Perspectives du marché : douleurs et opportunités du mois à venir

Au cours des prochaines semaines, le marché des cryptomonnaies pourrait connaître une période de forte volatilité. Les investisseurs doivent être prêts mentalement, car les positions en spot pourraient faire face à des retraits significatifs. Cependant, ce recul pourrait également jeter les bases d'une hausse future.

On s'attend à ce que le marché connaisse une nouvelle vague de hausse dans les 4 à 8 prochaines semaines. Cette prévision est basée sur plusieurs facteurs, notamment le statut dominant du Bitcoin qui est élevé, des facteurs saisonniers, un ratio Ethereum/Bitcoin qui pourrait augmenter, ainsi que des rotations de capitaux sur le marché. De plus, l'environnement politique est relativement amical et les résistances macroéconomiques sont faibles, ce qui crée des conditions favorables pour le marché.

Pour les investisseurs capables de traverser cette période difficile, la prochaine vague de hausse pourrait apporter des rendements substantiels, suffisants même pour compenser les pertes précédentes. Cependant, au cours de cette hausse, les investisseurs devraient progressivement adopter un rôle de vendeur. Il est conseillé de réduire progressivement les risques, de diminuer la taille des positions et de sortir progressivement du marché par le biais d'investissements réguliers, plutôt que de liquider toutes les positions d'un coup.

Concernant la rotation du marché, il n'y a pas encore de prévisions claires. À partir de maintenant, le marché pourrait être plus favorable aux traders qu'aux investisseurs à long terme. Certaines cryptomonnaies pourraient attirer un grand nombre d'acheteurs, tandis que d'autres pourraient augmenter lentement. Il est difficile de déterminer à l'avance quelles cryptomonnaies ou secteurs deviendront les leaders du marché.

Les investisseurs devraient éviter de s'accrocher à certaines cryptomonnaies pour atteindre des objectifs de prix irréalistes. Il est très probable que de nombreuses cryptomonnaies n'atteindront plus jamais leur prix historique le plus élevé. Bien que certaines cryptomonnaies majeures puissent y parvenir, la plupart des cryptomonnaies auront du mal à y parvenir. Il est conseillé de suivre les tendances du marché et de prendre des bénéfices en temps voulu.

Pour les investisseurs ayant un portefeuille diversifié, il est conseillé de considérer la vente de plus de 50 à 75 % de leurs positions à la fin du prochain cycle haussier, lorsque la rotation se termine. Par exemple, lorsqu'il y a une hausse dans le secteur de l'IA, il peut être judicieux de vendre les crypto-monnaies connexes ; ou lorsque les actifs physiques tokenisés (RWA) connaissent une appréciation significative, il est préférable de réaliser des bénéfices à temps.

Dans la période à venir, les investisseurs devraient essayer de consolider leurs investissements, réduire le nombre de nouvelles positions ouvertes et diminuer la variété globale des positions détenues. En ce qui concerne le moment du prochain retracement important, il est actuellement difficile de le prédire avec précision, mais il pourrait survenir dans 3 à 6 mois.

Le marché pourrait entrer dans ce qu'on appelle un "super cycle", mais il est important de rester prudent à cet égard. Les investisseurs devraient établir des objectifs de gestion des risques raisonnables, par exemple en contrôlant le portefeuille entre le maximum historique et le maximum de retrait à environ 30-40 %.

Il est surtout important que les investisseurs continuent d'analyser les données du marché et réévaluent constamment les sommets et les points de fin des cycles de marché. Lorsque le marché commence à changer, la situation peut devenir complexe. Même à la fin d'un marché haussier, il y aura toujours des gens qui pensent que le marché haussier est encore en cours. Par conséquent, il est essentiel de rester vigilant, d'accepter les informations du marché et d'ajuster les stratégies en fonction de la situation réelle.

Enfin, les investisseurs devraient effectuer des recherches indépendantes et ne pas suivre aveuglément l'avis des autres. Chaque stratégie de trading est différente, il ne faut pas se fier complètement aux conseils des autres. Si vous pouvez quitter le marché avec un bénéfice appréciable, vous êtes déjà un investisseur réussi.