Perspectiva do Mercado: Sofrimento e Oportunidades no Próximo Mês

Nas próximas semanas, o mercado de criptomoedas pode passar por um período de alta volatilidade. Os investidores precisam estar preparados psicologicamente, pois as posições em spot podem enfrentar uma correção significativa. No entanto, esse recuo também pode estabelecer uma base para futuras valorizações.

Espera-se que, nas próximas 4 a 8 semanas, o mercado possa enfrentar uma nova onda de alta. Esta expectativa baseia-se em vários fatores, incluindo a dominância do Bitcoin em níveis elevados, fatores sazonais, a possibilidade de aumento da razão Ethereum/Bitcoin e a rotação de capitais no mercado. Além disso, o ambiente político é relativamente amigável e a resistência macroeconómica é baixa, o que cria condições favoráveis para o mercado.

Para aqueles investidores que conseguem passar por este período difícil, a próxima onda de alta pode trazer retornos significativos, suficientes até para compensar as perdas anteriores. No entanto, durante esta onda de alta, os investidores devem gradualmente mudar para o papel de vendedores. É aconselhável reduzir gradualmente o risco, diminuir o tamanho das posições e sair do mercado progressivamente por meio de investimentos regulares, em vez de liquidar tudo de uma vez.

Sobre a rotação do mercado, ainda não há previsões claras. A partir de agora, o mercado pode ser mais adequado para os traders do que para os investidores de longo prazo. Algumas criptomoedas podem atrair uma grande quantidade de compras, enquanto outras podem subir lentamente. É difícil prever antecipadamente quais criptomoedas ou setores se tornarão os líderes do mercado.

Os investidores devem evitar apegar-se a certas criptomoedas para alcançar preços-alvo irrealistas. É muito provável que muitas criptomoedas não toquem mais os seus máximos históricos. Embora algumas moedas principais possam alcançá-los, a maioria das criptomoedas pode ter dificuldade em fazê-lo. Recomenda-se seguir as tendências do mercado e realizar lucros a tempo.

Para investidores com um portfólio diversificado, é aconselhável considerar a venda de 50-75% ou mais das posições durante a próxima onda de alta, quando a rotação terminar. Por exemplo, quando o setor de IA sobe, pode-se considerar vender as moedas relacionadas; ou quando as moedas de ativos físicos tokenizados (RWA) tiverem um aumento considerável, é importante realizar lucros a tempo.

Nos próximos tempos, os investidores devem tentar consolidar investimentos, reduzir o número de novas posições abertas e diminuir a variedade geral de posições. Quanto ao momento de uma nova grande correção, atualmente é difícil prever com precisão, mas pode ocorrer entre 3 a 6 meses.

O mercado pode entrar em um chamado "superciclo", mas deve-se manter uma atitude cautelosa em relação a isso. Os investidores devem estabelecer metas de gestão de risco razoáveis, como controlar a carteira de investimentos de um valor máximo histórico até uma retração máxima de cerca de 30-40%.

O mais importante é que os investidores precisam analisar continuamente os dados do mercado, reavaliando constantemente o topo e o ponto final do ciclo de mercado. Quando o mercado começa a mudar, a situação pode tornar-se complexa. Mesmo quando um mercado em alta termina, ainda haverá pessoas que acreditam que o mercado em alta ainda continua. Portanto, é crucial permanecer alerta, aceitar as informações do mercado e ajustar as estratégias com base nas condições reais.

Por fim, os investidores devem realizar pesquisas independentes e não seguir cegamente a opinião dos outros. Cada um tem uma estratégia de negociação diferente, não deve depender completamente dos conselhos alheios. Se conseguir sair do mercado com um lucro considerável, já é um investidor bem-sucedido.