Quatre points clés pour sélectionner des alts prometteurs en 2025
Il semble que l'atmosphère haussière du marché des cryptomonnaies soit de retour, du moins récemment. Dans ce cas, les investisseurs se demandent naturellement : quels alts peuvent générer des rendements exceptionnels ?
Contrairement à la flambée de presque tous les alts pendant le marché haussier de 2021, obtenir des rendements excessifs dans l'environnement actuel du marché nécessite des choix plus prudents. Étant donné qu'il existe des millions de nouveaux alts sur le marché, il devient particulièrement important de sélectionner soigneusement les actifs à investir.
Cet article partagera quelques points clés pour filtrer les projets de cryptomonnaie, à titre de référence.
1. Chaleur narrative et perception des utilisateurs
En examinant les jetons les plus performants des 12 derniers mois, tels que HYPE, VIRTUAL et certains jetons mèmes populaires, nous constatons qu'ils ne possèdent pas tous de solides fondamentaux. Cependant, ces jetons performants ont un point commun : une très haute reconnaissance des utilisateurs sur les réseaux sociaux, et un groupe de fans fidèles qui en font constamment la promotion sur les plateformes sociales.
De plus, la plupart des jetons performants sont étroitement liés à des narrations de marché solides. Par exemple, Virtual a continué à augmenter alors que le concept d'intelligence artificielle était en vogue, tandis que les alts ont grimpé au cours du quatrième trimestre 2024 jusqu'au début de 2025 en raison de la popularité des mèmes internet.
Il est conseillé de se concentrer sur les récits populaires actuels et de rechercher des jetons ayant des communautés très actives sur les plateformes sociales.
2. Indicateurs de croissance
Bien que l'engouement du marché soit souvent plus important que les fondamentaux pendant un marché haussier, certains projets peuvent à la fois bénéficier d'une forte attention et d'une adéquation produit-marché. Ces projets peuvent représenter d'excellentes opportunités d'investissement, surtout lorsque leurs principaux indicateurs affichent une croissance exponentielle.
Par exemple, le protocole de stablecoins Ethena a enregistré une augmentation de 50 % de son total des réserves verrouillées (TVL) au cours des 30 derniers jours, tout en attirant l'attention d'un grand nombre d'utilisateurs et d'analystes sur les plateformes sociales. En conséquence, son jeton ENA a augmenté de 154 % au cours du mois dernier.
Investir dans des projets en phase précoce, dont les indicateurs de données continuent d'augmenter (comme le TVL, les revenus, les frais, etc.) et qui bénéficient d'un certain engouement communautaire, peut offrir des rendements intéressants. Vous pouvez utiliser des outils comme DeFiLlama pour découvrir les projets à la croissance la plus rapide.
3. Une économie de jetons raisonnable
Pour les investissements à moyen et long terme, il est crucial de comprendre l'économie des jetons. Prenons l'exemple du jeton TIA, qui a chuté de plus de 90 % au cours des 17 derniers mois, principalement en raison de la vente massive par les premiers investisseurs après chaque déblocage de jetons.
Lors de l'étude de l'économie des jetons, il est nécessaire de prêter attention aux points suivants :
Plan de déblocage des jetons : Idéalement, l'offre en circulation devrait atteindre au moins 30 %, et le montant annuel de jetons libérés (c'est-à-dire le taux d'inflation) ne doit pas dépasser 20 %-35 %. Évitez d'acheter des jetons qui ont récemment un déblocage massif (par exemple, supérieur à 20 % de l'offre en circulation actuelle).
Utilité du jeton : envisagez si le jeton bénéficiera du succès du protocole et pourquoi quelqu'un serait prêt à l'acheter à un prix plus élevé. Un mécanisme de dividende ou un plan de rachat de jetons est un meilleur choix.
Bien que la forte utilité des jetons soit un avantage, ce n'est pas absolument nécessaire. Il existe également sur le marché des jetons avec une utilité relativement faible qui se comportent très bien.
4. Communauté d'abord
Actuellement, les projets axés sur le développement communautaire sont plus populaires que jamais. De plus en plus d'investisseurs préfèrent soutenir des équipes qui se soucient réellement de la communauté, plutôt que des projets flous et peu attrayants.
Les caractéristiques des projets prioritaires de la communauté incluent :
Réaliser un airdrop massif
L'équipe met l'accent sur la réalisation des promesses
L'équipe participe activement au marketing, reste active sur les plateformes sociales et interagit avec la communauté.
Allouer une grande proportion de l'approvisionnement en jetons à la communauté
En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, des événements majeurs à venir pourraient également entraîner une augmentation des prix des jetons, tels que des mises à niveau de protocole, des améliorations du modèle économique des jetons ou le lancement de nouveaux produits qui peuvent augmenter de manière significative les revenus du projet.
Cependant, même des actifs de qualité peuvent entraîner des échecs d'investissement si le prix d'achat est trop élevé. Il est donc crucial d'attendre patiemment le bon moment pour investir et d'éviter de suivre aveuglément la hausse.
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Quatre clés pour trouver des altcoins prometteurs en 2025 : narration, hausse, tokenomics et communauté.
Quatre points clés pour sélectionner des alts prometteurs en 2025
Il semble que l'atmosphère haussière du marché des cryptomonnaies soit de retour, du moins récemment. Dans ce cas, les investisseurs se demandent naturellement : quels alts peuvent générer des rendements exceptionnels ?
Contrairement à la flambée de presque tous les alts pendant le marché haussier de 2021, obtenir des rendements excessifs dans l'environnement actuel du marché nécessite des choix plus prudents. Étant donné qu'il existe des millions de nouveaux alts sur le marché, il devient particulièrement important de sélectionner soigneusement les actifs à investir.
Cet article partagera quelques points clés pour filtrer les projets de cryptomonnaie, à titre de référence.
1. Chaleur narrative et perception des utilisateurs
En examinant les jetons les plus performants des 12 derniers mois, tels que HYPE, VIRTUAL et certains jetons mèmes populaires, nous constatons qu'ils ne possèdent pas tous de solides fondamentaux. Cependant, ces jetons performants ont un point commun : une très haute reconnaissance des utilisateurs sur les réseaux sociaux, et un groupe de fans fidèles qui en font constamment la promotion sur les plateformes sociales.
De plus, la plupart des jetons performants sont étroitement liés à des narrations de marché solides. Par exemple, Virtual a continué à augmenter alors que le concept d'intelligence artificielle était en vogue, tandis que les alts ont grimpé au cours du quatrième trimestre 2024 jusqu'au début de 2025 en raison de la popularité des mèmes internet.
Il est conseillé de se concentrer sur les récits populaires actuels et de rechercher des jetons ayant des communautés très actives sur les plateformes sociales.
2. Indicateurs de croissance
Bien que l'engouement du marché soit souvent plus important que les fondamentaux pendant un marché haussier, certains projets peuvent à la fois bénéficier d'une forte attention et d'une adéquation produit-marché. Ces projets peuvent représenter d'excellentes opportunités d'investissement, surtout lorsque leurs principaux indicateurs affichent une croissance exponentielle.
Par exemple, le protocole de stablecoins Ethena a enregistré une augmentation de 50 % de son total des réserves verrouillées (TVL) au cours des 30 derniers jours, tout en attirant l'attention d'un grand nombre d'utilisateurs et d'analystes sur les plateformes sociales. En conséquence, son jeton ENA a augmenté de 154 % au cours du mois dernier.
Investir dans des projets en phase précoce, dont les indicateurs de données continuent d'augmenter (comme le TVL, les revenus, les frais, etc.) et qui bénéficient d'un certain engouement communautaire, peut offrir des rendements intéressants. Vous pouvez utiliser des outils comme DeFiLlama pour découvrir les projets à la croissance la plus rapide.
3. Une économie de jetons raisonnable
Pour les investissements à moyen et long terme, il est crucial de comprendre l'économie des jetons. Prenons l'exemple du jeton TIA, qui a chuté de plus de 90 % au cours des 17 derniers mois, principalement en raison de la vente massive par les premiers investisseurs après chaque déblocage de jetons.
Lors de l'étude de l'économie des jetons, il est nécessaire de prêter attention aux points suivants :
Plan de déblocage des jetons : Idéalement, l'offre en circulation devrait atteindre au moins 30 %, et le montant annuel de jetons libérés (c'est-à-dire le taux d'inflation) ne doit pas dépasser 20 %-35 %. Évitez d'acheter des jetons qui ont récemment un déblocage massif (par exemple, supérieur à 20 % de l'offre en circulation actuelle).
Utilité du jeton : envisagez si le jeton bénéficiera du succès du protocole et pourquoi quelqu'un serait prêt à l'acheter à un prix plus élevé. Un mécanisme de dividende ou un plan de rachat de jetons est un meilleur choix.
Bien que la forte utilité des jetons soit un avantage, ce n'est pas absolument nécessaire. Il existe également sur le marché des jetons avec une utilité relativement faible qui se comportent très bien.
4. Communauté d'abord
Actuellement, les projets axés sur le développement communautaire sont plus populaires que jamais. De plus en plus d'investisseurs préfèrent soutenir des équipes qui se soucient réellement de la communauté, plutôt que des projets flous et peu attrayants.
Les caractéristiques des projets prioritaires de la communauté incluent :
En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, des événements majeurs à venir pourraient également entraîner une augmentation des prix des jetons, tels que des mises à niveau de protocole, des améliorations du modèle économique des jetons ou le lancement de nouveaux produits qui peuvent augmenter de manière significative les revenus du projet.
Cependant, même des actifs de qualité peuvent entraîner des échecs d'investissement si le prix d'achat est trop élevé. Il est donc crucial d'attendre patiemment le bon moment pour investir et d'éviter de suivre aveuglément la hausse.