Des données off-chain aux stratégies de trading : le parcours d'un trader chevronné
Dans le domaine du trading de cryptomonnaies, un trader originaire de Taïwan a suscité un large intérêt. Il est entré dans l'industrie de la cryptomonnaie en 2017 et a travaillé dans le département d'introduction de nouveaux actifs d'une grande bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la diligence raisonnable des projets. Cette expérience lui a permis de développer une solide compréhension du secteur et des bases en analyse de données.
En 2022, ce trader a décidé de quitter la bourse pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au départ, il s'est concentré sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT diminuait progressivement, il a rapidement perçu l'essor du trading de Memecoin et a ajusté rapidement sa direction, en mettant l'accent sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de trading de ce trader présente des caractéristiques marquées : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading nécessite une optimisation constante. Au début, il s'est concentré sur les comportements de trading de l'argent intelligent sur la chaîne, puis a élargi son attention aux comportements de manipulation par l'équipe, puis aux comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché des performances remarquables, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading « suivre les grands acteurs ». Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Stratégies de trading basées sur les données
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, réduire les pertes de moitié", qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente (EV) positive à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de profit : vendre la totalité des actifs après un doublement, réalisant ainsi un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une chute de 50 % de l'actif.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader augmentent positivement. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs majeurs :
Analyse des secrets des tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales comprennent :
Identification des comportements principaux : filtrer les adresses ayant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer comme "gang" ou "groupe principal".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions de jetons, identification de l'éventuelle accumulation par les acteurs principaux.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs de fonds) et les tendances de flux de fonds off-chain, former une prédiction précise des opérations principales.
signaux de trading en temps réel
Ceci est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses avec un bon historique achète collectivement un certain jeton dans un court laps de temps sur le marché, un signal est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les points chauds du marché et à juger si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des tendances des tokens montre que le niveau d'accumulation par des acteurs majeurs d'un token atteint un pic, tout en capturant en temps réel des signaux de trading indiquant un achat collectif par des investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en se basant sur les données fournies par les outils, tout en combinant des stratégies de retour sur investissement multiplié et de stop loss à moitié.
Méthodes pour capturer les tendances des acteurs principaux
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices grâce à l'accumulation et à la distribution, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement des positions off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux vont manifester des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et convertis en signaux de trading.
Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses ayant de bons résultats.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identifier les actions collectives : La surveillance de l'équipe a révélé que certains groupes d'adresses opèrent de manière synchronisée, y compris des actions de collecte et de distribution collectives. Ce schéma devient la base de la stratégie.
Contrôle des positions : Lors du suivi des acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de positions, restez discret pour ne pas influencer le rythme des opérations des principaux acteurs. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse au signal : Lorsque des clusters de la liste de surveillance entrent collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer prématurément son comportement.
cas de trading MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme qui ont bien performé et qui sont entrées massivement dans MOODENG, s'accumulant rapidement. L'équipe a maintenu de petits achats en fonction des méthodes de manipulation précédentes des principaux acteurs, suivant progressivement.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent les sentiments d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. L'équipe surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une tendance haussière pour MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices importants, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grandes mains" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds peuvent varier selon les différentes périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes de blocs et changement de tendance : Les points forts de l'écosystème vont passer d'une chaîne de blocs à une autre, par exemple, le récent transfert de l'ETH vers certaines nouvelles chaînes de blocs. Certaines nouvelles chaînes de blocs, en raison de leur TPS élevé et de leurs faibles frais de Gas, sont devenues des terres d'accueil pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Meme secteur et changement de narration : Dans des secteurs plus segmentés, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narration. Par exemple, l'accent des fonds du marché PVP à haute fréquence d'une certaine blockchain vers un nouveau projet sur une autre blockchain se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe surveille en temps réel le volume des transactions et le flux de fonds off-chain, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme les AI Agents, les Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre le mouvement des fonds.
L'importance de rester calme et discipliné
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles en période de marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", ce qui les rend trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie de ses bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques reste toujours prioritaire sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier des transactions sereines. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant les transactions plus sereines.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que les fluctuations psychologiques causées par les retraits à court terme. À ce sujet, il a également partagé ses méthodes de gestion :
Cadre de trading focalisé : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans des gains ponctuels.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Se rappeler de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même avec un fort sentiment haussier, il est essentiel de rester vigilant face aux risques, en particulier lorsque le marché ne présente qu'un seul récit et qu'il n'y a pas de logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer le niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles sociaux, et interagir avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est insidieuse. Les actions et les résultats des personnes à succès autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "socialiser vers le haut", découvrant plus de possibilités à travers l'interaction avec des personnes plus talentueuses.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa façon de penser en matière de finances. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès bénéficient également d'autres sources de connaissances. Par exemple, en suivant des KOL d'analyse off-chain et des traders actifs sur les réseaux sociaux, il peut rapidement saisir les tendances du marché et discuter avec les membres de l'équipe de nouveaux créneaux et opportunités commerciales.
En plus de cela, il pense que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou le passage des récits de marché, il est essentiel de rester attentif et adaptable.
Patience et discipline : Le succès d'un trade ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et garder un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de compréhension et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
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HalfBuddhaMoney
· 07-09 18:22
Les pros font tous des analyses de données tous les jours, pendant que nous regardons les fluctuations des chandeliers.
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ApyWhisperer
· 07-07 18:09
Encore un preneur pour des idiots ?
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FOMOmonster
· 07-06 21:36
Cette vague de richesse avec les memes, je l'ai ratée!
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MetaverseHermit
· 07-06 21:34
Encore un meme All in
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GateUser-a606bf0c
· 07-06 21:11
nft ne pouvant plus être joué, commence à se faire prendre pour des cons
Données off-chain pilotant les transactions : Stratégies et parcours de croissance des traders expérimentés
Des données off-chain aux stratégies de trading : le parcours d'un trader chevronné
Dans le domaine du trading de cryptomonnaies, un trader originaire de Taïwan a suscité un large intérêt. Il est entré dans l'industrie de la cryptomonnaie en 2017 et a travaillé dans le département d'introduction de nouveaux actifs d'une grande bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la diligence raisonnable des projets. Cette expérience lui a permis de développer une solide compréhension du secteur et des bases en analyse de données.
En 2022, ce trader a décidé de quitter la bourse pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au départ, il s'est concentré sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT diminuait progressivement, il a rapidement perçu l'essor du trading de Memecoin et a ajusté rapidement sa direction, en mettant l'accent sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de trading de ce trader présente des caractéristiques marquées : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading nécessite une optimisation constante. Au début, il s'est concentré sur les comportements de trading de l'argent intelligent sur la chaîne, puis a élargi son attention aux comportements de manipulation par l'équipe, puis aux comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché des performances remarquables, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading « suivre les grands acteurs ». Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Stratégies de trading basées sur les données
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, réduire les pertes de moitié", qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente (EV) positive à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de profit : vendre la totalité des actifs après un doublement, réalisant ainsi un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une chute de 50 % de l'actif.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader augmentent positivement. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs majeurs :
Analyse des secrets des tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales comprennent :
signaux de trading en temps réel
Ceci est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses avec un bon historique achète collectivement un certain jeton dans un court laps de temps sur le marché, un signal est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les points chauds du marché et à juger si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des tendances des tokens montre que le niveau d'accumulation par des acteurs majeurs d'un token atteint un pic, tout en capturant en temps réel des signaux de trading indiquant un achat collectif par des investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en se basant sur les données fournies par les outils, tout en combinant des stratégies de retour sur investissement multiplié et de stop loss à moitié.
Méthodes pour capturer les tendances des acteurs principaux
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices grâce à l'accumulation et à la distribution, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement des positions off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux vont manifester des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et convertis en signaux de trading.
Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses ayant de bons résultats.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
cas de trading MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme qui ont bien performé et qui sont entrées massivement dans MOODENG, s'accumulant rapidement. L'équipe a maintenu de petits achats en fonction des méthodes de manipulation précédentes des principaux acteurs, suivant progressivement.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent les sentiments d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. L'équipe surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une tendance haussière pour MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices importants, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grandes mains" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds peuvent varier selon les différentes périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes de blocs et changement de tendance : Les points forts de l'écosystème vont passer d'une chaîne de blocs à une autre, par exemple, le récent transfert de l'ETH vers certaines nouvelles chaînes de blocs. Certaines nouvelles chaînes de blocs, en raison de leur TPS élevé et de leurs faibles frais de Gas, sont devenues des terres d'accueil pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Meme secteur et changement de narration : Dans des secteurs plus segmentés, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narration. Par exemple, l'accent des fonds du marché PVP à haute fréquence d'une certaine blockchain vers un nouveau projet sur une autre blockchain se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe surveille en temps réel le volume des transactions et le flux de fonds off-chain, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme les AI Agents, les Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre le mouvement des fonds.
L'importance de rester calme et discipliné
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles en période de marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", ce qui les rend trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie de ses bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques reste toujours prioritaire sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier des transactions sereines. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant les transactions plus sereines.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que les fluctuations psychologiques causées par les retraits à court terme. À ce sujet, il a également partagé ses méthodes de gestion :
Cadre de trading focalisé : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans des gains ponctuels.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Se rappeler de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même avec un fort sentiment haussier, il est essentiel de rester vigilant face aux risques, en particulier lorsque le marché ne présente qu'un seul récit et qu'il n'y a pas de logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer le niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles sociaux, et interagir avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est insidieuse. Les actions et les résultats des personnes à succès autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "socialiser vers le haut", découvrant plus de possibilités à travers l'interaction avec des personnes plus talentueuses.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa façon de penser en matière de finances. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès bénéficient également d'autres sources de connaissances. Par exemple, en suivant des KOL d'analyse off-chain et des traders actifs sur les réseaux sociaux, il peut rapidement saisir les tendances du marché et discuter avec les membres de l'équipe de nouveaux créneaux et opportunités commerciales.
En plus de cela, il pense que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou le passage des récits de marché, il est essentiel de rester attentif et adaptable.
Patience et discipline : Le succès d'un trade ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et garder un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de compréhension et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.