Tier 1投資から独立取引へ:Raxyの暗号市場への旅

2021年1月のプラットフォームトークンの投機熱の中で、Raxyは暗号通貨業界に参入しました。彼は最初にGameFiプロジェクトに参加し、その後ベンチャーキャピタル分野に加わり、2つの機関で働いていました。2年以上のベンチャーキャピタルの経験により、彼は数百のプロジェクトに触れることができました。今年の初めに彼はVCを離れ、取引の学習と実践に専念することを決意し、一次市場の投資家から独立したトレーダーへと転身しました。

Raxyの取引の進展は、損失の経験から始まりました。年初にビットコインが大幅に上昇した後、彼は「バリューネスティング」のロジックを使ってアルトコインを取引しようとしました。つまり、一次市場の人気のあるトレンドを基に、二次市場でバリュエーションが合理的な類似の対象を探すということです。この方法は初期にいくつかの利益をもたらしましたが、3月から市場に異常な変化が現れました。

ビットコインとステーブルコインの時価総額の割合を分析することで、Raxyはアルトコインの利益を上げる難易度が増していることに気づき、重要な情報を深く理解するか把握する必要があると判断し、底での購入を目指すことが必要だと考えました。彼は取引戦略を再評価した結果、ビットコインが暗号資産市場において最も適切な投機対象であるという結論に至りました。

現在、Raxyは約200万ドルの資金を管理しています。彼の資金配分戦略は次のとおりです。

1. 80%-90%を現物市場に投入し、ウミガメトレーディング手法と重要な移動平均指標を組み合わせてトレンドを捉えます。
2. 残りの10%-20%は契約取引に使用し、主に伝統的なチャートパターン分析と補助的なテクニカル指標に依存します。

他人の経験を観察し、自身の実践と組み合わせることで、Raxyは自分に合った取引スタイルを徐々に形成し、市場の変化に柔軟に対応できるようになった。

移動平均線取引戦略

Raxyは市場構造を震荡とトレンドの二種類に分け、絶えず循環していると考えています。彼は主にEMA（指数移動平均線）システムを使用し、特にEMA20とEMA200に注目し、MACD、RSI、SRSIなどの指標を用いてトレンドを確認します。彼の核心的な操作ルールは次のとおりです：

1. EMA20がEMA200を上抜けした時に買い入れる
2. EMA20がEMA200を下回ったときに売却する

この方法は、大幅な上昇時に参加し、大幅な下落時にリスクを回避することを保証します。

均線取引の主な欠点は、相場に対する反応が遅れ、レンジ相場では頻繁なクロスによって大きな損失を招く可能性があることです。しかし、Raxyはこの戦略がシンプルで明確であり、複雑な分析や主観的な判断を必要としないため、感情管理能力が低いトレーダーに適しており、市場のノイズや感情の変動の影響を避けるのに役立つと強調しています。

ショートコイン取引戦略

アルトコインについて、Raxyは移動平均戦略は参考にできると考えていますが、効果は相対的に低いです。アルトコインは通常、激しい変動があり、シャープレシオが高いです。彼は主に日足EMA20に注目しています：

1. 日足EMA20に乗っていない場合、通常は大規模な操作を行わない。
2. 日足EMA20が上向きまたは突破されたとき、移動平均線のルールに従って取引を考慮する。

Raxyは、アルトコインの取引において利確とポジション管理の要求がより高く、正確な判断と厳格なコントロールが必要であると強調しています。彼は日足レベルの指導を好み、より短い時間軸での操作はより複雑であると考えています。

ウミガメトレーディング法と移動平均線の組み合わせ

海ガメトレーディング手法は、トレンドが明確でノイズが少ない市場環境に適しています。Raxyはこれを移動平均分析と組み合わせて使用し、主に移動平均を指針としています。彼は海ガメトレーディング手法が大きなトレンドを捉えることを保証すると考えており、小規模の移動平均が短期トレンドの終了タイミングを判断するのに役立つとしています。

Raxyは、何度も損失を経験した後、MACDや取引量などのシンプルでわかりやすい指標の組み合わせを選んだと述べています。彼は、あまりにも複雑な分析は判断ミスを招きやすいため、シンプルで明確なシステムを選ぶ方が良いと考え、過剰な思考を避けるべきだと考えています。

上部の判断とリスク管理

SRSI（ランダム相対力指数）はRaxyが重視する指標の一つです。SRSIにデッドクロスが現れた場合、彼はポジションを減らして防御を行います；ゴールデンクロスが現れた場合は再度ポジションを構築することを検討します。SRSIは市場の購入力や短期トレンドを反映することができますが、急速に変化する相場では、トップを正確に判断することは依然として難しいです。

Raxyはまた、大口の行動を観察して手がかりを探します。例えば、大口が現物市場で大規模に買い付けるのをやめ、他の利益手段に転向する場合、これは上昇の勢いが弱まっている可能性を意味します。

取引の心得のまとめ

Raxyは重要な取引の心得をいくつか共有しました：

1. 非現実的な整数レベル目標を設定しない
2. 取引システムのシグナルを尊重し、ポジションを適切に配分する
3. 異なる戦略は独立したアカウントを使用する必要があります

彼はまた、取引の心構えを6つまとめました：

1. 取引を人生ゲームの高難易度の挑戦と見なす
2. プライマリーマーケットの投資は人間性が重要であり、セカンダリーマーケットの核心はポジション管理です。
3. 完璧な戦略はなく、異なる市場段階に適応する必要がある
4. 取引の悟りは引き算にある：富を夢見ることもなく、継続的な損失を恐れることもない
5. 大勢に従い確実性を高める
6. 機会は常に存在する。重要なのはその場に留まることだ。

Raxyは、自分の性格に合った取引戦略を見つけ、性格と戦略の関係を継続的に調整することが成功する取引の鍵であると強調しています。