暗号資産市場週報：流動性収縮、分散型金融とAIエージェントがホットトピック

市場概況

今週の暗号資産市場は全体的に下落傾向を見せており、感情指数は53％から7％に下がり、極度の恐怖状態にあります。米連邦準備制度は来年の利下げ予想を4回から2回に変更し、約10億ドルの強制決済を引き起こし、市場は顕著なデレバレッジ化の過程を経ています。

過去2ヶ月間で初めて、DeFiセクターのTVL成長率は( )-2.21%のマイナス成長となりましたが、ステーブルコインの市場価値は( )USDT+0.55%、USDC+1.44%の成長を維持しており、基礎となる流動性がまだ流入しており、マシンガンプールなどの安定した収入プロジェクトが求められていることを示しています。

AIエージェントの市場規模は99億ドルに達し、投機的なAIミームコインからインフラ構築への投資の重心が移行しており、市場が徐々に成熟していることを示しています。

Memeコインの熱度が明らかに冷却し、資金が大規模に撤退しており、投資家は実質的な応用価値のあるプロジェクトを探す傾向が強まっています。

パブリックチェーンセクターは市場の変動の中で強い下落抵抗性を示し、ヘッジの第一選択肢となり、基盤となるインフラへの市場の信頼が依然として堅固であることを反映しています。

クリスマス休暇が近づくにつれて、市場の流動性は減少すると予想されますので、防御的なポートフォリオ戦略を採用することをお勧めします。BTCやETHを中心に、分散型金融の安定した収益やAIインフラプロジェクトに注目し、休暇中のボラティリティの増加リスクに注意してください。

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ホットなトラック

AIエージェント

今週、多くのAIエージェントトークンの価格が下落したにもかかわらず、市場での議論の中心となっています。関心はAIミームトークンからAIエージェントのインフラ構築へと徐々に移行しています。AIエージェントは市場の発展を牽引することが期待されており、AI DePIN、AIプラットフォーム、AIロールアップ、AIインフラなどの複数の分野と結びつくことができます。

時価総額ランキング上位5のAIエージェントプロジェクト:

1. Fetch.ai (FET)
2. シンギュラリティネット (AGIX)
3. 海洋議定書(OCEAN) 4.ヌメレール(NMR)
4. オアシスネットワーク (ROSE)

分散型金融サイド

TVLの成長ランキング上位5:

1. VaultCraft (VCX):5344.32%
2. ハイパーリキッド (HYPE): 183.98%
3. 解決: 77.31%
4. バビロン: 64.43%
5. Lista DAO (LISTA):48.52%

VaultCraftは、Lido Financeに基づくstETH 4Xレバレッジルーパーを発表し、マルチチェーン展開をサポートし、最大7%以上のAPY収益を提供します。

Hyperliquidは複数の人気コインの取引ペアを新たに追加し、最大5倍のレバレッジをサポートし、多くのユーザーを惹きつけています。

ResolvはBaseとの統合を完了し、取引コストを削減し、速度を向上させるとともに、貸出サービスと流動性プールを導入しました。

BabylonはLayeredgeと協力してZKスケーラビリティ技術の適用を深化させ、Suiと戦略的パートナーシップを結びました。

Lista DAOは、ゲージ投票と賄賂市場機能を開始し、いくつかのプロジェクトとのパートナーシップを確立しました。

ステーブルコインの時価総額が着実に増加しており、USDTは0.55％、USDCは1.44％増加しており、資金が継続的に流入していることを示しています。

分散型金融プロジェクトのTVLが初めて2.21%のマイナス成長を記録し、主に市場の下落による清算が原因で、ここ2ヶ月の継続的な上昇傾向が崩れました。

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他の競技のパフォーマンス

公開ブロックチェーン

TVLの増加率トップ5:

1. ハイパーリキッド: 183.98%
2. ビットコイン: 44.94%
3. BSC:2.71%
4. AILayer(アイライヤー):2.02% 5.マントル:0.75%

Hyperliquidの未決済契約数は430億ドルを超え、新たに複数の人気コインの取引ペアが追加されました。

ビットコインは避難資産として注目され、ユーザーはBTCFiプロジェクトにBTCを預けて追加の利益を得ています。

BSCは複数の新プロジェクトを導入し、Memeプロジェクトの発展を支援し、エアドロップ計画と革新コンペティションを発表しました。

AILayerはコミュニティ運営とエコシステム協力に注力し、複数のインタラクティブなイベントを開催しています。

MantleがCompound IIIを統合し、貸出機能を導入し、大規模なインセンティブキャンペーンを展開します。

上昇幅ランキング概要

トークン上昇率トップ5:

1. UXLINKの:107.18% 2.通常:74.72%
2. MOCA:72.37% 4.誇大広告:52.43% 5.ベロ:47.49%

UXLINKとDuckChainが戦略的提携を結び、LINEプラットフォームのユーザー数が200万人を突破しました。

USUALは革新的なインセンティブ戦略を導入し、TVLが急速に増加しています。

MOCAの3.0バージョンが発表され、SK Planetと提携して2800万人の韓国ユーザーにリーチします。

HYPEは市場の変動から利益を得て、多くのユーザーを取引に引き付けます。

VELOは、Sony Block Solutions Labsと提携し、新しいレイヤー2ソリューションに進出しました。

Memeトークンの上昇ランキング

1.ファートコイン(FARTCOIN):96.66% 2. aixbt by Virtuals (AIXBT): 18.83% 3. チームズトークン (CHEEMS): 8.58%

Memeプロジェクトは市場の下落の影響を大きく受け、全体的なパフォーマンスが悪く、市場の関心と資金の流れが移っていることを示しています。

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ソーシャルメディアのホットトピック

最も多く登場したテーマはL1sで、ランキングに含まれるトークンにはHBAR、SUI、XRP、ETH、TRXなどがあります。パブリックブロックチェーンプロジェクトは市場の下落の中で比較的良好なパフォーマンスを示し、投資家の避難先として選ばれています。

市場テーマの全体像

週ごとのリターン率では、Cefiセクターが最も優れており(-6.61%)、Gamefiセクターが最も劣っています(-26.37%)。

Cefiの分野ではBNBとBGBが際立っており、Binanceは新しいコインを持続的に追加し、Bitgitは逆風の中で上昇しています。

Gamefi分野は市場の注目が不足しており、主要なトークンのパフォーマンスは市場全体を下回っています。

来週の見通し

マクロ要因:

• アメリカはクリスマス休暇に入り、マクロデータは少ない
• 休日の期間中、市場の変動が激しくなる可能性があります

セクター回転のトレンド:

• 分散型金融競技:マシンガンプールプロジェクトが人気を集めている
• AI分野:AIエージェントは引き続き注目されており、Web2とWeb3の融合が加速しています

投資戦略に関するアドバイス:

• ディフェンシブな配分を維持し、BTCとETHの配分を増やす
• 高利回りのマシンガンプールプロジェクトに参加する
• 注意して、ポジションを厳しく管理し、リスク管理を徹底する

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