Le sommet du marché des cryptomonnaies est-il atteint ? Analyse de 15 indicateurs courants pour éviter le sommet
Récemment, les tendances du marché ont suscité des discussions sur un potentiel sommet. Cet article analyse 15 indicateurs de détection de sommets largement utilisés et constate qu'environ 20 % d'entre eux ont atteint la zone de sommet en 2024. Ces indicateurs comprennent le ratio Rhodl de Bitcoin, le taux d'intérêt des produits d'épargne USDT et l'indice de saison des altcoins. Face à cette situation, comment les investisseurs devraient-ils réagir aux développements futurs du marché ?
Chaque cycle haussier ne crée pas seulement de la richesse, mais génère aussi d'innombrables illusions de richesse. Lorsque l'euphorie du marché est à son comble, rares sont ceux qui peuvent rester calmes et élégamment "sortir au sommet". Pour se retirer à temps près des sommets et éviter la dépréciation des actifs due à des corrections profondes, nous devons prendre en compte plusieurs indicateurs du marché.
I. Analyse des indicateurs
1. Indicateur de stockage de monnaie AHR999
Cet indicateur est utilisé pour aider les utilisateurs d'investissement régulier en Bitcoin à prendre des décisions d'investissement en combinant des stratégies de timing, impliquant le taux de rendement des investissements réguliers à court terme en Bitcoin et le degré de divergence entre le prix et l'évaluation attendue.
Plage d'indicateurs :
4 : il est conseillé de réduire considérablement la position.
1.2-4 : zone d'attente, restez vigilant
0.45-1.2 : zone d'investissement régulier, possibilité d'augmenter progressivement la position
<0.45 : zone de forte reprise
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 1,21, se situant dans la zone d'attente, il est conseillé de rester prudent.
2. Indicateur AHR999 de fuite du sommet
C'est un indicateur d'accompagnement pour l'indicateur de stockage de pièces, spécialement conçu pour identifier les zones de sommet du marché. En observant le degré de déviation des prix par rapport à la ligne de tendance à long terme, on peut juger si le marché est surchauffé.
Intervalle des indicateurs :
\u003c=0.45 : surchauffe sévère, envisagez de sortir.
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 2,48, aucun signal de sommet n'est apparu dans ce cycle.
3. Indicateur du sommet du cycle Pi
Prévoir les sommets potentiels du marché en comparant la relation entre la moyenne mobile sur 111 jours et la moyenne mobile sur 350 jours.
Caractéristiques du signal :
Croisement des deux lignes : signal supérieur déclenché
Écart rapide : tendance baissière à venir
Approche progressive : restez vigilant
État actuel : Les deux moyennes mobiles sont encore assez éloignées, aucun signal de sommet n'est encore apparu, la prochaine croisée est prévue pour octobre 2025.
4. Graphique arc-en-ciel du Bitcoin
Divisez la plage de prix du Bitcoin en 9 bandes de couleurs différentes, en tenant compte des caractéristiques de croissance à long terme et des caractéristiques cycliques du Bitcoin sur la base de la régression logarithmique.
Plage des indicateurs :
Rouge : zone de bulle, signal de vente
Jaune : zone surchauffée, restez vigilant
Vert : zone de santé, zone de détention
Bleu : zone de valeur, opportunité d'achat
État actuel : le prix se situe dans la zone verte, indiquant une valorisation relativement raisonnable, sans signal de sommet.
5. Indicateur de prix terminal du Bitcoin
Cet indicateur permet de filtrer efficacement les facteurs de spéculation du marché et de refléter la véritable valeur du réseau Bitcoin.
Caractéristiques du signal : plus le prix du bitcoin se rapproche de la ligne rouge, plus le marché est proche du sommet.
État actuel : pas encore atteint le sommet.
6. Part de la capitalisation boursière du Bitcoin
révèle la position dominante du Bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, souvent utilisée pour évaluer les cycles du marché et les flux de capitaux.
Plage des indicateurs :
65% : Période de force du Bitcoin
40-65% : période d'équilibre
<40%：période active des altcoins
État actuel : la part de marché est d'environ 60 %, ce qui se situe dans une zone relativement équilibrée.
7. Indice CBBI du Bitcoin
CBBI(L'indice binaire combiné du Bitcoin) est un indice composite qui intègre plusieurs indicateurs techniques et données en chaîne, capable d'identifier efficacement les points de transition entre les cycles haussiers et baissiers.
Plage d'indicateurs : supérieur à 90 signifie que le marché a atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 79, indiquant que le marché est légèrement surchauffé, mais n'a pas encore atteint son sommet.
8. Indice MVRV Z de Bitcoin
Évaluer le cycle du marché en comparant le degré de divergence entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée.
Plage des indicateurs : supérieur à 5 signifie que le marché atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 2,5, n'a pas encore atteint son sommet.
9. Taux Rhodl de Bitcoin
En comparant les caractéristiques comportementales des détenteurs de cryptomonnaies à différentes périodes, on peut déterminer les points de retournement potentiels du marché.
Plage des indicateurs : lorsque vous êtes proche de la bande rouge, cela peut indiquer que le marché est surchauffé. Lorsque le ratio >= 10000, le marché est proche du sommet.
État actuel : actuellement, il n'est pas entré dans la zone rouge, mais pendant la période de novembre 2024, cet indicateur avait atteint la zone de plafond.
10. Multiplicateur de Mayer de Bitcoin
Évaluer le niveau d'évaluation relative du marché en comparant le prix actuel du Bitcoin à sa moyenne mobile sur 200 jours.
Plage des indicateurs :
1 : Le marché pourrait être en état de surachat.
\u003c1 : le marché peut être en état de survente
≈1 : Le marché pourrait être dans un état relativement équilibré.
2.4 : généralement indique que le marché des cryptomonnaies est surchauffé
<0.8 : le marché pourrait être sous-évalué
État actuel : l'indice est de 1,26, le marché est en état de surachat, mais n'a pas encore atteint son sommet.
11. Nombre de jours consécutifs de sorties nettes d'ETF
Suivre les flux de fonds des ETF Bitcoin, le nombre consécutif de jours de sorties nettes reflète souvent l'état de confiance des investisseurs institutionnels.
Caractéristiques du signal :
10 jours : signal baissier significatif
5-10 jours : il faut rester vigilant
<5 jours : fluctuations normales
État actuel : sortie nette continue pendant 1 jour, ce qui est dans la plage de fluctuation normale du marché. Ce cycle peut aller jusqu'à 8 jours consécutifs, sans cas de 10 jours.
12. Le ratio des ETF sur BTC
Réflecte la proportion de Bitcoin détenue par les ETF par rapport à l'offre totale en circulation, utilisée pour évaluer le niveau de participation institutionnelle.
Caractéristiques du signal : \u003c=3.5% est un indicateur de sommet, ce qui implique également un faible niveau de participation institutionnelle.
État actuel : la part est proche de 6 %, montrant que le niveau de participation des institutions est en phase de croissance saine.
13. USDT épargne à terme
Le taux d'intérêt des fonds à terme USDT est un indicateur important mesurant le coût du capital sur le marché, reflétant l'état général de la liquidité sur le marché des cryptomonnaies.
Caractéristiques du signal : \u003e=29% zone de sommet d'évasion
État actuel : taux d'intérêt d'environ 6,68 %, à un niveau normal. Cependant, au cours de la période de mars 2024, cet indicateur a atteint la zone de pic, atteignant 65 %.
14. Indice de saison des altcoins
Utilisé pour déterminer si le marché entre dans une période d'activité des altcoins. En comparant les performances de Bitcoin avec celles des principaux altcoins, on peut juger si les fonds commencent à se diriger vers des cryptomonnaies à plus haut risque.
Plage d'indicateurs :
75 : saison des altcoins, un chiffre supérieur à 75 signifie que le marché est proche du sommet.
25-75 : période d'équilibre
<25 : domination du Bitcoin
État actuel : l'indice est de 41, cependant, pendant la période de décembre 2024, cet indicateur avait atteint une zone de plafonnement, atteignant 88.
15. Indicateur de coût de MicroStrategy
Suivre le coût moyen de détention de Bitcoin de MicroStrategy comme référence pour les investisseurs institutionnels.
Plage des indicateurs :
Le prix actuel est supérieur au coût : zone de profit des institutions
Le prix actuel est proche du coût : niveau de support
Le prix actuel est inférieur au coût : opportunité d'achat potentielle
État actuel : le coût moyen de MicroStrategy est d'environ 60 000, se situant dans la zone de profit des institutions.
II. Résumé
"Un marché baissier vous rend ruiné, un marché haussier vous rend pauvre." Rester rationnel lors de l'euphorie du marché et se retirer sain et sauf lors de la folie est beaucoup plus difficile que d'acheter au fond. Actuellement, seuls certains indicateurs montrent des signaux de sortie de sommet, ce qui ne signifie pas que tout le marché a nécessairement atteint un sommet. Si les investisseurs pensent qu'il y a un risque de sommet sur le marché, ils peuvent envisager :
Définissez des niveaux de réduction par étapes, ne vous attendez pas à un sommet parfait.
Convertir les bénéfices en stablecoins ou en fiat, plutôt que de se tourner vers des altcoins plus risqués.
Il vaut mieux vendre tôt à un prix élevé, plutôt que tard. Réaliser des bénéfices n'est pas une fin, mais un moyen d'accumuler des fonds pour la prochaine ronde.
Rappelez-vous, chaque sommet est une opportunité de richesse pour certains et un piège à richesse pour la plupart. Le marché offre des opportunités égales à tous, mais ceux qui saisissent ces opportunités sont souvent ceux qui sont préparés.
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NotGonnaMakeIt
· Il y a 12h
Encore une vague de mains faibles pour prendre les gens pour des idiots et Cut Loss ?
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AirdropHuntress
· Il y a 12h
Seulement 20 % de l'indicateur a atteint son sommet ? Pas suffisant, les données indiquent qu'on peut encore buy the dip.
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TaxEvader
· Il y a 12h
15% n'est même pas mûr et tu veux faire le sommet, c'est drôle non ?
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FastLeaver
· Il y a 13h
Achetez au sommet et vendez au fond, de toute façon, ne craignez pas de perdre de l'argent.
15 indicateurs révèlent que le marché des cryptomonnaies atteint son sommet, 20% sont déjà dans la zone dangereuse.
Le sommet du marché des cryptomonnaies est-il atteint ? Analyse de 15 indicateurs courants pour éviter le sommet
Récemment, les tendances du marché ont suscité des discussions sur un potentiel sommet. Cet article analyse 15 indicateurs de détection de sommets largement utilisés et constate qu'environ 20 % d'entre eux ont atteint la zone de sommet en 2024. Ces indicateurs comprennent le ratio Rhodl de Bitcoin, le taux d'intérêt des produits d'épargne USDT et l'indice de saison des altcoins. Face à cette situation, comment les investisseurs devraient-ils réagir aux développements futurs du marché ?
Chaque cycle haussier ne crée pas seulement de la richesse, mais génère aussi d'innombrables illusions de richesse. Lorsque l'euphorie du marché est à son comble, rares sont ceux qui peuvent rester calmes et élégamment "sortir au sommet". Pour se retirer à temps près des sommets et éviter la dépréciation des actifs due à des corrections profondes, nous devons prendre en compte plusieurs indicateurs du marché.
I. Analyse des indicateurs
1. Indicateur de stockage de monnaie AHR999
Cet indicateur est utilisé pour aider les utilisateurs d'investissement régulier en Bitcoin à prendre des décisions d'investissement en combinant des stratégies de timing, impliquant le taux de rendement des investissements réguliers à court terme en Bitcoin et le degré de divergence entre le prix et l'évaluation attendue.
Plage d'indicateurs :
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 1,21, se situant dans la zone d'attente, il est conseillé de rester prudent.
2. Indicateur AHR999 de fuite du sommet
C'est un indicateur d'accompagnement pour l'indicateur de stockage de pièces, spécialement conçu pour identifier les zones de sommet du marché. En observant le degré de déviation des prix par rapport à la ligne de tendance à long terme, on peut juger si le marché est surchauffé.
Intervalle des indicateurs :
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 2,48, aucun signal de sommet n'est apparu dans ce cycle.
3. Indicateur du sommet du cycle Pi
Prévoir les sommets potentiels du marché en comparant la relation entre la moyenne mobile sur 111 jours et la moyenne mobile sur 350 jours.
Caractéristiques du signal :
État actuel : Les deux moyennes mobiles sont encore assez éloignées, aucun signal de sommet n'est encore apparu, la prochaine croisée est prévue pour octobre 2025.
4. Graphique arc-en-ciel du Bitcoin
Divisez la plage de prix du Bitcoin en 9 bandes de couleurs différentes, en tenant compte des caractéristiques de croissance à long terme et des caractéristiques cycliques du Bitcoin sur la base de la régression logarithmique.
Plage des indicateurs :
État actuel : le prix se situe dans la zone verte, indiquant une valorisation relativement raisonnable, sans signal de sommet.
5. Indicateur de prix terminal du Bitcoin
Cet indicateur permet de filtrer efficacement les facteurs de spéculation du marché et de refléter la véritable valeur du réseau Bitcoin.
Caractéristiques du signal : plus le prix du bitcoin se rapproche de la ligne rouge, plus le marché est proche du sommet.
État actuel : pas encore atteint le sommet.
6. Part de la capitalisation boursière du Bitcoin
révèle la position dominante du Bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, souvent utilisée pour évaluer les cycles du marché et les flux de capitaux.
Plage des indicateurs :
État actuel : la part de marché est d'environ 60 %, ce qui se situe dans une zone relativement équilibrée.
7. Indice CBBI du Bitcoin
CBBI(L'indice binaire combiné du Bitcoin) est un indice composite qui intègre plusieurs indicateurs techniques et données en chaîne, capable d'identifier efficacement les points de transition entre les cycles haussiers et baissiers.
Plage d'indicateurs : supérieur à 90 signifie que le marché a atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 79, indiquant que le marché est légèrement surchauffé, mais n'a pas encore atteint son sommet.
8. Indice MVRV Z de Bitcoin
Évaluer le cycle du marché en comparant le degré de divergence entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée.
Plage des indicateurs : supérieur à 5 signifie que le marché atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 2,5, n'a pas encore atteint son sommet.
9. Taux Rhodl de Bitcoin
En comparant les caractéristiques comportementales des détenteurs de cryptomonnaies à différentes périodes, on peut déterminer les points de retournement potentiels du marché.
Plage des indicateurs : lorsque vous êtes proche de la bande rouge, cela peut indiquer que le marché est surchauffé. Lorsque le ratio >= 10000, le marché est proche du sommet.
État actuel : actuellement, il n'est pas entré dans la zone rouge, mais pendant la période de novembre 2024, cet indicateur avait atteint la zone de plafond.
10. Multiplicateur de Mayer de Bitcoin
Évaluer le niveau d'évaluation relative du marché en comparant le prix actuel du Bitcoin à sa moyenne mobile sur 200 jours.
Plage des indicateurs :
État actuel : l'indice est de 1,26, le marché est en état de surachat, mais n'a pas encore atteint son sommet.
11. Nombre de jours consécutifs de sorties nettes d'ETF
Suivre les flux de fonds des ETF Bitcoin, le nombre consécutif de jours de sorties nettes reflète souvent l'état de confiance des investisseurs institutionnels.
Caractéristiques du signal :
État actuel : sortie nette continue pendant 1 jour, ce qui est dans la plage de fluctuation normale du marché. Ce cycle peut aller jusqu'à 8 jours consécutifs, sans cas de 10 jours.
12. Le ratio des ETF sur BTC
Réflecte la proportion de Bitcoin détenue par les ETF par rapport à l'offre totale en circulation, utilisée pour évaluer le niveau de participation institutionnelle.
Caractéristiques du signal : \u003c=3.5% est un indicateur de sommet, ce qui implique également un faible niveau de participation institutionnelle.
État actuel : la part est proche de 6 %, montrant que le niveau de participation des institutions est en phase de croissance saine.
13. USDT épargne à terme
Le taux d'intérêt des fonds à terme USDT est un indicateur important mesurant le coût du capital sur le marché, reflétant l'état général de la liquidité sur le marché des cryptomonnaies.
Caractéristiques du signal : \u003e=29% zone de sommet d'évasion
État actuel : taux d'intérêt d'environ 6,68 %, à un niveau normal. Cependant, au cours de la période de mars 2024, cet indicateur a atteint la zone de pic, atteignant 65 %.
14. Indice de saison des altcoins
Utilisé pour déterminer si le marché entre dans une période d'activité des altcoins. En comparant les performances de Bitcoin avec celles des principaux altcoins, on peut juger si les fonds commencent à se diriger vers des cryptomonnaies à plus haut risque.
Plage d'indicateurs :
État actuel : l'indice est de 41, cependant, pendant la période de décembre 2024, cet indicateur avait atteint une zone de plafonnement, atteignant 88.
15. Indicateur de coût de MicroStrategy
Suivre le coût moyen de détention de Bitcoin de MicroStrategy comme référence pour les investisseurs institutionnels.
Plage des indicateurs :
État actuel : le coût moyen de MicroStrategy est d'environ 60 000, se situant dans la zone de profit des institutions.
II. Résumé
"Un marché baissier vous rend ruiné, un marché haussier vous rend pauvre." Rester rationnel lors de l'euphorie du marché et se retirer sain et sauf lors de la folie est beaucoup plus difficile que d'acheter au fond. Actuellement, seuls certains indicateurs montrent des signaux de sortie de sommet, ce qui ne signifie pas que tout le marché a nécessairement atteint un sommet. Si les investisseurs pensent qu'il y a un risque de sommet sur le marché, ils peuvent envisager :
Définissez des niveaux de réduction par étapes, ne vous attendez pas à un sommet parfait.
Convertir les bénéfices en stablecoins ou en fiat, plutôt que de se tourner vers des altcoins plus risqués.
Il vaut mieux vendre tôt à un prix élevé, plutôt que tard. Réaliser des bénéfices n'est pas une fin, mais un moyen d'accumuler des fonds pour la prochaine ronde.
Rappelez-vous, chaque sommet est une opportunité de richesse pour certains et un piège à richesse pour la plupart. Le marché offre des opportunités égales à tous, mais ceux qui saisissent ces opportunités sont souvent ceux qui sont préparés.