ゴールド市場の展望分析: 2030年末には8900ドルに達する見込み

最近発表された『私たちは金を信じる』年次報告書は、金市場の包括的な分析を行い、現在世界が新たな金融再構築の波を経験していることを指摘しています。無対抗リスクでインフレに影響されない通貨資産としての金の戦略的重要性がますます浮き彫りになっています。報告書は、現在の金市場は「大きな強気相場」の中期段階にあり、今後も大きな上昇余地があると考えています。

! 金の「強気」レポート、なぜ金は2030年末までに8,900ドルに達すると予想されているのですか?

ゴールド市場の現状

ダウ理論によれば、現在、金は牛市の第2段階、つまり「一般参加期」にあります。この段階の特徴には、メディアの報道がますます楽観的になること、投機的な関心と取引量の増加、新しい金融商品が登場すること、アナリストが価格目標を引き上げることなどが含まれます。

過去五年間、世界の金価格は92%上昇しましたが、ドルに対する金の実質購買力は約50%減少しました。昨年、金はドル建てで43回の歴史的高値を記録し、今年は4月30日までに22回の新高値を更新しました。3000ドルの大台を突破しましたが、歴史的な金牛市と比較すると、今回の上昇は依然として穏やかです。

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金に影響を与える重要な要因

1. 地政学的な再編

世界の地政学的な構造が急速に再編成されており、これは金にとって有利です。金は新しい通貨秩序のアンカーとして、3つの大きな利点があります: 中立性、取引相手のリスクがないこと、高い流動性。

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2. アメリカの政策変更

アメリカの政策方向には、政府の過剰債務問題の解決、貿易政策の改革、ドルの価値下落などが含まれます。これらの政策は、アメリカ経済の減速、さらには不況を引き起こし、結果として連邦準備制度が金融政策を緩和することを促す可能性があります。

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3. ヨーロッパの金融政策の変化

ヨーロッパ、特にドイツの財政政策は180度の転換を遂げました。ドイツの国債はGDPの60%から90%に上昇する見込みであり、これはドイツが財政の保守主義を放棄したことを示しています。

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4. 中央銀行の需要

中央銀行の需要は「大きな強気相場」の重要な柱です。2009年以来、中央銀行は金市場の純買い手であり、この傾向は2022年以降顕著に加速しました。2024年には、通貨準備における金の割合が22%に達し、1997年以来の最高水準となります。

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5. 不換紙幣の下落が続く

1900年以来、アメリカのM2マネーサプライは2,333倍に増加し、人口の増加を大きく上回っています。マネーサプライの増加は、金価格の長期的な主要な推進要因です。

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6. 投資ポートフォリオの保険としての金

分析結果は、16回のベアマーケットのうち、15回で金がS&P 500よりも優れたパフォーマンスを示し、平均相対パフォーマンスは+42.55%であることを示しています。

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金価格予測

このレポートでは、インクリメンタム金価格モデルについて、以下の予測を提示しています。

• 基本シナリオ:2030年末までに、金価格は約4,800ドルになります
• インフレーションシナリオ:2030年末までに、金の価格は約8,900ドルになる。

現在、金の価格は2025年末の基本シナリオの中期目標である2,942ドルを超えています。

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"パフォーマンス型ゴールド"の投資機会

銀と鉱業株は現在の十年間で大きな追い上げの潜在能力を持っています。市場の動向は、金が通常上昇をリードし、銀、鉱業株、商品がそれに続くことを示しています。

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ビットコインと金

報告は、2030年末までにビットコインが金の市場価値の50％に達する可能性があると考えています。保守的な金価格目標が約4,800ドルであると仮定した場合、ビットコインの価格は金の市場価値の50％に達するために約90万ドルに上昇する必要があります。

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潜在リスク要因

長期的な上昇トレンドは健在ですが、報告書は短期的な調整を引き起こす可能性のある要因を以下に指摘しています:

• 中央銀行需要の減少
• 投資家のポジション縮小と減少
• 地政学的プレミアムの低下
• アメリカ経済は予想よりも強い
• 高度な技術と感情に駆動されたリスク
• ドル高

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まとめ

報告は、金のブルマーケットはまだ終わっておらず、一般の参加段階の中期にあると考えています。金は時代遅れの遺物と見なされることから、投資ポートフォリオの中で重要な資産へと変わりつつあり、防御的な安定性を提供しつつ攻撃的な潜在能力も持っています。従来の安全資産が信頼を失う中で、金は再び長期投資戦略の中心となりつつあります。

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