AI analyse 2 millions de jetons : le marché des cryptomonnaies se divise fortement, les projets de qualité sont rares

Évaluation de la réputation des jetons : analyse de la différenciation du marché et des tendances futures

Récemment, le marché des cryptomonnaies a globalement baissé, de nombreux jetons ayant chuté de 80 % à 90 % par rapport à leurs sommets historiques. Une institution a utilisé un algorithme d'intelligence artificielle pour évaluer de manière exhaustive 2 millions de jetons sur la base de 16 indicateurs, établissant un système pour mesurer la crédibilité des projets et la santé du marché.

Les dernières analyses de données montrent que les scores de réputation des jetons présentent une structure pyramidale significative. La grande majorité des jetons se concentre dans les intervalles "moyen" et "médiocre", tandis que les jetons à score élevé sont extrêmement rares. Cela reflète non seulement la forte différenciation du marché, mais révèle également les profondes différences de qualité des jetons entre les différentes plateformes de blockchain. Cet article explorera en profondeur les facteurs qui sous-tendent les scores de réputation et leur impact sur les tendances futures du marché.

Indice de réputation des jetons : les projets de qualité sont rares.

Les données montrent qu'Ethereum reste la principale plateforme d'émission de jetons, représentant 54,56 % du total statistique. Viennent ensuite Polygon (21,88 %) et Base (16,32 %), tandis qu'Avalanche et Linea sont relativement moins présents.

En termes de notation de réputation, la plupart des jetons se concentrent dans les catégories "moyenne" et "pauvre". Environ 116 347 jetons sur Ethereum sont à un niveau moyen, tandis que 573 739 jetons ont une note pauvre. Il est à noter que le nombre de jetons ayant une excellente ou une bonne note sur les différentes plateformes de blockchain est très limité. Ethereum ne compte que 7 jetons ayant reçu une excellente note, et 310 jetons ayant reçu une bonne note.

La situation de Polygon est similaire à celle de Base. Prenons l'exemple de Polygon : sur 450 000 jetons, seulement 5 ont été classés comme "excellent", tandis que la proportion de jetons dans les catégories "médiocre" et "très mauvais" atteint 96,7 %. Sur la chaîne Base, sur 336 000 jetons, la proportion de jetons dans la catégorie "médiocre" est de 75,6 %, avec seulement 67 dans la catégorie "moyenne".

Fait intéressant, bien que le total des jetons Avalanche ne représente que 10,7 % de celui d'Ethereum, sa part de jetons dans la "plage" moyenne (4,03 %) est nettement supérieure à celle d'Ethereum (0,34 %).

Ces données montrent que, bien que l'écosystème Ethereum ait attiré de nombreux projets, il existe également un "effet de longue traîne" sérieux - quelques projets de qualité coexistent avec un grand nombre de jetons de faible qualité. En revanche, des chaînes émergentes comme Polygon et Avalanche ont des performances relativement meilleures dans la plage "moyenne".

Rapport sur l'indice de réputation bitsCrunch : seulement 14 jetons atteignent une excellente note

Facteurs influençant la note de réputation : Problèmes communs des jetons à faible score

En comparant les caractéristiques des jetons dans les plages de scores élevés et faibles, nous avons constaté que les jetons à faible score présentent généralement les problèmes suivants :

  1. Manque de liquidité et faible participation au marché : La taille des pools de liquidité et le nombre de participants pour les jetons à faible capitalisation sont généralement faibles, ce qui entraîne une volatilité des prix élevée et affaiblit davantage la confiance du marché.

  2. Concentration des détenteurs de jetons trop élevée : Les 10 principaux détenteurs de jetons à faible score représentent souvent une part beaucoup plus importante que ceux des jetons à score élevé, une structure de détention fortement concentrée peut facilement entraîner des risques de manipulation du marché.

  3. Activité de trading et rentabilité insuffisante : les jetons à faible score sont clairement en retard en termes de volume de trading et de proportion de traders rentables, ce qui rend difficile l'attraction d'investisseurs à long terme.

Rapport sur l'indice de réputation de bitsCrunch : seulement 14 jetons ont atteint une excellente note

Analyse de la part de marché et de la stratégie écologique

La relation entre le nombre de jetons et le score de réputation révèle les différences de stratégie écologique entre les différentes plateformes blockchain :

  • Ethereum : En tant que l'une des blockchains les plus matures, elle présente des avantages et des inconvénients. Des outils de développement complets, une base d'utilisateurs massive et une infrastructure DeFi riche en font le choix privilégié pour l'émission de jetons. Cependant, les frais de Gas élevés et les problèmes de congestion du réseau poussent de nombreux projets à se tourner vers d'autres chaînes.

  • Polygon et Base : expansion rapide de l'écosystème, mais des efforts doivent encore être faits pour renforcer la profondeur de liquidité et la fidélité des utilisateurs.

  • Avalanche et Linea : attirer des projets spécifiques par la différenciation technologique, mais la base d'utilisateurs reste limitée.

Perspectives d'avenir

Avec un renforcement de la réglementation et une professionnalisation croissante des investisseurs, l'indice de réputation des jetons pourrait devenir un outil important pour filtrer les actifs de qualité. Seuls les projets qui se développent de manière équilibrée en termes de liquidité, de distribution des détenteurs de jetons et de durabilité des transactions pourront prendre l'avantage sur le marché futur. Le marché des cryptomonnaies subit une profonde réorganisation, et les projets de qualité se démarqueront, devenant les leaders de la prochaine vague haussière.

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YieldWhisperervip
· 07-08 21:46
vu ce schéma depuis 2017... mêmes systèmes de Ponzi, logos différents smh
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BearMarketBuyervip
· 07-08 10:32
Se faire prendre pour des cons est toujours aussi courant.
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LeekCuttervip
· 07-08 10:26
Dans ce marché, perdre de l'argent est la seule vérité.
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MidnightSellervip
· 07-08 10:16
Il n'y a pas tant de projets pourris, à la fin, on prend les gens pour des idiots.
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OnchainHolmesvip
· 07-08 10:08
All in ou rester couché, telle est la question~
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