Stratégies de trading et perspectives de marché : conversation avec HighFreedom

HighFreedom est un trader de cryptomonnaies ayant un background en analyse macroéconomique dans le secteur des courtiers. Il partage ses stratégies de trading, ses perspectives sur l'économie macroéconomique, ainsi que ses prévisions sur l'évolution future du marché des cryptomonnaies. Fort de plusieurs années d'expérience en trading, HighFreedom a une compréhension approfondie de Bitcoin, des altcoins et de leur relation avec les marchés financiers traditionnels. Cette conversation aborde également le parcours de développement des traders débutants et comment construire une logique de trading systématique.

Tous les textes sont uniquement à des fins de partage et ne constituent pas des conseils en investissement.

I. À propos du trader HighFreedom

1. Stratégie de trading

• Gagner de l'argent dans la bonne direction : pendant un marché haussier, en détenant des bitcoins et en ne les touchant pas à long terme, on peut réaliser des gains grâce à l'augmentation générale du marché.
• Gagner de l'argent sur les fluctuations : sous réserve de contrôler l'effet de levier, lorsque le prix du BTC tombe dans une plage appropriée, établir une position longue en monnaie, prêter une partie des fonds en mettant en gage des bitcoins lorsque le prix est approprié, puis liquider la position longue en monnaie lorsque le prix augmente, afin d'augmenter la quantité de bitcoins détenue.

2. Raisons de la formation de la stratégie de trading

• Après plusieurs cycles, je pense que cette stratégie correspond mieux à ma tolérance au risque et à ma stratégie de gestion des fonds, permettant d'éviter efficacement le risque de manquer une opportunité et de réduire le coût de détention.
• Dans le marché des cryptomonnaies à haut risque et à forte volatilité, cette stratégie est essentiellement similaire à l'effet obtenu par le trading à découvert sur le marché au comptant. L'avantage de la stratégie de prise de position longue en cryptomonnaie est qu'elle permet d'éviter de manquer le grand mouvement haussier d'un marché haussier, tandis que son inconvénient est qu'elle implique un effet de levier, ce qui comporte un risque de liquidation. Il est donc nécessaire de bien contrôler le risque de position de levier.

3. Logique de stratégie de trading

• Logique de base : combiner les revenus directionnels et les revenus de volatilité, sans manquer l'augmentation globale du marché et en augmentant la quantité de bitcoins grâce à des opérations de volatilité. En particulier pendant les marchés haussiers, utiliser des outils de volatilité au bon moment pour optimiser les positions.
• Éviter les risques : en utilisant la méthode de l'achat à long terme avec des actifs en crypto-monnaie, on réduit le risque de vendre trop tôt et de manquer le marché, en particulier lors d'une hausse soudaine et rapide des prix.

4. Revenus attendus

• Rendement à long terme : pendant un cycle haussier, cette stratégie peut générer un rendement global de 3 à 5 fois.
• Gestion des retraits : le retrait attendu est contrôlé entre 20 % et 30 %, avec un retrait pouvant atteindre 40 % dans des cas extrêmes.

5. Considérations pour la mise en œuvre de la stratégie de trading

• Contrôle du levier : lors des transactions, il est important de contrôler strictement le niveau de levier, surtout lorsque le prix des crypto-monnaies est élevé ou que le marché est très volatil. Il est généralement conseillé de maintenir le levier en dessous de 50 % afin d'assurer une large marge de sécurité.
• Choix du moment : faire du long avec des actifs en monnaie nécessite de choisir le bon moment sur le marché, cette stratégie est la plus adaptée dans un marché haussier avec des fluctuations. Dans une forte tendance haussière, cette stratégie n'est pas applicable, car lorsque le marché atteint un sommet ou est très actif, le coût d'un long avec effet de levier est très élevé, et les résultats de cette stratégie sont moins bons, surtout lorsque la liquidité sur le marché au comptant est faible, il faut éviter des coûts de financement trop élevés.

II. Économie macro, marchés américains et crypto-monnaies

1. Pourquoi les "gens de la crypto" doivent-ils comprendre la situation macroéconomique américaine, quel est le point central d'intérêt ?

• Le marché se compose de deux types de participants : les acteurs de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Les acteurs de l'intérieur sont généralement des vétérans du monde des cryptomonnaies, souvent avec beaucoup de cryptomonnaies mais peu d'argent liquide ; ils se concentrent sur les cycles du marché des cryptomonnaies, les secteurs populaires, les données en chaîne et d'autres indicateurs. Les acteurs de l'extérieur entrent généralement sur le marché par des canaux tels que les ETF au comptant, caractérisés par beaucoup d'argent mais peu de cryptomonnaies, et considèrent le Bitcoin comme un actif à risque, entrant et sortant de manière flexible en fonction de la liquidité du marché. Au début, le marché était principalement dominé par les acteurs de l'intérieur, avec une échelle relativement petite, ne nécessitant que l'attention sur les indicateurs techniques et les modèles de chandeliers. Avec le développement du marché, les fonds extérieurs ont afflué, augmentant considérablement leur impact sur le marché, rendant ainsi nécessaire de prêter attention à la bourse américaine et à l'ensemble de la situation macroéconomique des États-Unis.

• Le marché boursier américain a une structure similaire à celle d'une pyramide, allant des fonds monétaires et des obligations d'État à la base, jusqu'aux entreprises de rêve à haut risque et à haut rendement au sommet, avec un risque et un rendement croissants à chaque niveau. HighFreedom estime que le risque et le rendement du Bitcoin peuvent être comparés à ceux du Russell 2000 et de l'ARKK, ayant un certain fondamental et un potentiel de croissance, et représente une sorte d'or numérique. Les altcoins présentent un risque encore plus élevé, similaire aux actions à haut risque du marché boursier américain ( telles que GME et AMC ).

2. Comment déterminer la tendance actuelle du marché des altcoins en utilisant la logique du marché boursier américain ?

• Lorsque le prix du Bitcoin augmente à un certain niveau, une partie des fonds sur le marché peut se tourner vers des altcoins plus risqués, déclenchant ainsi un marché des altcoins.
• La tendance des altcoins dépend fondamentalement de la liquidité du marché global. Si des actions à haut risque sur le marché boursier américain telles que ARKK, GME, AMC, etc. se comportent bien, cela signifie que la liquidité est abondante, et le marché des altcoins pourrait également connaître une tendance haussière. Cependant, la liquidité étant actuellement assez tendue, la performance du marché des altcoins pourrait être limitée.
• Il est considéré que le marché a récemment connu un nettoyage de levier à la fois sur et hors du marché. Le nettoyage du 4 juillet était principalement un processus de désendettement sur le marché des cryptomonnaies, tandis que le nettoyage du 5 août concernait principalement le désendettement des fonds sur les marchés boursiers américains, ce qui n'est pas très lié au marché des cryptomonnaies lui-même. Cependant, au niveau macroéconomique, un retournement pourrait survenir, et un nouveau cycle haussier pourrait débuter au quatrième trimestre. Néanmoins, concernant l'ampleur de la prochaine vague de hausse, il existe encore différentes opinions et controverses sur le marché.

( 3. Quelles devraient être les étapes pour un débutant apprenant à trader ?

• Apprentissage de base : Il est conseillé aux traders débutants de passer le CFA niveau I, afin d'acquérir des connaissances fondamentales sur les marchés financiers par un apprentissage systématique, et de maîtriser des compétences clés telles que l'analyse macroéconomique et l'analyse sectorielle.
• Entraînement délibéré : surveillez quotidiennement les tendances du marché, analysez les raisons derrière l'augmentation des tokens, développez votre sensibilité au marché et votre intuition de trading. En même temps, apprenez la gestion des risques, en particulier comment contrôler l'effet de levier dans un marché très volatil.
• Analyse multidimensionnelle : en plus de l'analyse fondamentale des marchés financiers, il est important de prêter attention aux données on-chain, aux fondamentaux des différentes cryptomonnaies, etc., afin de construire sa propre logique et système de trading.

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( 4. Qu'est-ce que la liste des choses à ne pas faire?

• Utilisation excessive de l'effet de levier : Lors des transactions sur la chaîne, il est nécessaire de contrôler strictement le niveau de levier. Les effets cycliques des transactions sur la chaîne sont évidents, en particulier l'attention doit être portée sur le comportement des grands détenteurs de jetons.
• Dépendance excessive aux indicateurs : avec l'émergence des ETF au comptant, l'efficacité des indicateurs on-chain pourrait être affaiblie, et les investisseurs doivent constamment s'adapter à la nouvelle logique et aux changements du marché. À long terme, si la logique macroéconomique change, les indicateurs auxquels les investisseurs prêtent attention devraient également évoluer en conséquence.

Trois, Traders recommandés

1. Fu Peng : venant de Dongbei Securities, ayant une compréhension approfondie des actifs en dollars, spécialisé dans l'analyse systématique et aimant partager ses idées.

2. Arthur@CryptoHayes : a une compréhension approfondie de l'économie macroéconomique américaine, bien que le vocabulaire de l'article soit difficile, les points de vue ont une grande valeur de référence.

3. Victor@VictorL1024 : gestionnaire de fonds, vétéran de la cryptomonnaie, mineur précoce, a une vision unique du marché.

4. Bperson sunong@BensonTWN : Un vétéran du dernier marché haussier, certains indicateurs clés de cycle qu'il a fournis sont utiles pour le trading.