市場の見通し:来月の痛みと機会

今後数週間、暗号通貨市場は大きな変動を経験する可能性があります。投資家は心理的な準備をしておく必要があり、現物ポジションは大幅な下落に直面する可能性があります。しかし、この調整は将来の上昇の基盤を築く可能性もあります。

今後4〜8週間で、市場は新たな上昇局面を迎える可能性があります。この予測は、ビットコインの支配率が高いこと、季節的要因、イーサリアム/ビットコインの比率が上昇する可能性、そして市場資金のローテーションなど、複数の要因に基づいています。さらに、政策環境が比較的友好的で、マクロ経済の抵抗が少ないため、これらは市場に有利な条件を生み出しています。

この困難な時期を乗り越えられる投資家にとって、次の上昇波は大きなリターンをもたらし、以前の損失を補うのに十分かもしれません。しかし、この上昇の中で、投資家は徐々に売り手の役割に移行すべきです。リスクを段階的に減少させ、ポジションの規模を縮小し、定期的に投資を行うことで市場から徐々に撤退することが推奨されます。一度に全てを売却するのではなく。

市場のローテーションについては、まだ明確な予測はありません。今後、市場は長期保有者よりもトレーダーに適している可能性があります。特定のコインは大量の買い注文を引き寄せるかもしれませんが、他のコインはゆっくりと上昇するかもしれません。どのコインやセクターが市場のリーダーになるかを事前に判断するのは難しいです。

投資家は非現実的な目標価格を達成するために特定の通貨に固執することを避けるべきです。多くの通貨が過去最高値に再び達することはない可能性が高いです。一部の主要な通貨は達成できるかもしれませんが、ほとんどの通貨はそれを実現するのが難しいでしょう。市場の動向に従い、タイムリーに利益を確定することをお勧めします。

多様な投資ポートフォリオを持つ投資家には、次の上昇波でローテーションが終了した際に、50〜75%以上のポジションを売却することを検討することをお勧めします。例えば、AIセクターが上昇したときは、関連するコインを売却することを考慮することができます。また、実物資産のトークン化（RWA）関連のコインが大きな上昇を見せた際には、タイムリーに利益を確定することが重要です。

今後しばらくの間、投資家は投資をできるだけ統合し、新しいポジションの数を減らし、全体のポジションの種類を減らすべきです。次回の大幅な調整のタイミングについては、現時点では正確に予測することは難しいですが、3～6か月後に発生する可能性があります。

市場は「スーパサイクル」と呼ばれる状態に入る可能性がありますが、それには慎重な態度を保つ必要があります。投資家は、投資ポートフォリオを歴史的最高値から最大ドローダウンを30-40％程度に抑えるなど、合理的なリスク管理目標を設定すべきです。

最も重要なのは、投資家が市場データを継続的に分析し、市場サイクルのピークと終了点を再評価し続ける必要があるということです。市場が転換し始めると、状況は複雑になる可能性があります。ブルマーケットが終了しても、ブルマーケットがまだ続いていると考える人がいるでしょう。したがって、警戒を維持し、市場情報を受け入れ、実際の状況に応じて戦略を調整することが重要です。

最後に、投資家は独立した調査を行い、他人の意見を盲目的に信じてはいけません。誰もが異なる取引戦略を持っており、他人のアドバイスに完全に依存してはいけません。もし大きな利益を得て市場から退出できるなら、それは成功した投資家です。

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