pasar kripto Mingguan｜W49

Gambaran Pasar

tren utama pasar kripto

Sentimen Pasar dan Pergerakan: Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, berada di zona sangat serakah; Bitcoin sempat menembus 100 ribu dolar sebelum mengalami koreksi, tetapi ketahanan pasar secara keseluruhan tetap kuat; Penampilan kuat Ethereum mendorong kenaikan keseluruhan pasar kripto, menunjukkan kepercayaan pasar yang berkelanjutan terhadap aset utama.

Analisis Arus Dana: Nilai pasar stablecoin tumbuh stabil, USDT meningkat 1,74% menjadi 141 miliar USD, USDC meningkat 2,03% menjadi 40,2 miliar USD, menunjukkan bahwa dana baru terus mengalir ke pasar kripto; Data on-chain menunjukkan aktivitas transfer besar yang aktif, tanda-tanda masuknya dana institusi jelas; Premi over-the-counter tetap dalam kisaran yang wajar, mencerminkan kondisi penawaran dan permintaan dana di pasar yang sehat.

Kinerja DeFi: Total nilai terkunci DeFi meningkat pesat dari 46,8 miliar dolar AS menjadi 53,2 miliar dolar AS, dengan kenaikan 13,67%; proyek staking likuiditas menunjukkan kinerja paling menonjol, terutama berkat kenaikan harga aset dasar dan peningkatan imbal hasil staking; aktivitas protokol pinjam meminjam meningkat secara signifikan, mencerminkan peningkatan permintaan leverage; volume perdagangan DEX terus meningkat, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar.

Pasar Meme: Jalur Meme minggu ini menunjukkan kinerja yang relatif lesu, dengan tingkat pengembalian mingguan hanya 11,94%; jumlah proyek baru yang diterbitkan berkurang, minat investor jelas menurun; dana mulai beralih ke proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata dan fundamental; diskusi di media sosial menurun, menunjukkan penurunan preferensi risiko investor.

Tingkat Perhatian Hangat: Proyek Layer 1 mendapatkan perhatian tertinggi di media sosial, dengan tingkat pengembalian mingguan PayFi mencapai 40,04%; Proyek AI Agent mulai mendapatkan perhatian pasar baru, terutama pada proyek di blockchain Solana, TON, dan Base; Produk staking dengan imbal hasil tinggi dalam proyek DeFi terus mendapatkan perhatian; Aktivitas perdagangan di pasar NFT menunjukkan peningkatan, tetapi valuasi keseluruhan masih mencari titik terendah.

Saran Investasi: Disarankan kepada investor untuk mempertahankan sikap optimis yang hati-hati, dan memperhatikan beberapa aspek berikut: pertama, lakukan manajemen risiko yang baik, atur level stop loss yang wajar, hindari penggunaan leverage berlebihan; kedua, fokus pada penempatan dalam staking likuiditas dan jalur AI Agent, manfaatkan peluang perputaran dana; ketiga, perhatikan dampak peristiwa penting, termasuk proposal investasi Bitcoin Microsoft minggu depan, data CPI AS, dan keputusan suku bunga ECB; keempat, pertahankan likuiditas yang cukup untuk menghadapi kemungkinan volatilitas pasar, gunakan strategi akumulasi bertahap untuk menghindari pembelian pada puncak.

analisis indeks suasana pasar

• Indeks Sentimen Pasar meningkat menjadi 91%, jelas meningkat dibandingkan 83% minggu lalu, berada di fase keserakahan yang ekstrem.
• Koin alternatif minggu ini pada dasarnya mirip dengan pasar secara keseluruhan, menunjukkan tren naik yang berfluktuasi. Ethereum menunjukkan kinerja yang kuat, mendorong kenaikan harga koin alternatif secara umum. Proyek-proyek blockchain utama mendorong kenaikan proyek-proyek di ekosistem masing-masing, dan pasar secara umum mengharapkan akan ada perputaran dana ke depan, memberikan lebih banyak kepercayaan pada pergerakan harga koin alternatif di masa depan.
• Harga Bitcoin sempat melampaui 100 ribu dolar AS pada hari Kamis, meskipun kemudian mengalami penurunan, tetapi suasana pasar tetap berada pada tahap keserakahan yang ekstrem. Diperkirakan akan ada penyesuaian tertentu setelahnya, investor perlu meningkatkan kesadaran akan perlindungan risiko.

Ringkasan Tren Pasar Secara Keseluruhan

• Pasar kripto minggu ini berada dalam tren naik yang bergejolak, indeks sentimen masih berada dalam fase serakah.
• Proyek terkait DeFi menunjukkan performa yang menonjol, menunjukkan pasar terus memperhatikan peningkatan hasil dasar.
• Proyek AI Agent secara bertahap mendapatkan perhatian, dipengaruhi oleh pasar AI tradisional, dalam setengah bulan ke depan mungkin akan muncul peluang investasi.
• Jalur Meme masih menunjukkan kinerja yang lesu minggu ini, tidak mendapatkan perhatian lebih dari pasar.
• Proyek blockchain publik umumnya meningkat di bawah kepemimpinan Ethereum.

Jalur Hangat

Ekosistem Tron

Minggu ini, dengan harga token TRX yang meningkat pesat, Tron mendapatkan popularitas pasar yang tinggi. Dengan terus masuknya dana ke pasar, sebagai rantai perdagangan utama USDT, aktivitas di jaringan Tron juga meningkat secara signifikan.

Data di jaringan Tron

• TVL: TVL Tron naik dengan cepat minggu ini, menduduki peringkat pertama di antara blockchain besar, dari 7.97B minggu lalu menjadi 9.32B, dengan persentase kenaikan 16.93%, menunjukkan bahwa dana secara aktif masuk ke dalam rantai Tron.

• Akun aktif: Jumlah akun aktif di jaringan Tron mengalami peningkatan yang signifikan minggu ini, mencapai 3.672.500, meningkat 18,06% dibandingkan minggu lalu, mempertahankan pertumbuhan yang cepat, mencerminkan tingkat aktivitas yang tinggi di jaringan.

• Volume perdagangan USDT mingguan: Volume perdagangan USDT di jaringan Tron mencapai 131,4 miliar USD minggu ini, meningkat 16,23% dibandingkan minggu lalu, menunjukkan bahwa volume perdagangan di jaringan terus meningkat, mencerminkan peningkatan aktivitas di jaringan.

• Peningkatan TVL proyek DeFi: TVL di ekosistem Tron terutama terdiri dari Justlend dan SUN, masing-masing untuk pinjaman dan pertukaran stablecoin, penambangan token, serta proyek integrasi otonom, minggu ini pertumbuhan TVL meningkat pesat, mencapai 55,34% dan 39,49%. Menunjukkan bahwa dana terus mengalir ke proyek jalur DeFi di ekosistem Tron.

Berdasarkan data di atas, kita dapat melihat bahwa saat ini rantai Tron terus berkembang dengan cepat. Karena harga TRX meningkat pesat minggu ini, aset dasar untuk ekosistem TRX terus meningkat. Sementara itu, posisi khusus Tron sebagai rantai perdagangan utama USDT menarik banyak pengguna on-chain untuk berpartisipasi, mendorong perkembangan seluruh ekosistem Tron.

Agen AI

Pada akhir tahun lalu, setelah konsep AI masuk ke pasar kripto, jalur AI telah menjadi titik pertemuan dengan dunia tradisional dan tetap menjadi sorotan pasar kripto. Setelah peluncuran token AI Agent pertama, GOAT, pada bulan Oktober tahun ini, Meme AI Agent dengan cepat menjadi fokus baru di pasar. Setelah GOAT, muncul token Meme AI Agent lainnya seperti ACT yang memimpin pasar. Selanjutnya, para investor mengalihkan perhatian mereka ke platform peluncuran token AI Agent, proyek seperti Virtuals Protocol dan vvaifu.fun dengan cepat menjadi terkenal dan berkembang ke arah infrastruktur dasar AI Agent. Dengan demikian, di jalur AI Agent terbentuk tiga segmen terpisah: koin Meme AI Agent, platform penerbitan AI Agent, dan infrastruktur dasar AI Agent.

Karena dukungan yang berbeda dari setiap rantai terhadap proyek AI Agent, saat ini proyek AI Agent terutama berkembang di rantai Solana, TON, dan Base. Saat ini, token Meme AI Agent setiap hari ada ratusan proyek yang diluncurkan, sehingga sulit bagi investor untuk memilih satu proyek yang tepat, sehingga beberapa investor mengalihkan perhatian mereka ke platform peluncuran token Meme AI Agent. Di antara rantai Solana, vvaifu.fun menjadi yang utama, di rantai Base, Virtuals Protocol dan AI Agent Layer menjadi yang utama, sementara di rantai TON, Clanker menjadi yang utama. Dalam setengah bulan terakhir, harga VVAIFU, VIRTUAL, dan CLANKER meningkat pesat, dan telah membentuk skala kapitalisasi pasar tertentu.

VVAIFU utama diperdagangkan di Raydium, terdaftar di MEXC dan Gate; VIRTUAL memiliki volume perdagangan yang tinggi di Uniswap dan PancakeSwap, terdaftar di Gate, Bybit, Bitget, MEXC dan bursa tingkat kedua dan ketiga lainnya; CLANKER memiliki volume perdagangan yang tinggi di Uniswap, terdaftar di Gate, Bitget, MEXC dan bursa tingkat kedua dan ketiga lainnya. Dari situasi listing, saat ini semuanya belum terdaftar di bursa besar tingkat satu. Namun, dalam AI Agent Meme, ACT, GOAT, dan ANON telah terdaftar secara berturut-turut di Binance, OKX dan Huobi di bursa besar tingkat satu. Diperkirakan proyek platform peluncuran token AI Agent juga akan terdaftar di bursa besar tingkat satu di masa depan, saat ini masih dalam tahap awal, layak untuk diikuti oleh investor.

Pada hari Rabu minggu ini, OpenAI mengumumkan akan mengadakan siaran langsung selama 12 hari yang menampilkan produk atau sampel baru setiap hari kerja, selama periode ini akan ada beberapa produk baru yang besar. Langkah ini memicu spekulasi pasar terhadap jalur AI. OpenAI menjadi pemimpin industri AI setelah merilis ChatGPT tahun lalu, setiap tindakan dan ucapannya dapat mempengaruhi perkembangan proyek jalur AI. Di pasar kripto, pengaruh ini semakin diperbesar. Bagi proyek jalur AI di pasar kripto, langkah OpenAI ini pasti akan menarik kembali perhatian pasar ke jalur AI selama konferensi, jika selama periode ini pasar kripto tidak mengalami fluktuasi yang tajam, maka 10 hari ke depan jalur AI akan mengalami kenaikan yang baik. Oleh karena itu, investor harus lebih memperhatikan proyek terkait jalur AI dalam jangka pendek, mungkin akan muncul peluang investasi.

Proyek AI tradisional di pasar kripto

| Token | Nama Proyek | Kenaikan dalam Tujuh Hari Terakhir | Kapitalisasi Pasar yang Beredar | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43,41% | $2.986.557.188 | | AKT | Jaringan Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | 8,01% | $453.330.796 |

Jalur DeFi

peringkat pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan peningkatan TVL tertinggi di pasar minggu lalu (tidak termasuk proyek dengan TVL kecil, standar di atas 30 juta USD)

| Nama Proyek | Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL (juta) | |----------|------------|-----------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit (BB): (indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: BounceBit adalah lapisan dasar untuk re-staking di ekosistem Bitcoin. Dirancang untuk bekerja sama secara mendalam dengan Binance, membangun komponen CeDeFi dengan hasil tinggi; Selain itu, membangun BounceBit Chain untuk menciptakan skenario penggunaan konkret bagi Restaking.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini BounceBit meningkatkan suku bunga staking berbagai token, USDT 30 hari tahunan 35.45%, BTC 30 hari tahunan 39.85%, BNB 30 hari tahunan 25.91%, ETH 30 hari tahunan 30.57%, menarik banyak pengguna untuk menginvestasikan aset mereka dalam staking.

Astherus (belum dirilis): (indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Astherus adalah pusat likuiditas aset yang dipertaruhkan, mendukung token staker likuid (LST) dan token likuiditas kembali dipertaruhkan (LRT). Aset pengguna tidak hanya dapat memperoleh APR staking, tetapi juga dapat digunakan untuk perdagangan spot dan derivatif, Yield stablecoin, dan strategi profit lainnya.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini kami menjalin kerjasama dengan Movement Labs, yang akan membawa jaringan Movement ke dalam rantai; Binance Labs mengumumkan investasi pada Astherus, menunjukkan bahwa institusi optimis terhadap masa depannya; Minggu ini diadakan acara, menggunakan USDF, asUSDF, dan asBTC untuk berpartisipasi dalam staking dapat memperoleh 5 kali poin AU.

Stake DAO (SDT): (Indeks Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Stake DAO adalah platform manajemen aset terdesentralisasi yang menyediakan akses yang disederhanakan untuk berbagai strategi penghasilan, staking, perdagangan, dan metrik di satu dasbor.

• Perkembangan terbaru: Tingkat pengembalian produk meningkat secara signifikan minggu ini, sdToken CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, dan FXS memberikan pengguna APY tahunan sebesar 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75%, dan 64,92%, dengan strategi pasar mencapai APY tahunan tertinggi 152%. Menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi.

Flexa (belum menerbitkan koin): (indeks rekomendasi: ⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Flexa berkomitmen untuk mendorong enkripsi diterima secara alami dalam sistem penyelesaian pedagang, melalui jaringan pembayaran yang memungkinkan pengguna menggunakan aset digital di dunia nyata.

• Perkembangan terbaru: Baru-baru ini, perkembangan offline telah mencapai kemajuan signifikan, pengguna dapat menggunakan APL Flexa untuk melakukan pembayaran di ribuan toko dan restoran yang mendukung di Amerika Serikat, membuka saluran pembayaran fisik di luar rantai. Minggu ini, melalui integrasi Zashi-Flexa, pengguna dapat menggunakan ZEC dalam pengeluaran sehari-hari, mendorong pengguna yang memiliki ZEC untuk menggunakan Flexa untuk konsumsi offline.

SaucerSwap（SAUCE）：（rekomendasi indeks：⭐️⭐️⭐️）

• Deskripsi Proyek: SaucerSwap adalah bursa terdesentralisasi di jaringan Hedera, mendukung fungsi perdagangan biasa, serta meluncurkan layanan SAUCE Pro yang menyediakan fitur premium kepada pengguna dengan biaya langganan bulanan menggunakan SAUCE.

• Perkembangan terbaru: HBAR meningkat pesat minggu ini, mendorong aktivitas di jaringan Hedera, SaucerSwap sebagai DEX terbesar menarik banyak pengguna untuk berdagang. Minggu ini membeli kembali token SAUCE senilai 33.000 dolar AS, meningkatkan APY tahunan untuk staking SAUCE menjadi 9,9%. Meluncurkan kegiatan Epoch 28, memberikan penghargaan kepada penyedia likuiditas SaucerSwap V2 sebanyak 157.441,90 HBAR.