契約が清算されない核心的な論理："運に賭ける"から"安定した利益"へ

一、方向を賭けず、確実なことだけを行う

重要な認識：上昇と下降は確率であり、契約で得られるのは確実性であって、刺激感ではない。
避けるべきポイント：レバレッジは増幅器であり、10倍のレバレッジ下では1%の変動でゼロになる。感覚で全額賭けるのは＝お金を渡すこと。
必ず行うアクション：
1. トレンド（上昇/下降/横ばい）を判断し、明確でない場合は様子を見る；
2. 入場前に自分に尋ねる：突発的なニュースはあるか？どこで損切りするか？
3. 最適なタイミング：ブレイク後のリテストを確認してからエントリー、遅れても早くても良い。

二、"思いつき"の代わりに戦略を用いる

① グリッド量化（ボラティリティ市場専用）

適用可能なシナリオ:価格が狭い範囲で変動する(BTC 60K-65Kなど)。
操作：複数の注文を設定し、上昇/下降の固定幅で自動的に取引を行い、「高く売って低く買う」を実現します。
提案：小さなポジション+3倍のレバレッジ、単一の利益10%-15%、日々の収益2%-5%。

② 資金費アービトラージ（ゼロリスクで確実に儲ける）

やり方：現物を同時に買い、先物を売ることで、利ざやを固定します。
例:資金調達手数料18%+スポット年率2%、金利スプレッド16%、100,000 Uは年間16,000 Uを稼ぎます。

③ ダブルヘッジ（大事件前の防御）

適用シナリオ:FRBの金利決定会合と消費者物価指数(CPI)の発表の方向性が不透明な場合。
操作：等量のロングポジションとショートポジションを開き、方向が明確になったら一方をストップロスし、もう一方で利益を得る。

三、リスク管理は生き残るための前提条件である

ポジションルール

初期ポジションは1%以下、最大3%を超えないようにし、利益が出たら追加投資する。
連続損失：ポジションを減らすか、空売りする。絶対に気を晴らして巻き返そうとはしない。

ストップロスの原則

注文を入れたら損切りを設定し、2%-3%の上限を設け、運をかけない。
利益が5%以上を超えた場合は、直ちにストップロスをエントリー価格まで引き上げて、損失を出さないようにします。

感情管理

3連敗で強制的に1日休む。感情が悪いときに取引すると必ず損をする。
取引ログを書く：エントリーの理由、感情、ストップロスを記録し、データを使って主観的な判断を減らす。

結論:生活費は自立しています

1年分の生活費を確保し、「食費」で取引することは絶対に避けるべきで、これは命を守るためのラインです。

最後に：契約で得られるのはボラティリティではなく、システム、規律、そして安定性です。初心者はまず100回のシミュレーション取引を行い、リスク管理に慣れてから本物の資金を使用しましょう。まずは損をしないことを学び、それから利益について語る資格を得るのです。
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