市場観察と分析：マクロの有利な情報がビットコインを106,000ドル突破に推進

最近のマクロ環境は積極的な方向に転換しています。イスラエルとイランの停戦合意が地政学的緊張を緩和し、市場のリスク選好が回復し、原油価格は衝突前の水準に戻り、金は一時3300ドルの壁を下回りました。米連邦準備制度理事会の議長は、議会の公聴会で重要なシグナルを発信しました：7月の利下げの可能性を明言していないが、関税がインフレに与える影響を評価するためにさらなるデータが必要であると強調し、政策転換の決定を9月の会議まで待つ可能性が高いことを示唆しました。彼は、インフレ圧力が制御されれば「早めに利下げを行う」と述べましたが、現在の経済は強いので急ぐ必要はないとし、関税の不確実性が利下げを遅らせる主な理由であると指摘しました。市場はこれをハト派的な傾向と解釈し、地政学的リスクの後退に伴い、米国株式市場は一斉に大幅上昇しました——ナスダック100は史上最高値を更新し、ダウ平均は一日で500ポイント急上昇し、米国債の利回りとドルは同時に低下しました。

規制に関して、ある取引プラットフォームが米国の規制当局に対してトークン化された株式取引サービスの承認を求めている。トークン化された株式はT+0決済、低いハードル、より低コスト、そして24時間取引を実現できる。もし計画が承認されれば、そのプラットフォームはブロックチェーン技術を活用して株式取引の分野に進出し、従来の証券会社と暗号プラットフォームの境界をさらに曖昧にすることになる。また、米国の規制当局は暗号業界に対する態度を変化させており、複数の暗号企業に対する訴訟を撤回しただけでなく、デジタル資産規制を策定するために暗号作業部会を設立した。今後、米国はトークン化された株式サービスを段階的に受け入れる可能性があり、ブロックチェーン技術の伝統的な株式取引への応用への道を開くことになる。

ビットコインはマクロの有利な情報の下で106,000ドルを突破しましたが、そのパフォーマンスは相対的に抑制されています。今年初めからの13%の上昇と超630億ドルの資金流入は対照的であり、市場の構造的変化に対する慎重さを反映しています。現在、ビットの現物価格の5%範囲内のチップ集中度は14.5%に達しており、一度15%を突破すると市場に大きな変動が起こる可能性があります。複数のテクニカルアナリストはビットコインの短期的な動向について類似の予測を示しており、価格は現在の水準で横ばいになる可能性があると考えています。もし10.7万ドルを突破すれば11万ドルを目指す可能性がありますが、そうでなければ10.2万ドルを下回る可能性があります。

イーサリアムに関して、ある取引所で6月23日に大規模な資金引き出しが発生し、4000枚以上のBTCと61000枚のETHがプラットフォームから流出しました。これは、トレーダーの感情が短期的な投機から長期保有戦略にシフトする可能性があることを示しています。資金のローテーションパターンがビットコインからイーサリアムに移行するにつれて、ETHは顕著な上昇を迎える可能性があり、その利益供給比率はビットコインよりもはるかに低く、補填の可能性を示しています。しかし、異なる見解を持つアナリストもおり、ETHの価格は20週間以上3000ドルを突破できておらず、市場の信頼が損なわれており、他のパブリックチェーンからの激しい競争に直面しているため、短期的に3000ドル以上に戻ることは難しいと考えています。

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市場では、$solami、$ACID、$TECHなどの複数の新興トークンが注目を集めており、それぞれ異なるコンセプトとメカニズムを持って多額の資金を引き寄せています。同時に、伝統的な金融機関が暗号分野に進出する動きが加速しており、ある米国株の企業が5億ドルの転換社債を通じて特定のプラットフォームトークンを戦略的備蓄として取得することを発表し、株価が1日で150%急騰しました。香港市場でも画期的な進展が見られ、中国資本の証券会社が仮想資産の総合ライセンスを取得し、主流の通貨取引サービスを提供できる初の中国資本の証券会社となり、そのニュースが株価を刺激し、取引中の最高上昇幅が100%を超えました。

全体的に見て、現在の暗号市場はマクロ環境の改善と機関の配置加速という二重の有利な情報の影響を受けて、積極的な態勢を示しています。しかし、投資家は依然として潜在的なリスクに警戒し、規制の動向と市場の感情の変化に注意を払う必要があります。