Analisis Strategi Investasi Memecoins

Memecoins sebagai jenis khusus di pasar cryptocurrency, memiliki nilai investasi dan karakteristik risiko yang unik. Artikel ini akan menganalisis logika investasi dan poin strategi memecoins dari berbagai sudut.

Efek Beta

Beberapa memecoin memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset Layer 1, yang berarti mereka dapat memberikan efek leverage terhadap aset L1 tanpa menggunakan leverage. Sebagai contoh, ketika beta 30 harinya BONK melebihi beta bergulir 90 harinya, sering kali terjadi lonjakan jangka pendek yang signifikan.

Pergerakan harga BONK sangat terkait dengan SOL, tetapi pada saat BONK menunjukkan kinerja yang baik, keterkaitan ini akan berkurang. Secara keseluruhan, BONK dapat dianggap sebagai taruhan berisiko tinggi dengan potensi pengembalian tinggi terhadap SOL.

Analisis Data On-Chain

Dengan menganalisis data di blockchain, kita dapat mengevaluasi kualitas dan keyakinan dari basis pemegang memecoin:

• Tingkat pertumbuhan pemegang Token mencerminkan popularitas terkini
• Median dan rata-rata jumlah kepemilikan mencerminkan keyakinan pemegang
• Pemegang besar ( >$1000 dan >$100k ) proporsi mencerminkan struktur investor
• Rasio pemeliharaan paus dan aliran masuk/keluar DEX mencerminkan perilaku pemegang besar

Selain data di blockchain, likuiditas perdagangan yang cukup dan telah mengalami beberapa penyesuaian besar juga merupakan faktor pertimbangan penting. Untuk token yang terdaftar di bursa utama, jumlah kontrak yang belum diselesaikan juga layak diperhatikan.

Komunitas dan Kepercayaan

Proyek memecoin berkualitas tinggi sering kali memiliki ciri-ciri berikut:

• Narasi dan slogan yang menarik perhatian
• Rasa memiliki komunitas yang kuat
• Koordinasi komunitas yang efektif
• Embedded Culture
• Kemampuan pemasaran yang luar biasa

Penilaian dan Waktu Pembelian

Rasio MVRV( kapitalisasi pasar/realized value) adalah indikator penting untuk menilai valuasi memecoin. Ketika MVRV di bawah 1, sering kali menandakan bahwa kita mendekati titik terendah lokal.

Indikator momentum seperti RSI dan rata-rata bergerak juga membantu dalam menentukan waktu untuk membeli. RSI yang mendekati 30 menunjukkan kondisi over-sold, sedangkan mendekati 70 menunjukkan kondisi over-bought. Pertimbangkan untuk membeli ketika harga menembus level support kunci.

Selain itu, indikator sentimen sosial seperti tren pencarian Google juga dapat dijadikan referensi.

Lingkungan Makro

Memecoins sangat sensitif terhadap lingkungan likuiditas. Kondisi likuiditas yang menguntungkan dan sentimen preferensi risiko adalah prasyarat kunci untuk mengalokasikan memecoins.

Kesimpulan

Investasi memecoin perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti efek beta, data on-chain, suasana komunitas, tingkat valuasi, indikator teknis, dan lingkungan makro secara komprehensif. Meskipun ada risiko yang tinggi, masih mungkin untuk memperoleh imbal hasil yang mengesankan di bidang ini melalui kerangka analisis yang sistematis.