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L'apaisement de la situation géopolitique pousse les actifs risqués à la hausse, Bitcoin dépasse 106 000 dollars.
Tendances du marché : L'apaisement des tensions géopolitiques et les attentes en matière de politique monétaire stimulent la hausse des actifs risqués
Environnement macroéconomique
Récemment, l'environnement macroéconomique a montré un virage positif. L'accord de cessez-le-feu dans la région du Moyen-Orient a considérablement atténué les tensions géopolitiques, favorisant un regain de l'appétit pour le risque sur le marché. Les prix du pétrole ont chuté à des niveaux antérieurs aux conflits, tandis que l'or a brièvement passé en dessous du seuil de 3300 dollars.
Le président de la Réserve fédérale a émis des signaux importants lors de son audition au Congrès. Bien qu'il n'ait pas explicitement exclu la possibilité d'une baisse des taux en juillet, il a souligné la nécessité de disposer de plus de données pour évaluer l'impact des tarifs sur l'inflation, suggérant qu'il est plus probable d'attendre la réunion de septembre pour décider d'un changement de politique. Il a déclaré que si la pression inflationniste était maîtrisée, il y aurait une "baisse des taux plus tôt plutôt que plus tard", mais que l'économie actuelle étant forte, il n'est pas nécessaire d'agir dans l'urgence. Il a également indiqué que l'incertitude liée aux tarifs est la principale raison de la décision de retarder la baisse des taux.
Le marché interprète cette déclaration comme étant plutôt accommodante, ajoutée à la diminution des risques géopolitiques, ce qui a entraîné une forte hausse des actions américaines. Le Nasdaq 100 a atteint un nouveau sommet historique, l'indice Dow Jones a grimpé de 500 points en une seule journée, et les rendements des obligations américaines ont diminué en même temps que le dollar. Il convient de noter que le président de la Réserve fédérale a réaffirmé l'indépendance de la politique monétaire en réponse à la pression pour une baisse des taux, soulignant que les décisions sont uniquement basées sur les données économiques.
Marché des cryptomonnaies
Le Bitcoin a dépassé 106 000 dollars sous des conditions macroéconomiques favorables, mais son comportement reste relativement mesuré. Des analyses soulignent que la hausse de 13 % du Bitcoin depuis le début de l'année contraste avec un flux de plus de 63 milliards de dollars, reflétant une attitude prudente du marché face aux changements structurels. Actuellement, la concentration des jetons dans la fourchette de 5 % du prix spot du Bitcoin a atteint 14,5 %. Une fois que cette concentration dépassera 15 %, le marché pourrait connaître de grandes fluctuations.
En ce qui concerne l'analyse technique, plusieurs analystes ont présenté des prévisions similaires sur l'évolution à court terme du bitcoin. Ils estiment que le prix pourrait se stabiliser au niveau actuel, et s'il dépasse 107 000 $, il pourrait viser 110 000 $, sinon il pourrait retomber en dessous de 102 000 $. D'autres avis estiment que le bitcoin pourrait connaître une brève hausse à 107 000 $ avant de retomber rapidement pour tester la liquidité dans la fourchette de 104 000 à 105 000 $.
Du côté d'Ethereum, des analyses ont indiqué qu'une plateforme d'échange a connu un retrait massif de fonds le 23 juin, avec plus de 4000 BTC et 61000 ETH sortant de la plateforme, ce qui suggère que le sentiment des traders pourrait passer d'une spéculation à court terme à une stratégie de détention à long terme. Avec le mouvement des fonds passant de Bitcoin à Ethereum, l'ETH pourrait connaître une hausse significative, son ratio de bénéfices par rapport à l'offre étant beaucoup plus faible que celui de Bitcoin, ce qui montre un potentiel de rattrapage.
Cependant, certains analystes ont une opinion différente, estimant que le prix de l'ETH n'a pas réussi à dépasser 3000 dollars pendant plus de 20 semaines consécutives, ce qui a nui à la confiance du marché, et qu'il fait face à une forte concurrence d'autres blockchains, rendant difficile un retour au-dessus du niveau de 3000 dollars à court terme.
Points chauds du marché
L'aménagement financier traditionnel accélère ses actions dans le domaine de la cryptographie. Une entreprise cotée en bourse aux États-Unis a annoncé l'acquisition de BNB en tant que réserve stratégique via des obligations convertibles de 500 millions de dollars, visant à détenir 5 % à 10 % de l'offre en circulation de BNB, ce qui a propulsé l'augmentation du prix de l'action de 150 % en une seule journée. Un progrès révolutionnaire sur le marché de Hong Kong est qu'une société de courtage d'État a obtenu une licence complète pour les actifs virtuels, devenant ainsi le premier courtier d'État à offrir des services de négociation de principales crypto-monnaies, suscitant une hausse de son action à Hong Kong avec un pic de plus de 100 % en séance.
Le marché des jetons Memes continue d'être actif. $solami, grâce à un commentaire interactif, a vu sa capitalisation boursière atteindre rapidement 12 millions de dollars avant de redescendre à 5,3 millions. $ACID a attiré des fonds avec le concept de "agents intelligents entre Web2 et Web3", sa capitalisation boursière atteignant un moment 18 millions de dollars. Quant à $TECH, il provient d'un mème vidéo sur Internet, avec une capitalisation boursière maximale de 3,4 millions de dollars.
Données clés
Jusqu'au 25 juin à 12h00 HKT :
Perspectives d'aujourd'hui