A jornada de negociação do trader Benson: da taxa de financiamento aos dados do livro de ordens
I. Sobre o trader Benson
Benson é um trader de criptomoedas em tempo integral, tendo entrado neste setor em 2019. A sua estratégia de negociação evoluiu de uma análise técnica simples para o estudo da taxa de financiamento, e agora para a análise de dados do livro de ordens.
Estratégia de negociação
Em um mercado volátil, Benson buscará posições com maior margem de segurança com base no indicador CoinKarma. Também prestará atenção na entrada de capital do BTC e no volume acumulado de negociação das exchanges (CVD) para avaliar a tendência do mercado.
Entregar mais da metade da posição a estratégias quantitativas para a valorização do capital em moeda, com ênfase na acumulação de moedas. Cerca de 40% da posição é composta por stablecoins, utilizadas para participar de transações on-chain ou de contratos.
A estratégia de negociação é focada na robustez, com o objetivo de superar o mercado. O desempenho desde o início de 2024 está entre 2-3 vezes.
Adotar diferentes abordagens para diferentes ativos. Para os ativos que podem se tornar pontos de foco do mercado, manteremos até que o mercado preste atenção ou o mercado em alta termine; para tokens com maior capitalização de mercado, utilizaremos análise técnica ou análise fundamental para determinar a tendência de preços.
Motivo da formação da estratégia
Inicialmente, a frequente utilização de stop loss e a compra em alta e venda em baixa resultaram em perdas severas. Percebi que a volatilidade do mercado é controlada por grandes capitais, especialmente no mercado de contratos.
Entre 2019 e 2022, foi descoberto que a taxa de financiamento tem um impacto significativo nas negociações. Quando o volume de contratos em aberto é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, o mercado pode inverter. Lucrar em mercados em alta através de operações contrárias ao sentimento do mercado.
A subida das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA em 2022 afetou a sensibilidade da taxa de financiamento no espaço cripto, levando à falência do sistema de negociação existente. Em seguida, começamos a estudar os dados do livro de ordens e a desenvolver o indicador CoinKarma, em busca de posições de negociação mais seguras.
Dois, os indicadores de negociação do Benson
Análise do mercado
Avaliação de tendências unilaterais e de mercado em movimento lateral:
Através da observação do volume de negociação acumulado da exchange (CVD) e de indicadores como o volume líquido de entrada do BTC ETF.
Indicador CoinKarma:
Obtenha dados do livro de ordens através da API em tempo real das principais bolsas, convertendo-os em indicadores para ajudar a avaliar o mercado.
Overall LIQ(Estado Geral da Liquidez) Indicador:
Descrever a situação da liquidez do mercado, determinar os possíveis pontos de reversão de preços. Quando o preço se aproxima dos limites inferior e superior do intervalo determinado por este indicador, o mercado pode inverter.
CVD(Volume de Negociação Acumulado) indicador:
Através da observação da intensidade das ordens de mercado, podemos determinar se o mercado está em um movimento lateral ou em tendência.
Julgamento do período
Características do pico do mercado: atenção generalizada do exterior a este campo. Por exemplo, no pico dos NFTs no Q1 de 2023, diversos projetos estavam associados a NFTs.
Classificação de downloads da APP Coinbase: Durante o último ciclo de alta, ficou entre os três primeiros a longo prazo, atualmente não atingiu esse nível.
Visualizações da página do Bitcoin na Wikipedia: avaliar se os pequenos investidores estão entrando em massa.
Para superar o ponto alto histórico, é necessária a intervenção de capital externo, pois é difícil de realizar apenas com o capital do mercado interno.
Análise de altcoins( usando Solana como exemplo)
Perspectiva técnica: não compatível com EVM, desenvolvido em Rust, alta pureza de aplicação e nível de desenvolvedor.
Suporte da comunidade: Após a turbulência da FTX, recebeu apoio de personalidades do setor como o fundador do Ethereum, Vitalik, demonstrando uma forte capacidade de resistência ao risco.
Desempenho de preço: O par de negociação BTC não entrou em uma tendência de queda de longo prazo, com potencial para superar o pico da última corrida de alta.
Três, a experiência de negociação de Benson
Mentalidade de negociação de alta taxa de sucesso
Compreender a origem das flutuações do mercado e a motivação das operações principais.
Estabelecer uma perspectiva única, focando em coisas diferentes.
Preste atenção às mudanças na validade dos indicadores e procure rapidamente novos alfas de certeza.
Processo de negociação diário
Verifique a liquidez do mercado de manhã para determinar se é necessário agir.
Verificar se a posição em altcoins está de acordo com as expectativas, avaliar os motivos para continuar a mantê-las.
Evitar perdas significativas durante as transações
Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações, e concentre-se na demanda de longo prazo do projeto.
Vender prontamente projetos que atingiram as expectativas ou cuja razão de manutenção não existe.
Controlar a alavancagem, evitando a liquidação devido à volatilidade do mercado.
Otimização contínua da estratégia de negociação
Manter-se atualizado sobre a compreensão básica do mercado.
Fique atento a sinais de falha nos indicadores e ajuste a estratégia a tempo.
Limitar o uso de indicadores eficazes, proteger alpha.
Compreender as características de alta alavancagem do mercado, evitando tornar-se um alvo de colheita para os principais operadores.
Sugestões para acumulação de conhecimento
Estabelecer uma compreensão e conhecimento básicos sobre o funcionamento do mercado.
Compreender a origem da volatilidade, os criadores e seus custos e benefícios.
Não siga cegamente um único trader, mas consulte as opiniões de diferentes estilos.
Resumo: O núcleo da negociação de Benson reside na construção de estruturas de negociação de forma não consensual, alinhando-se com a direção dos interesses dos grandes players para superar a maioria dos negociantes. Ele enfatiza a compreensão dos mecanismos de funcionamento do mercado, a proteção do alpha efetivo e a contínua otimização das estratégias de negociação para se adaptar às mudanças do mercado.
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IntrovertMetaverse
· 08-08 20:07
Por favor, não copie mais os livros didáticos. Primeiro ganhe dinheiro e depois falamos.
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ChainDoctor
· 08-07 02:39
Mais um exemplo de quantificação surge.
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RunWhenCut
· 08-07 02:39
Parece que os idiotas estão a chegar, querem aprender as técnicas de negociação dos pros~
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WalletDetective
· 08-07 02:36
Que difícil é o mercado, as pessoas estão inquietas.
Ver originalResponder0
SillyWhale
· 08-07 02:20
Copiar o trabalho e, ao fazê-lo, perder tudo. Quem entende, entende.
O trader de criptomoedas em tempo integral Benson revela: da taxa de financiamento à evolução das estratégias do livro de ordens.
A jornada de negociação do trader Benson: da taxa de financiamento aos dados do livro de ordens
I. Sobre o trader Benson
Benson é um trader de criptomoedas em tempo integral, tendo entrado neste setor em 2019. A sua estratégia de negociação evoluiu de uma análise técnica simples para o estudo da taxa de financiamento, e agora para a análise de dados do livro de ordens.
Em um mercado volátil, Benson buscará posições com maior margem de segurança com base no indicador CoinKarma. Também prestará atenção na entrada de capital do BTC e no volume acumulado de negociação das exchanges (CVD) para avaliar a tendência do mercado.
Entregar mais da metade da posição a estratégias quantitativas para a valorização do capital em moeda, com ênfase na acumulação de moedas. Cerca de 40% da posição é composta por stablecoins, utilizadas para participar de transações on-chain ou de contratos.
A estratégia de negociação é focada na robustez, com o objetivo de superar o mercado. O desempenho desde o início de 2024 está entre 2-3 vezes.
Adotar diferentes abordagens para diferentes ativos. Para os ativos que podem se tornar pontos de foco do mercado, manteremos até que o mercado preste atenção ou o mercado em alta termine; para tokens com maior capitalização de mercado, utilizaremos análise técnica ou análise fundamental para determinar a tendência de preços.
Inicialmente, a frequente utilização de stop loss e a compra em alta e venda em baixa resultaram em perdas severas. Percebi que a volatilidade do mercado é controlada por grandes capitais, especialmente no mercado de contratos.
Entre 2019 e 2022, foi descoberto que a taxa de financiamento tem um impacto significativo nas negociações. Quando o volume de contratos em aberto é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, o mercado pode inverter. Lucrar em mercados em alta através de operações contrárias ao sentimento do mercado.
A subida das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA em 2022 afetou a sensibilidade da taxa de financiamento no espaço cripto, levando à falência do sistema de negociação existente. Em seguida, começamos a estudar os dados do livro de ordens e a desenvolver o indicador CoinKarma, em busca de posições de negociação mais seguras.
Dois, os indicadores de negociação do Benson
Avaliação de tendências unilaterais e de mercado em movimento lateral: Através da observação do volume de negociação acumulado da exchange (CVD) e de indicadores como o volume líquido de entrada do BTC ETF.
Indicador CoinKarma: Obtenha dados do livro de ordens através da API em tempo real das principais bolsas, convertendo-os em indicadores para ajudar a avaliar o mercado.
Overall LIQ(Estado Geral da Liquidez) Indicador: Descrever a situação da liquidez do mercado, determinar os possíveis pontos de reversão de preços. Quando o preço se aproxima dos limites inferior e superior do intervalo determinado por este indicador, o mercado pode inverter.
CVD(Volume de Negociação Acumulado) indicador: Através da observação da intensidade das ordens de mercado, podemos determinar se o mercado está em um movimento lateral ou em tendência.
Características do pico do mercado: atenção generalizada do exterior a este campo. Por exemplo, no pico dos NFTs no Q1 de 2023, diversos projetos estavam associados a NFTs.
Classificação de downloads da APP Coinbase: Durante o último ciclo de alta, ficou entre os três primeiros a longo prazo, atualmente não atingiu esse nível.
Visualizações da página do Bitcoin na Wikipedia: avaliar se os pequenos investidores estão entrando em massa.
Para superar o ponto alto histórico, é necessária a intervenção de capital externo, pois é difícil de realizar apenas com o capital do mercado interno.
Perspectiva técnica: não compatível com EVM, desenvolvido em Rust, alta pureza de aplicação e nível de desenvolvedor.
Suporte da comunidade: Após a turbulência da FTX, recebeu apoio de personalidades do setor como o fundador do Ethereum, Vitalik, demonstrando uma forte capacidade de resistência ao risco.
Desempenho de preço: O par de negociação BTC não entrou em uma tendência de queda de longo prazo, com potencial para superar o pico da última corrida de alta.
Três, a experiência de negociação de Benson
Resumo: O núcleo da negociação de Benson reside na construção de estruturas de negociação de forma não consensual, alinhando-se com a direção dos interesses dos grandes players para superar a maioria dos negociantes. Ele enfatiza a compreensão dos mecanismos de funcionamento do mercado, a proteção do alpha efetivo e a contínua otimização das estratégias de negociação para se adaptar às mudanças do mercado.