De l'investissement de premier niveau au trading indépendant : le voyage de Raxy dans le marché des cryptomonnaies

En janvier 2021, avec la tendance des jetons de plateforme des grandes bourses, Raxy est entré dans le secteur des cryptomonnaies. Il a d'abord été impliqué dans des projets GameFi, puis est entré dans le domaine du capital-risque, occupant des postes dans deux institutions renommées.

Après plus de deux ans d'expérience en VC, Raxy a été en contact avec des centaines de projets. Au début de cette année, il a décidé de quitter le secteur du VC, d'apprendre le trading de manière systématique et de devenir trader indépendant, complétant ainsi sa transition d'investisseur de premier niveau à trader.

Le parcours de trading de Raxy a commencé par des pertes. Au début de l'année, après la forte hausse du Bitcoin, il a essayé de trader des altcoins en utilisant sa logique précédente de "valeur imbriquée", et a réalisé quelques bénéfices au départ. Cependant, à partir de mars, le marché a connu des changements anormaux.

En analysant la part de marché du Bitcoin et de l'USDT, Raxy a réalisé que la difficulté de profit des altcoins avait considérablement augmenté. Il a réévalué sa stratégie de trading et a finalement conclu : dans le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin est le type le plus adapté pour un jeu complet.

Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars de fonds. Sa stratégie de répartition des fonds est claire :

1. 80%-90% investis dans le marché au comptant, en utilisant la méthode de trading des tortues combinée à des indicateurs de moyennes mobiles clés pour capturer les tendances du marché.
2. Les 10%-20% restants sont utilisés pour le trading de contrats, principalement en s'appuyant sur l'analyse des formes graphiques traditionnelles et des petits indicateurs techniques pour aider à la décision.

Raxy a progressivement développé un style de trading qui lui convient en observant l'expérience des autres et en combinant cela avec sa propre pratique, lui permettant de s'adapter de manière flexible aux changements du marché.

Stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles

Raxy considère que la structure du marché peut être divisée en deux types : la fluctuation et la tendance, qui se transforment continuellement. Il utilise principalement un système de moyennes mobiles centré sur l'EMA, en mettant particulièrement l'accent sur l'EMA20 et l'EMA200, et en utilisant d'autres indicateurs tels que le MACD, le RSI et le SRSI pour confirmer la tendance.

Ses règles d'opération sont simples et claires :

1. Acheter lorsque l'EMA20 croise à la hausse l'EMA200
2. Vendre lorsque l'EMA20 passe en dessous de l'EMA200

Cette stratégie permet de participer lors des fortes hausses et d'éviter lors des fortes baisses.

Bien que le trading à la moyenne mobile présente un certain retard et puisse entraîner des croisements fréquents dans un marché en consolidation, ce qui peut causer des pertes, Raxy souligne que son principal avantage réside dans sa simplicité d'utilisation, sans nécessiter d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui le rend adapté aux traders ayant une faible capacité de contrôle émotionnel.

Stratégies de trading de cryptomonnaies

Pour les altcoins, Raxy estime que la stratégie des moyennes mobiles est relativement inefficace. Il considère l'EMA20 quotidienne comme une référence importante :

1. Les altcoins ne doivent généralement pas faire l'objet d'opérations massives tant qu'ils n'ont pas franchi la moyenne mobile exponentielle de 20 jours.
2. On ne considère le trading selon les règles de la moyenne mobile que lorsque l'EMA20 sur le graphique journalier est en hausse ou a été franchie.

Raxy souligne que les paires de trading de cryptomonnaies alternatives exigent une gestion des profits et des positions plus rigoureuse, nécessitant un jugement précis et un contrôle strict. Il préfère utiliser des niveaux journaliers pour guider ses opérations afin de réduire la complexité des niveaux horaires.

Stratégie de trading des tortues et utilisation des indicateurs

La méthode de trading des tortues est une stratégie de trading de tendance, adaptée aux environnements de marché où la tendance est claire et le bruit est faible. Raxy l'utilise en combinaison avec des moyennes mobiles, s'appuyant principalement sur celles-ci pour guider ses décisions. Il pense que des indicateurs simples comme le MACD et le volume sont souvent plus efficaces.

En ce qui concerne "l'évasion du sommet", Raxy accorde une importance particulière à l'indicateur SRSI :

1. Réduire les positions pour se protéger lors de la croix morte SRSI
2. Considérer de reconstruire une position lorsque le SRSI croise à la hausse.

Il observera également le comportement des gros investisseurs ; si ces derniers ne procèdent plus à des achats massifs sur le marché au comptant, cela pourrait signifier un affaiblissement de la dynamique haussière.

Expérience de trading

Raxy a résumé quelques points importants sur le trading :

1. Évitez de fixer des objectifs de niveaux entiers irréalistes.
2. Respectez les signaux du système de trading, répartissez raisonnablement vos positions.
3. Différentes stratégies doivent être exécutées sur différents comptes

Il a également partagé six mentalités de trading essentielles :

1. Considérez les transactions comme un défi de haut niveau dans le jeu de la vie.
2. Reconnaître que la nature du marché secondaire est la gestion des positions
3. Apprenez à juger les cycles du marché et à ajuster la stratégie en temps opportun.
4. L'illumination des transactions réside dans la soustraction, ne pas rêver de devenir riche rapidement, ni craindre les pertes.
5. S'adapter à la tendance, augmenter la certitude
6. Restez patient, les opportunités reviendront toujours.

Enfin, Raxy souligne que trouver une stratégie de trading qui correspond à sa personnalité et ajuster en permanence la relation entre les deux est la clé pour devenir un trader à succès.