًا. مع وجود ملايين العملات البديلة الجديدة في السوق، أصبح من المهم بشكل خاص اختيار الأهداف الاستثمارية بعناية.
ستشارك هذه المقالة بعض النقاط الرئيسية لتصفية مشاريع التشفير كمرجع.
1. حرارة السرد ووعي المستخدم
عند مراجعة أفضل الرموز أداءً في الأشهر الاثني عشر الماضية، مثل HYPE و VIRTUAL وبعض العملات الميم الشهيرة، نجد أنها ليست جميعها تمتلك أساسيات قوية. ومع ذلك، فإن هذه الرموز التي حققت أداءً متميزًا تشترك في شيء واحد: تمتلك وعيًا مرتفعًا بين المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها مجموعة من المعجبين المخلصين الذين يروجون لها باستمرار على المنصات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الرموز المميزة التي تظهر أداءً جيدًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسرد السوق القوي. على سبيل المثال، استمر Virtual في الارتفاع خلال فترة سخونة مفهوم الذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت عملات الميم في الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل عام 2025 بسبب شعبية الميمات على الإنترنت.
ينصح بمتابعة السرد الشائع الحالي والبحث عن العملات التي تمتلك مجتمعات نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2. مؤشرات النمو
على الرغم من أن حماس السوق غالبًا ما يكون أكثر أهمية من الأساسيات في سوق الثور، إلا أن بعض المشاريع يمكن أن تجمع بين الاهتمام العالي وتوافق المنتج مع السوق. قد تكون هذه المشاريع فرص استثمارية ممتازة، خاصة عندما تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية لها نموًا انفجاريًا.
على سبيل المثال، شهد بروتوكول العملة المستقرة Ethena زيادة بنسبة 50% في إجمالي القيمة المقفلة (TVL) خلال الثلاثين يومًا الماضية، بينما حصل على اهتمام كبير من المستخدمين والمحللين على منصات التواصل الاجتماعي. كانت النتيجة هي ارتفاع عملته ENA بنسبة 154% في الشهر الماضي.
الاستثمار في المشاريع التي تكون في مراحلها المبكرة، وتستمر مؤشرات البيانات في النمو (مثل TVL، والإيرادات، ورسوم المعاملات، إلخ) ولديها درجة معينة من الحماس المجتمعي، قد يؤدي إلى عوائد كبيرة. يمكن استخدام أدوات مثل DeFiLlama لاكتشاف المشاريع الأسرع نمواً.
3. اقتصاد الرموز المعقول
بالنسبة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإن فهم اقتصاديات الرموز أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، انخفضت عملة TIA بنسبة تزيد عن 90% في الأشهر الـ 17 الماضية، والسبب الرئيسي هو البيع الجماعي من قبل المستثمرين الأوائل بعد كل عملية فتح للرموز.
عند دراسة اقتصاد الرموز، يجب الانتباه إلى النقاط التالية:
خطة فتح الرموز: من الناحية المثالية، يجب أن تصل كمية العرض المتداول إلى 30% على الأقل، ويجب ألا يتجاوز معدل إصدار الرموز السنوي (أي معدل التضخم) 20%-35%. تجنب شراء الرموز التي لديها فتح كبير في الآونة الأخيرة (مثل التي تتجاوز 20% من كمية العرض المتداول الحالية).
فائدة الرمز: النظر في ما إذا كان الرمز سيستفيد من نجاح البروتوكول، ولماذا يرغب البعض في شرائه بسعر أعلى. تعتبر آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء الرموز خيارات أفضل.
على الرغم من أن الفائدة القوية للعملة هي ميزة، إلا أنها ليست ضرورية بشكل مطلق. هناك أيضًا بعض العملات ذات الفائدة المنخفضة التي تظهر أداءً ممتازًا في السوق.
4. الأولوية للمجتمع
في الوقت الحالي، تحظى المشاريع التي تركز على تطوير المجتمع بشعبية أكبر من أي وقت مضى. يفضل المزيد من المستثمرين دعم الفرق التي تهتم حقًا بالمجتمع، بدلاً من المشاريع الغامضة التي تفتقر إلى الجاذبية.
تشمل ميزات المشاريع ذات الأولوية المجتمعية:
بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، قد تؤدي الأحداث الإيجابية الكبيرة المقبلة أيضًا إلى دفع أسعار العملات الرمزية للارتفاع، مثل ترقية البروتوكول، وتحسين نموذج الاقتصاد للعملة الرمزية، أو إطلاق منتجات جديدة يمكن أن تزيد بشكل كبير من إيرادات المشروع.
ومع ذلك، حتى الأصول عالية الجودة، إذا كانت أسعار الشراء مرتفعة جداً، قد تؤدي إلى فشل الاستثمار. لذلك، من المهم جداً الانتظار بصبر للوقت المناسب للاستثمار، وتجنب الشراء الأعمى.