Expert en analyse de données off-chain Murphy : quatre dimensions pour évaluer la position actuelle du marché
Murphy est un chercheur en données off-chain, partageant des analyses de données off-chain professionnelles sur Twitter. Cet article est une conversation approfondie avec Murphy, explorant ses stratégies de trading, ses méthodes d'analyse de données off-chain et sa vision du marché actuel.
Contexte et stratégie de trading de Murphy
Murphy a travaillé dans le marketing dans l'industrie financière traditionnelle, et il est assez sensible à l'analyse des données. Il est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017, ayant traversé plusieurs cycles haussiers et baissiers. En 2022, il a commencé à étudier les données off-chain, espérant trouver une méthodologie d'investissement qui puisse être exécutée efficacement, reproduite et qui forme un cercle fermé.
Caractéristiques de la stratégie de trading de Murphy :
Allocation des fonds : 90 % de cryptomonnaies majeures (BTC, ETH, BNB), 10 % de cryptomonnaies alternatives
Rendement prévu : 200%-300%
Retrait acceptable : 20%-30% pour les cryptomonnaies principales, 20% pour les altcoins.
Logique de trading : sélection du timing à long terme, analyse des données off-chain pour l'orientation
Cette stratégie convient à :
Type prudent, recherchant une haute certitude, peut être détenu à long terme.
Traders de tendance, la plupart des positions sont des pièces majeures.
Méthode d'analyse des données on-chain de Murphy
Murphy se concentre principalement sur 5 aspects des données pour évaluer le creux du marché :
CVDD(Cumulative Value-Days Destroyed): Historiquement, le prix du BTC n'a jamais efficacement chuté en dessous du CVDD, ce qui permet d'évaluer le prix du bas.
RP(Prix Réalisé) et BP(Prix de Balance) : Lorsque le prix du BTC se consolide dans le canal entre RP et BP, c'est une opportunité d'achat.
PSIP(Person Supply in Profit): Lorsque cela est inférieur à 50 %, c'est souvent le fond extrême d'un marché baissier.
LTH(Long Time Holder) de NUPL et MVRV : reflète l'état de profit/perte des détenteurs à long terme.
Perspective des mineurs : évaluer en fonction du coût de minage et de l'indice d'impulsion.
Murphy a souligné que l'analyse des données off-chain n'est pas une quête désespérée, il faut comprendre la logique derrière les données et analyser de manière globale en combinant plusieurs indicateurs.
Indicateurs pour déterminer le sommet d'un marché haussier
Murphy pense que juger le sommet est plus complexe que de juger le fond, nécessitant la combinaison de plusieurs données. Il se concentre sur 3 indicateurs :
MVRV : lorsque cela dépasse 3, vous pouvez commencer à vendre progressivement.
URPD : reflète la structure des jetons off-chain, peut vérifier d'autres signaux au sommet.
Relation offre-demande : Lorsque les détenteurs à long terme (LTH) commencent à vendre massivement, cela peut être proche du sommet.
Murphy a déclaré qu'en fonction de l'indicateur "trois lignes réunies", le sommet de ce cycle haussier pourrait se situer entre mars et avril 2025, mais cela doit être vérifié en fonction des données macroéconomiques.
Méthodes d'apprentissage et résumé d'expérience de Murphy
Les étapes d'apprentissage de Murphy :
Suivez d'excellents analystes, comprenez leur logique
Établir sa propre bibliothèque d'indicateurs, classer et organiser
Tester et corriger en continu
Il souligne l'analyse des données off-chain :
Convient pour juger les tendances à moyen et long terme, pas adapté pour les prévisions à court terme
Non applicable à l'analyse des altcoins ( manque de structure UTXO )
La "Stop Doing List" de Murphy :
Arrêtez de compter sur la chance
Arrêter d'être émotif
Arrêter de trader fréquemment
Arrêtez de dépendre d'une seule source d'information
Arrêtez de prendre des décisions sans recherche
Dans l'ensemble, Murphy estime qu'une meilleure compréhension des cycles de marché et une augmentation du taux de réussite des transactions peuvent être réalisées grâce à une analyse systématique des données off-chain. Mais il souligne également que personne ne peut prédire le marché à 100 %, et que l'essentiel est d'apprendre et d'ajuster continuellement les stratégies.
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CryptoSurvivor
· 07-06 20:35
Acheter quand le marché monte, vendre quand le marché baisse.
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Web3ProductManager
· 07-06 20:23
montre-moi l'analyse de cohorte des données onchain tbh
Expert en données off-chain Murphy analyse le cycle du marché en quatre dimensions pour faciliter le trading à haute certitude.
Expert en analyse de données off-chain Murphy : quatre dimensions pour évaluer la position actuelle du marché
Murphy est un chercheur en données off-chain, partageant des analyses de données off-chain professionnelles sur Twitter. Cet article est une conversation approfondie avec Murphy, explorant ses stratégies de trading, ses méthodes d'analyse de données off-chain et sa vision du marché actuel.
Contexte et stratégie de trading de Murphy
Murphy a travaillé dans le marketing dans l'industrie financière traditionnelle, et il est assez sensible à l'analyse des données. Il est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017, ayant traversé plusieurs cycles haussiers et baissiers. En 2022, il a commencé à étudier les données off-chain, espérant trouver une méthodologie d'investissement qui puisse être exécutée efficacement, reproduite et qui forme un cercle fermé.
Caractéristiques de la stratégie de trading de Murphy :
Cette stratégie convient à :
Méthode d'analyse des données on-chain de Murphy
Murphy se concentre principalement sur 5 aspects des données pour évaluer le creux du marché :
CVDD(Cumulative Value-Days Destroyed): Historiquement, le prix du BTC n'a jamais efficacement chuté en dessous du CVDD, ce qui permet d'évaluer le prix du bas.
RP(Prix Réalisé) et BP(Prix de Balance) : Lorsque le prix du BTC se consolide dans le canal entre RP et BP, c'est une opportunité d'achat.
PSIP(Person Supply in Profit): Lorsque cela est inférieur à 50 %, c'est souvent le fond extrême d'un marché baissier.
LTH(Long Time Holder) de NUPL et MVRV : reflète l'état de profit/perte des détenteurs à long terme.
Perspective des mineurs : évaluer en fonction du coût de minage et de l'indice d'impulsion.
Murphy a souligné que l'analyse des données off-chain n'est pas une quête désespérée, il faut comprendre la logique derrière les données et analyser de manière globale en combinant plusieurs indicateurs.
Indicateurs pour déterminer le sommet d'un marché haussier
Murphy pense que juger le sommet est plus complexe que de juger le fond, nécessitant la combinaison de plusieurs données. Il se concentre sur 3 indicateurs :
MVRV : lorsque cela dépasse 3, vous pouvez commencer à vendre progressivement.
URPD : reflète la structure des jetons off-chain, peut vérifier d'autres signaux au sommet.
Relation offre-demande : Lorsque les détenteurs à long terme (LTH) commencent à vendre massivement, cela peut être proche du sommet.
Murphy a déclaré qu'en fonction de l'indicateur "trois lignes réunies", le sommet de ce cycle haussier pourrait se situer entre mars et avril 2025, mais cela doit être vérifié en fonction des données macroéconomiques.
Méthodes d'apprentissage et résumé d'expérience de Murphy
Les étapes d'apprentissage de Murphy :
Il souligne l'analyse des données off-chain :
La "Stop Doing List" de Murphy :
Dans l'ensemble, Murphy estime qu'une meilleure compréhension des cycles de marché et une augmentation du taux de réussite des transactions peuvent être réalisées grâce à une analyse systématique des données off-chain. Mais il souligne également que personne ne peut prédire le marché à 100 %, et que l'essentiel est d'apprendre et d'ajuster continuellement les stratégies.