市場概況

市場の主要なトレンド

• 市場感情指数は91%から53%に低下し、まだ貪欲ゾーンにありますが、BTCは高値での乱高下が続き、アルトコインは一般的に圧力を受けており、市場の分化が進んでいます。
• USDTとUSDCの時価総額がそれぞれ(+2.91%及び+3.23%)増加し、DeFiの総TVLが541億ドルに達し、市場が新たな資金を引き続き惹きつけていることを示しています。
• DeFiセクターの週次リターンは16.47%で市場をリードし、DEX取引量は2024年の新高値(630億ドル)を記録し、強力な成長モメンタムを示しています。
• ミームコイン市場が再び注目を集めており、市場全体の揺れの中で活発に動いています。新たな流動性とユーザーの成長ポイントを市場にもたらしています。
• DEXプロジェクトが最も注目されており、AIやGameFiなどの分野は低迷しており、市場の焦点がインフラと流動性の分野に集中していることを反映しています。
• 投資家は慎重を保ち、再担保プロジェクトとDEXセクターの機会に重点を置き、来週の連邦準備制度理事会の会合がもたらす市場の変動に注意を払うことをお勧めします。

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マーケットセンチメント指数分析

• 市場感情指数は先週の91%から53%に低下し、依然として強気の範囲にあります
• 山寨コインは今週、ベンチマーク指数に対して弱いパフォーマンスを示し、震蕩下落の傾向を見せています。
• レバレッジポジションの影響を受けて、市場で約200億ドルのポジションが強制清算され、ロングポジションが著しくデレバレッジされました。
• 短期的なアルトコインはベンチマークインデックスと連動する見込みで、独立した市場の可能性は低いです。

一般的な市場の動きの概要

• 今週の暗号通貨市場は幅広いレンジでの動きにあり、感情指数は依然として強気の段階にあります。
• DeFi系プロジェクトが優れたパフォーマンスを示し、市場が基礎収益の向上に対して持続的な関心を持っていることを示しています。
• DEX系のプロジェクトは今週良好なパフォーマンスを示し、オンチェーンの投資家がオンチェーン投資活動に積極的に参加し始めていることを示しています。
• ミームレースが再び視界に戻り、市場の関心を集め始めました。

ホットなトラック

デックス

今週は市場価格が大きく変動し、投資家に多くの利益機会を提供しました。オンチェーンの投資家たちは次々とDEX取引を利用し、DEXプロジェクトの成長を促進しています。

DEXチェーン上データ

• TVL:先週の25.22Bから26.58Bに上昇し、5.39%の成長を記録、資金がDEXプロジェクトに積極的に流入しています。
• 週間取引量:2024年の最高値である630億ドルに達し、24時間の取引量は75億8000万ドルで、取引量が急増しています

DEXセクターは明らかなビジネスモデルのアップグレードトレンドを示しています。主要なプロトコルは、単一の取引機能から統合的な金融インフラストラクチャへの転換を行っており、独自のチェーンレイヤーアーキテクチャに基づいて機能の統合を通じて垂直統合を実現し、ワンストップDeFiサービスエコシステムを構築しています。このようなアーキテクチャの革新は、DEXトラックが全方位の金融インフラストラクチャへと進化していることを示しており、トラックの価値再構築が進行中です。

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スイ

Suiエコシステムは今週、高い議論の熱を持ち、SUI価格は7.8%上昇し、BTCやETHよりも強いパフォーマンスを示しました。また、エコシステム内のDeFiプロジェクトの成長も素晴らしいものです。

Suiチェーン上のDeFiプロジェクトデータ

• TVL:1.598Bから1.793Bに上昇し、12.88%上昇し、資金は積極的にSuiチェーンに参入しました
• アカウント: 総数は66,543,317個に達し、先週から2,184,755個増加しました(3.39%)
• DEX取引量:今週の総額は350億ドルを突破し、日平均取引量は4.66億ドル、オンチェーンDEXは非常に活発です。
• DeFiプロジェクトのTVL増分:上位3つのNAVI Protocol、Suilend、Aftermath FinanceのTVL成長率は、それぞれ1.14%、17.22%、1.72%です。

上記のデータに基づき、Suiチェーンは高速な成長を維持しています。SUIの価格は市場を上回り、チェーン上のDeFiプロジェクトのAPYの成長を促進し、市場の変動が利益の機会を提供し、多くのユーザーの参加を引き付け、Suiエコシステム全体の発展を推進しています。

DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間で市場プロジェクトのTVLの増加率トップ5 ( TVL > 3000万ドル ):

| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL(百万) | |---------|-----------|--------------| | シンセティックス | 87.69パーセント| 576.82 | | バビロン | 67.32% | 3782.36 | | 通常のお金 | 53.61% | 833.76 | | バウンスビット | 50.31% | 664.98 | | エクイリブリア | 40.27% | 281.03 |

Synthetix(SNX):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: イーサリアムに基づく分散型合成資産プロトコルで、ユーザーはSNXトークンを担保にして合成資産を発行することができます。
• 最新の開発: LPユーザーのAPYを向上させ、V3 LP取引手数料のシェアを40%から60%に引き上げました; TLXの買収を完了し、レバレッジトークン機能を統合しました; レバレッジトークンインセンティブプログラムを開始しました

バビロン(未発行):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: ビットコインのセキュリティを利用して、他のPoSブロックチェーンのセキュリティを強化し、信頼のないステーキングメカニズムを通じて放置されたビットコイン資産を活性化する。
• 最新の進展: BTCは堅調なパフォーマンスを示し、ユーザーは今後の発展に期待しており、BTCを基にした利息生成プロジェクトの選択肢が増えています; Binanceは、アカウントから直接BabylonにBTCをステーキングできることを発表し、大きな新規資金をもたらします。

###通常のMoney(USUAL):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: Binanceがサポートするステーブルコインプロジェクト、コアメカニズムにはステーブルコインUSD0、債券USD0++、ガバナンストークンUSUALが含まれます。
• 最新の進展: Checkerのアップグレード後、USD0++保有者の年利収益は48%に達し、CurveにおけるUSD0/USD0++とUSD0/USDCの平均APYはそれぞれ54%と52%で、同時にUSUALの鋳造量を17%減少させ、高収益のアービトラージに参加するユーザーを引き付けています。

BounceBit(BB):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: ビットコインエコシステムの再ステーキング基盤、バイナンスと深く協力してCeDeFiコンポーネントを構築し、BounceBit Chainを構築します。
• 最新の進展: 各トークンのステーキング利率を引き上げ、USDT、BTC、BNB、ETHの30日間年利はそれぞれ54.25%、24.55%、37.13%、37.7%に達しました; Ondoと協力してトークン化されたRWAを導入

エクイリブリア(EQB):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要:マシンガンプールプロジェクトは、PendleのveTokenを利用して収益モデルを向上させ、ePENDLEを通じてLPにより高い収益を提供します。
• 最新の進展: Curveとの協力を強化し、新しい強化プールを導入、ユーザーのAPYは最大59%に達し、多くのユーザーがアービトラージに参加することを引き付けています。

以上のように、今週TVLが急増しているプロジェクトは主にステーブルコインの収益セクター(マシンガンプール)に集中しています。

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額が着実に増加:USDTは2.91%増の1451億ドル、USDCは3.23%増の415億ドルで、市場資金が引き続き流入していることを示しています。
• 流動性が徐々に増加: 伝統市場の無リスクアービトラージ金利が低下し、オンチェーンDeFiプロジェクトのアービトラージ金利は暗号資産の価値の上昇により増加し、DeFiへの回帰が良い選択肢となる。
• 資金状況: DeFiプロジェクトのTVLは532億ドルから541億ドルに上昇し、新たに資金が1.69%増加し、ここ2ヶ月間持続的な上昇傾向を維持しています。

深く分析する

上昇ドライバー: 市場は牛市サイクルに入り、流動性需要が高まり、基準貸出金利が上昇し、DeFiプロトコルにおけるアービトラージサイクル戦略の収益空間が拡大しています。具体的には:

• 市場環境:ブル市場サイクルが全体的な流動性需要を高める
• 金利:資本価格に対する市場の予想を反映して、基礎となる貸出金利は上昇しました
• 収益端:サーキュラーアービトラージ戦略の収益率が拡大し、プロトコルの内生的な収益が著しく改善されました。

この伝導メカニズムは、DeFiセクターの内在的な価値支持を強化し、健全な成長の動力を形成します。

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他のレースのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去1週間の市場のパブリックチェーンTVLの上昇率トップ5:

| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL(百万) | |---------|-----------|--------------| | ハイパーリキッド | 21.23% | 2606.34 | | スイス | 14.45パーセント| 1870年36月 | | アルゴランド | 10.99% | 201.15 | | パルスチェーン | 7.33% | 953.99 | | ビットコイン | 6.99% | 4854.36 |

• Hyperliquid: 未決済契約が350億ドルに達し、DYDXを超えてオンチェーン最大のPerp DEXとなる; MEプロジェクトの立ち上げ後、取引量が急速に拡大
• Sui:Movementコインを発行してMoveシリーズを盛り上げます。 バックパックウォレットとファントムウォレットで動作します。 オンチェーンミームコインのKAPIはホットです。 DEXの日次取引量は4億6,600万ドルを超えました
• Algorand:チェーン上のMemeコインMONKOの人気が高い;RWAトラックのサポートを発表;2つの主要なステーブルコインがMiCA基準に適合
• PulseChain:ミームコインはチェーン上でアクティブです。 DEX-PulseXの最大ボリュームは62%増加しました。 市場流出PLSはBinanceになります
• ビットコイン: 良好なパフォーマンスで、下落幅は小さい; ユーザーは今後の上昇を期待し、BTCFiプロジェクトを選んで追加収益を得る

上昇幅ランキングの概要

過去一週間の市場トークンの上昇幅トップ5 ( 取引量が少ないものとmemeコイン):

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | 流通率 | |------|---------|-----------|----------|--------| | いつもの| いつもの | 98.57パーセント| 257,540,796ドル| 8.37パーセント| | BGBの | Bitget(ビットゲット) | 95.01パーセント| $4,816,158,400 | 69.99パーセント| | 寿司 | 寿司 | 65.77パーセント| 473,147,704ドル| 69.06パーセント| | オルカ | オルカ | 48.16パーセント| 299,415,167ドル| 53.27パーセント| | ACXの| アクロスプロトコル | 45.88パーセント| 382,450,514ドル| 44.39パーセント|

• USUAL:チェッカーのアップグレードにより利回りが向上し、発行量が17%減少し、高リターンのアービトラージへの参加を促進します。
• BGB: 人気トークンが上場; CEOはアメリカ市場への進出を検討; 取引量がOKXを超え、3位にランクイン
• SUSHI:Dojoエージェントとツイートトークン機能を開始しました。 DAOは資本分散戦略を提案
• ORCA:バイナンスとの協力を強化。 新しいトークン作成ツールをリリースしました。 HawkFiおよびNATIX Networkと提携
• ACX:Binanceと提携して、複数のプラットフォームでトークンをローンチしました。 HTX Global、Bitvavo、Yodlと提携

Memeトークンの上昇ランキング

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | 所属ブロックチェーン | |------|---------|-----------|----------|----------| | FARTCOIN | ファートコイン | 187.53% | $507,074,756 | ソラナ | | BABYDOGE | ベビードージコイン | 117.03% | $861,228,822 | BSC | | オオカミ | ランドウルフ | 74.42パーセント| 235,865,534ドル| イーサリアム | | TURBO | ターボ | 52.45% | $879,341,386 | イーサリアム | | 犬 | ドッグ・ゴー・トー・ザ・ムーン・(Runes) | 40.57パーセント| 957,481,330ドル| ビットコイン |

今週、Memeプロジェクトが市場の視野に戻り、大きな市場変動の中で良好なパフォーマンスを示し、チェーン上の富の効果を生み出し、より多くのユーザーの参加を引き付けています。

ソーシャルメディアのホットトピック

今週(12.7-12.13)DEXの出現回数が最も多く、上位のトークンの状況は以下の通りです(取引量が少ないものとmemeコインは含まれていません):

| トークン | 時価総額(億) | FDV(億) | サーキュレーション | ウィークリーチェンジ | |------|----------|---------|--------|----------| | ユニ | 112.8657 | 187.9582 | 60.04パーセント| 19.92パーセント| | 寿司 | 4.4686 | 6.4703 | 69.06パーセント| 56.87パーセント| | レイ | 15.9033 | 30.3401 | 52.42パーセント| 6.83パーセント| | CROの| 51.0851 | 56.4775 | 90.45パーセント| -12.36パーセント| | ハイプ | 60.8653 | 182.2691 | 33.39パーセント| 36.98パーセント| | エアロ | 1813年16月| 32.0813 | 50.43パーセント| 18.65パーセント| | ジョー | 2.0533 | 2.7218 | 75.43パーセント| 1.23パーセント| | CRVの |