【Ações japonesas】Razões pelas quais o índice Nikkei atingiu o seu maior valor histórico | Curso de Análise Técnica que você não pode perder com Hiroyuki Fukunaga | Manekuri, informações de investimento da Monex Securities e mídia útil sobre dinheiro.
No dia 12 de agosto, após um feriado prolongado de 3 dias, o mercado de Tóquio teve uma grande alta, e, seguindo o TOPIX do final da semana anterior, o índice Nikkei também encerrou as negociações atingindo o seu maior valor histórico. Um dos fatores que impulsionou o preço das ações foi a diminuição da preocupação em relação às negociações tarifárias entre os EUA e a China, mas razões técnicas também podem ser citadas.
Isso é uma ocorrência de janela. Já expliquei sobre janelas em detalhes nesta série antes, você se lembra?
Tipos de janelas e razões para a atualização de preços altos
Vamos revisar as janelas. Existem quatro tipos de janelas: janela comum (common gap), janela de fuga (runaway gap), janela de rompimento (breakaway gap) e janela de exaustão (exhaustion gap).
Entre estes quatro, a janela que surgiu desta vez é a janela de ruptura (breakaway gap). Quanto ao preço real das ações, após atingir a máxima de 24 de julho, no dia 8 de agosto, que antecede um feriado prolongado de três dias, não conseguiu alcançar a máxima de 24 de julho e terminou abaixo. Havia preocupação de que, se começasse a cair após o feriado, poderia formar um duplo topo, mas quando as negociações começaram, abriu uma janela que superou a máxima de 24 de julho. Esta janela pode ser considerada como a janela que começa acima da máxima recente (= rompendo) (breakaway gap).
Quando ocorre um gap de rompimento, a maioria das vezes o preço continua a expandir sua alta, e desta vez também houve um movimento que ampliou a alta, e acredita-se que o preço máximo alcançado em 11 de julho de 2024 foi atualizado de forma rápida.
【図表】Nikkei 225 (diário)
Fonte: elaborado pela Invest Trust Co., Ltd. a partir do i-chart
※A média móvel está configurada para 5 dias (linha azul), 25 dias (linha vermelha) e 75 dias (linha cinza)
※O volume é do mercado primário
※O período de momentum está definido para 10 dias (linha azul) e a média móvel de 3 dias do momentum (linha vermelha) também é exibida.
É necessário estar alerta para um aquecimento de curto prazo?
No entanto, a taxa de desvio em relação às médias móveis de 5 e 25 dias também está a aumentar, e pode ser necessário ter atenção à sobrecarga a curto prazo. Em geral, com base na experiência passada, quando a taxa de desvio em relação à média móvel de 25 dias atinge entre 5% e 10%, os preços das ações tendem a atingir um teto.
A taxa de desvio entre a média móvel de 25 dias e o preço das ações no dia 12 de agosto é de 5,47% com base no preço de fechamento, o que pode ser considerado como entrando na zona de alerta. No entanto, como é difícil calcular o momento exato para comprar ou vender, é possível que o nível do preço das ações suba rapidamente. Portanto, se a alta continuar, será necessário considerar a possibilidade de se aproximar ou ultrapassar os 10% e pensar no momento de compra e venda.
Por outro lado, se a subida se estabilizar em torno de 10%, será necessário ter cuidado com uma possível correção. É importante prestar atenção à taxa de desvio entre o nível das ações durante o horário de negociação e a média móvel de 25 dias.
A ascensão rápida do momentum continua, atenção para indicar a continuidade do impulso
Nesse contexto, ao observar o momentum que nos informa sobre a força de alta e baixa, tanto o momentum quanto a sua média móvel, que é o sinal, estão subindo rapidamente. Além disso, também está acima da linha 0, que é o ponto de divisão para a avaliação da força de alta e baixa.
A partir dessa situação, o ponto de atenção é se a subida das duas linhas continuará. Se a subida continuar, é possível que a taxa de divergência se amplie até perto de 10%, e é necessário prestar atenção ao nível do momentum para verificar se a força do movimento ascendente se mantém.
Por outro lado, se o preço ultrapassar o alto nível mais recente (24 de junho) e cair logo em seguida, ou se, apesar de os preços das ações estarem atualizando máximas, o nível de momentum não conseguir ultrapassar o alto nível mais recente (24 de junho), ocorrerá um fenômeno de reversão. Deve-se considerar a possibilidade de uma queda acentuada, portanto, é importante observar se o momentum continua a subir em linha com o aumento dos preços das ações, para ajudar nas decisões de compra e venda.
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【Ações japonesas】Razões pelas quais o índice Nikkei atingiu o seu maior valor histórico | Curso de Análise Técnica que você não pode perder com Hiroyuki Fukunaga | Manekuri, informações de investimento da Monex Securities e mídia útil sobre dinheiro.
O índice Nikkei atinge um novo recorde histórico
No dia 12 de agosto, após um feriado prolongado de 3 dias, o mercado de Tóquio teve uma grande alta, e, seguindo o TOPIX do final da semana anterior, o índice Nikkei também encerrou as negociações atingindo o seu maior valor histórico. Um dos fatores que impulsionou o preço das ações foi a diminuição da preocupação em relação às negociações tarifárias entre os EUA e a China, mas razões técnicas também podem ser citadas.
Isso é uma ocorrência de janela. Já expliquei sobre janelas em detalhes nesta série antes, você se lembra?
Tipos de janelas e razões para a atualização de preços altos
Vamos revisar as janelas. Existem quatro tipos de janelas: janela comum (common gap), janela de fuga (runaway gap), janela de rompimento (breakaway gap) e janela de exaustão (exhaustion gap).
Entre estes quatro, a janela que surgiu desta vez é a janela de ruptura (breakaway gap). Quanto ao preço real das ações, após atingir a máxima de 24 de julho, no dia 8 de agosto, que antecede um feriado prolongado de três dias, não conseguiu alcançar a máxima de 24 de julho e terminou abaixo. Havia preocupação de que, se começasse a cair após o feriado, poderia formar um duplo topo, mas quando as negociações começaram, abriu uma janela que superou a máxima de 24 de julho. Esta janela pode ser considerada como a janela que começa acima da máxima recente (= rompendo) (breakaway gap).
Quando ocorre um gap de rompimento, a maioria das vezes o preço continua a expandir sua alta, e desta vez também houve um movimento que ampliou a alta, e acredita-se que o preço máximo alcançado em 11 de julho de 2024 foi atualizado de forma rápida.
【図表】Nikkei 225 (diário)
Fonte: elaborado pela Invest Trust Co., Ltd. a partir do i-chart
※A média móvel está configurada para 5 dias (linha azul), 25 dias (linha vermelha) e 75 dias (linha cinza)
※O volume é do mercado primário
※O período de momentum está definido para 10 dias (linha azul) e a média móvel de 3 dias do momentum (linha vermelha) também é exibida.
É necessário estar alerta para um aquecimento de curto prazo?
No entanto, a taxa de desvio em relação às médias móveis de 5 e 25 dias também está a aumentar, e pode ser necessário ter atenção à sobrecarga a curto prazo. Em geral, com base na experiência passada, quando a taxa de desvio em relação à média móvel de 25 dias atinge entre 5% e 10%, os preços das ações tendem a atingir um teto.
A taxa de desvio entre a média móvel de 25 dias e o preço das ações no dia 12 de agosto é de 5,47% com base no preço de fechamento, o que pode ser considerado como entrando na zona de alerta. No entanto, como é difícil calcular o momento exato para comprar ou vender, é possível que o nível do preço das ações suba rapidamente. Portanto, se a alta continuar, será necessário considerar a possibilidade de se aproximar ou ultrapassar os 10% e pensar no momento de compra e venda.
Por outro lado, se a subida se estabilizar em torno de 10%, será necessário ter cuidado com uma possível correção. É importante prestar atenção à taxa de desvio entre o nível das ações durante o horário de negociação e a média móvel de 25 dias.
A ascensão rápida do momentum continua, atenção para indicar a continuidade do impulso
Nesse contexto, ao observar o momentum que nos informa sobre a força de alta e baixa, tanto o momentum quanto a sua média móvel, que é o sinal, estão subindo rapidamente. Além disso, também está acima da linha 0, que é o ponto de divisão para a avaliação da força de alta e baixa.
A partir dessa situação, o ponto de atenção é se a subida das duas linhas continuará. Se a subida continuar, é possível que a taxa de divergência se amplie até perto de 10%, e é necessário prestar atenção ao nível do momentum para verificar se a força do movimento ascendente se mantém.
Por outro lado, se o preço ultrapassar o alto nível mais recente (24 de junho) e cair logo em seguida, ou se, apesar de os preços das ações estarem atualizando máximas, o nível de momentum não conseguir ultrapassar o alto nível mais recente (24 de junho), ocorrerá um fenômeno de reversão. Deve-se considerar a possibilidade de uma queda acentuada, portanto, é importante observar se o momentum continua a subir em linha com o aumento dos preços das ações, para ajudar nas decisões de compra e venda.