Seri Pembicara Trader: HighFreedom Membahas Strategi dan Prospek Pasar Aset Kripto

HighFreedom adalah seorang trader Aset Kripto dengan latar belakang analisis ekonomi makro dari perusahaan sekuritas. Dia membagikan strategi tradingnya, pandangannya tentang ekonomi makro, serta prediksinya tentang arah pasar Aset Kripto di masa depan. Berdasarkan pengalaman trading selama bertahun-tahun, HighFreedom memiliki pemahaman yang mendalam tentang Bitcoin, koin alternatif, dan hubungannya dengan pasar keuangan tradisional. Diskusi kali ini juga mencakup jalur pertumbuhan trader pemula dan bagaimana membangun logika trading yang terstruktur.

Semua konten hanya untuk dibagikan, tidak merupakan saran investasi apapun.

I. Tentang Trader HighFreedom

1. Strategi perdagangan

• Menghasilkan uang dengan arah: Selama proses pasar bull, dengan memegang Bitcoin dan tidak bergerak dalam jangka panjang, menghasilkan keuntungan dari kenaikan keseluruhan pasar.
• Menghasilkan uang dari fluktuasi: Dengan mengendalikan leverage, setelah harga BTC jatuh ke zona yang tepat, bangun posisi long berbasis koin, pada saat harga tepat, stak Bitcoin untuk meminjam sebagian dana, dan setelah harga naik, tutup posisi untuk meningkatkan jumlah Bitcoin yang dimiliki.

2. Alasan Pembentukan Strategi

• Setelah melalui beberapa siklus, saya percaya bahwa strategi ini lebih sesuai dengan preferensi risiko dan strategi manajemen dana saya, dapat secara efektif menghindari risiko kehilangan peluang, dan mengurangi biaya posisi.
• Dalam lingkungan pasar yang berisiko tinggi dan dengan penarikan kembali yang besar, pada dasarnya mirip dengan efek jual tinggi dan beli rendah pada spot. Strategi membeli koin dengan basis koin dapat menghindari kehilangan momentum kenaikan utama, tetapi perlu mengontrol risiko posisi leverage dengan baik.

3. Logika Strategi Perdagangan

• Inti: Menggabungkan hasil arah dan hasil volatilitas, tidak hanya tidak kehilangan kenaikan keseluruhan, tetapi juga meningkatkan jumlah kepemilikan Bitcoin melalui operasi volatilitas. Selama pasar bull, secara tepat memanfaatkan alat volatilitas untuk mengoptimalkan kepemilikan.
• Penghindaran Risiko: Dengan melakukan long pada koin basis, mengurangi risiko menjual terlalu awal dan kehilangan pasar, terutama dalam situasi di mana pasar tiba-tiba naik dengan cepat.

4. Pendapatan yang Diharapkan

• Imbal hasil jangka panjang: Dalam siklus pasar bullish, strategi ini dapat mencapai imbal hasil keseluruhan 3-5 kali lipat.
• Manajemen Penarikan: Penarikan yang diharapkan dikendalikan di sekitar 20%-30%, dalam situasi ekstrem penarikan dapat mencapai 40%.

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan strategi perdagangan

• Mengontrol Leverage: Mengontrol tingkat leverage secara ketat, terutama saat harga koin tinggi atau pasar berfluktuasi besar. Disarankan untuk mengontrol leverage di bawah 50% untuk memastikan margin keamanan yang lebih besar.
• Memilih waktu: Untuk melakukan pembelian dengan koin, perlu memilih waktu pasar yang tepat, strategi ini paling cocok untuk kondisi pasar yang berombak saat bullish. Tidak cocok digunakan dalam gelombang utama yang cepat, karena saat puncak bullish atau pasar sangat panas, biaya melakukan pembelian dengan leverage sangat tinggi, dan strategi ini memiliki risiko dan imbal hasil yang kurang baik.

Dua, Ekonomi Makro, Pasar Saham AS dan Koin

1. Alasan dan fokus utama "koin圈人" mengenai ekonomi makro Amerika Serikat

• Di pasar terdapat dua jenis subjek perdagangan, yaitu orang dalam dan orang luar. Orang dalam biasanya adalah veteran di dunia koin, memiliki banyak koin tetapi sedikit uang, dan memperhatikan siklus koin, jalur populer, data on-chain, dan indikator lainnya. Orang luar memasuki pasar melalui saluran seperti ETF spot, memiliki banyak uang tetapi sedikit koin, dan menganggap Bitcoin sebagai aset berisiko, masuk dan keluar dengan fleksibel berdasarkan likuiditas pasar. Seiring dengan peningkatan pengaruh dana luar, perlu memperhatikan pasar saham AS dan kondisi makroekonomi AS secara keseluruhan.

• Pasar saham AS memiliki struktur piramida, dari dasar dana pasar uang dan obligasi pemerintah, hingga puncak perusahaan dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi, risiko dan imbal hasil meningkat secara bertahap. Risiko dan imbal hasil Bitcoin dapat dibandingkan dengan Russell 2000 dan ARKK, memiliki dasar fundamental dan pertumbuhan tertentu, dianggap sebagai emas digital. Risiko koin alternatif lebih tinggi, mirip dengan saham berisiko tinggi di pasar saham AS seperti GME dan AMC(.

) 2. Menilai arah pasar koin alternatif melalui logika saham AS

• Ketika harga Bitcoin naik ke tingkat tertentu, sebagian dana mungkin beralih ke koin alternatif yang lebih berisiko, memicu pasar koin alternatif.

• Pergerakan koin alternatif tergantung pada likuiditas pasar secara keseluruhan. Jika saham berisiko tinggi di pasar saham AS seperti ARKK, GME, AMC### berkinerja baik, itu berarti likuiditas melimpah, dan pasar koin alternatif mungkin akan mengalami kenaikan. Saat ini, likuiditas cukup ketat, dan kinerja pasar koin alternatif mungkin tertekan.

• Baru-baru ini pasar mengalami pembersihan leverage di dalam dan di luar pasar. Pada 4 Juli, terutama merupakan proses deleveraging di dalam koin, sedangkan pada 5 Agustus adalah deleveraging di luar koin ( yang sebagian besar terkait dengan pasar saham AS ), yang tidak banyak berkaitan dengan koin itu sendiri. Di tingkat makro, ada harapan untuk terjadinya pembalikan, dan mungkin akan menyambut siklus pasar bullish baru di kuartal keempat. Namun, mengenai potensi kenaikan di masa depan, pasar memiliki pandangan dan kontroversi yang berbeda.

( 3. Langkah-langkah bagi pemula untuk belajar trading

• Pembelajaran Dasar: Disarankan untuk mengambil CFA Level 1, mempelajari pengetahuan dasar pasar keuangan secara sistematis, dan menguasai analisis ekonomi makro, analisis industri, dan keterampilan kunci lainnya.

• Latihan yang disengaja: Setiap hari memperhatikan dinamika pasar, menganalisis alasan di balik daftar kenaikan Token, dan mengembangkan sensitivitas pasar serta intuisi perdagangan. Belajar mengelola risiko, terutama bagaimana mengontrol leverage di pasar yang sangat fluktuatif.

• Analisis multidimensi: Selain analisis dasar pasar keuangan, juga harus memperhatikan data di blockchain, fundamental berbagai koin, dll., untuk membangun logika dan sistem trading Anda sendiri.

![Bagaimana cara memahami makro dengan benar, menganalisis makro, dan menghasilkan uang melalui itu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-231eab500570d2f4d5b32a1dc520afe5.webp###

( 4. Daftar Berhenti Melakukan

• Penggunaan leverage yang berlebihan: Saat bertransaksi di blockchain, perlu mengontrol tingkat leverage dengan ketat. Efek periodik dari transaksi di blockchain sangat jelas, terutama harus memperhatikan perilaku pemegang koin besar.

• Ketergantungan Berlebihan pada Indikator: Dengan munculnya ETF spot, efektivitas indikator on-chain mungkin melemah, investor perlu terus beradaptasi dengan logika dan perubahan pasar yang baru. Dalam jangka panjang, jika logika ekonomi makro berubah, indikator yang diperhatikan investor juga harus berubah sesuai.

Tiga, Pedagang yang Direkomendasikan

1. Fu Peng: berasal dari Dongbei Securities, memiliki wawasan mendalam tentang aset dolar, ahli dalam analisis sistem, dan suka berbagi wawasan.

2. Arthur@CryptoHayes: Memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi makro AS, meskipun bahasa dalam artikel tersebut cukup sulit, tetapi nilai referensi pandangannya tinggi.

3. Victor@VictorL1024: manajer dana, koin veteran, penambang awal, memiliki pandangan unik tentang pasar.

4. Bperson sunong@BensonTWN: Pengalaman dari bull market sebelumnya, beberapa indikator siklus kunci yang diberikan sangat membantu dalam trading.