Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: quando terminará o atual bull run?
O mercado de criptomoedas está em tendência de alta, com o preço do Bitcoin a impulsionar a subida do mercado como um todo. No entanto, uma preocupação comum entre os investidores é: quando é que este bull run irá terminar e quando devemos realizar os lucros? Através da análise dos ciclos de mercado e dos fluxos de capital, talvez possamos encontrar a resposta.
Os ciclos de mercado no setor financeiro são um fenômeno que se repete, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de capital entre diferentes tipos de ativos, bem como os padrões de comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Principais fases do ciclo de bull run de criptomoedas
Primeira fase: entrada de moeda fiduciária no Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos consideram o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no espaço das criptomoedas. Como o ativo de criptomoedas mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida de novatos e grandes capitais. Essa entrada de capital eleva o preço do Bitcoin e estabelece o tom para todo o mercado.
Segunda fase: os fundos fluem do Bitcoin para grandes altcoins
Com o início do bull run do Bitcoin, os investidores começaram a direcionar a sua atenção para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de rendimentos mais elevados. A dominância do Bitcoin no mercado começou a diminuir, sinalizando o início de uma temporada abrangente de altcoins. Por exemplo, durante o bull run de 2021, após o Bitcoin atingir o pico em março, a capitalização total do mercado de altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes, atingindo o auge em maio.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e projetos populares
Quando a confiança e o entusiasmo do mercado aumentam, os investidores começam a prestar atenção a tokens de menor escala e menor liquidez, mas que são considerados de alto potencial. Eles especulam sobre projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta e a ganância e a mentalidade de FOMO começam a se espalhar. Embora alguns ativos tenham obtido lucros enormes, outros desaparecem rapidamente.
Quarta fase: as moedas meme tornam-se o foco do mercado
Quando a razão cede lugar ao entusiasmo, moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se as novas queridinhas do mercado. Esses tokens carecem de fundamentos substanciais, e o preço é completamente impulsionado por emoções, efeito de celebridades e popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme frequentemente indica que o entusiasmo do mercado atingiu o auge, sinalizando que o risco no mercado de criptomoedas já está excessivo.
De acordo com os dados do último ciclo, a queda no valor de mercado das moedas meme geralmente sinaliza que o mercado de criptomoedas como um todo está prestes a cair. Em outubro de 2021, o valor de mercado total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o seu último pico antes de começar a descer.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
Moedas meme representam a última fase do mercado de criptomoedas, refletindo a transição do investimento da racionalidade para a euforia. Nesse momento, a análise fundamental cede lugar à pura emoção (principalmente à ganância). Normalmente, os tokens meme, que carecem de utilidade prática, começam a dominar o volume de negociações apenas por causa da popularidade nas redes sociais ou do apoio da comunidade.
Historicamente, este padrão tende a repetir-se durante cada grande bull run. Em 2017, foi o ano dos projetos ICO de baixa qualidade sem produtos, enquanto na segunda metade de 2021, o SHIB começou a cair após uma alta de 1200% no final de outubro. O Bitcoin começou a cair no início de novembro, dando aos investidores cerca de duas semanas de tempo de aviso.
Cada nova onda de encriptação vem acompanhada de uma participação excessiva de investidores de retalho, com a dominância do Bitcoin a cair drasticamente, levando a uma queda acentuada nos preços de todo o mercado. As moedas meme da onda anterior atraíram a última onda de liquidez, que frequentemente provém de investidores inexperientes, indicando que o mercado já está sobreaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, o mercado já quebrou o padrão de copo e alça e o padrão de cabeça e ombros, ambos são sinais de alta, com um valor de mercado alvo em torno de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas ainda tem cerca de 15% de espaço potencial para crescimento. A situação das altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante, após a quebra do padrão de copo e alça, o valor de mercado alvo pode chegar a 1,8 trilhões de dólares, com um espaço potencial de crescimento de cerca de 37%.
O valor de mercado das moedas meme apresenta um ciclo de ajuste e crescimento que ocorre a cada quatro anos. Cada ajuste tem uma amplitude superior a 80%, seguido por um crescimento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, o valor de mercado está saindo da fase de ajuste e espera-se que cresça ainda mais para cerca de 1 trilhão de dólares, próximo à borda de um ciclo de euforia. Isso é um sinal positivo para o atual mercado de criptomoedas e pode também ser uma boa oportunidade para realizar lucros.
No entanto, nesta ronda de bull run, as moedas meme podem não se tornar o foco da especulação. Em vez disso, pode surgir uma nova narrativa: a tokenização de ativos do mundo real (RWA). Várias plataformas de negociação e investimento conhecidas estão a lançar ou a planear lançar ações tokenizadas e produtos de private equity, mostrando o enorme potencial desta área.
Do ponto de vista da análise técnica, o valor de mercado total do RWA, após ter passado por uma correção de 86%, subiu 4500%. A atual correção já atingiu 93%, e o preço está rompendo esta fase, mostrando potencial para subir mais 300%, alcançando um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas meme representaram o auge especulativo do ciclo anterior, o RWA pode tornar-se o sinal de lucro deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, que dependem em grande parte do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e os fundos, entender a estrutura do ciclo de bull run ajuda a identificar melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Os investidores devem prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de euforia, e sempre manter uma estratégia clara de lucro.
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· 08-08 14:16
comprar na baixa não é tão bom quanto no topo
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LiquidityWhisperer
· 08-08 14:16
bull run é o período em que os idiotas são feitos de parvas
encriptação bull run análise: ciclo de fluxo de capital e novas tendências RWA
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: quando terminará o atual bull run?
O mercado de criptomoedas está em tendência de alta, com o preço do Bitcoin a impulsionar a subida do mercado como um todo. No entanto, uma preocupação comum entre os investidores é: quando é que este bull run irá terminar e quando devemos realizar os lucros? Através da análise dos ciclos de mercado e dos fluxos de capital, talvez possamos encontrar a resposta.
Os ciclos de mercado no setor financeiro são um fenômeno que se repete, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de capital entre diferentes tipos de ativos, bem como os padrões de comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Principais fases do ciclo de bull run de criptomoedas
Primeira fase: entrada de moeda fiduciária no Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos consideram o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no espaço das criptomoedas. Como o ativo de criptomoedas mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida de novatos e grandes capitais. Essa entrada de capital eleva o preço do Bitcoin e estabelece o tom para todo o mercado.
Segunda fase: os fundos fluem do Bitcoin para grandes altcoins
Com o início do bull run do Bitcoin, os investidores começaram a direcionar a sua atenção para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de rendimentos mais elevados. A dominância do Bitcoin no mercado começou a diminuir, sinalizando o início de uma temporada abrangente de altcoins. Por exemplo, durante o bull run de 2021, após o Bitcoin atingir o pico em março, a capitalização total do mercado de altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes, atingindo o auge em maio.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e projetos populares
Quando a confiança e o entusiasmo do mercado aumentam, os investidores começam a prestar atenção a tokens de menor escala e menor liquidez, mas que são considerados de alto potencial. Eles especulam sobre projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta e a ganância e a mentalidade de FOMO começam a se espalhar. Embora alguns ativos tenham obtido lucros enormes, outros desaparecem rapidamente.
Quarta fase: as moedas meme tornam-se o foco do mercado
Quando a razão cede lugar ao entusiasmo, moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se as novas queridinhas do mercado. Esses tokens carecem de fundamentos substanciais, e o preço é completamente impulsionado por emoções, efeito de celebridades e popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme frequentemente indica que o entusiasmo do mercado atingiu o auge, sinalizando que o risco no mercado de criptomoedas já está excessivo.
De acordo com os dados do último ciclo, a queda no valor de mercado das moedas meme geralmente sinaliza que o mercado de criptomoedas como um todo está prestes a cair. Em outubro de 2021, o valor de mercado total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o seu último pico antes de começar a descer.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
Moedas meme representam a última fase do mercado de criptomoedas, refletindo a transição do investimento da racionalidade para a euforia. Nesse momento, a análise fundamental cede lugar à pura emoção (principalmente à ganância). Normalmente, os tokens meme, que carecem de utilidade prática, começam a dominar o volume de negociações apenas por causa da popularidade nas redes sociais ou do apoio da comunidade.
Historicamente, este padrão tende a repetir-se durante cada grande bull run. Em 2017, foi o ano dos projetos ICO de baixa qualidade sem produtos, enquanto na segunda metade de 2021, o SHIB começou a cair após uma alta de 1200% no final de outubro. O Bitcoin começou a cair no início de novembro, dando aos investidores cerca de duas semanas de tempo de aviso.
Cada nova onda de encriptação vem acompanhada de uma participação excessiva de investidores de retalho, com a dominância do Bitcoin a cair drasticamente, levando a uma queda acentuada nos preços de todo o mercado. As moedas meme da onda anterior atraíram a última onda de liquidez, que frequentemente provém de investidores inexperientes, indicando que o mercado já está sobreaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, o mercado já quebrou o padrão de copo e alça e o padrão de cabeça e ombros, ambos são sinais de alta, com um valor de mercado alvo em torno de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas ainda tem cerca de 15% de espaço potencial para crescimento. A situação das altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante, após a quebra do padrão de copo e alça, o valor de mercado alvo pode chegar a 1,8 trilhões de dólares, com um espaço potencial de crescimento de cerca de 37%.
O valor de mercado das moedas meme apresenta um ciclo de ajuste e crescimento que ocorre a cada quatro anos. Cada ajuste tem uma amplitude superior a 80%, seguido por um crescimento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, o valor de mercado está saindo da fase de ajuste e espera-se que cresça ainda mais para cerca de 1 trilhão de dólares, próximo à borda de um ciclo de euforia. Isso é um sinal positivo para o atual mercado de criptomoedas e pode também ser uma boa oportunidade para realizar lucros.
No entanto, nesta ronda de bull run, as moedas meme podem não se tornar o foco da especulação. Em vez disso, pode surgir uma nova narrativa: a tokenização de ativos do mundo real (RWA). Várias plataformas de negociação e investimento conhecidas estão a lançar ou a planear lançar ações tokenizadas e produtos de private equity, mostrando o enorme potencial desta área.
Do ponto de vista da análise técnica, o valor de mercado total do RWA, após ter passado por uma correção de 86%, subiu 4500%. A atual correção já atingiu 93%, e o preço está rompendo esta fase, mostrando potencial para subir mais 300%, alcançando um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas meme representaram o auge especulativo do ciclo anterior, o RWA pode tornar-se o sinal de lucro deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, que dependem em grande parte do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e os fundos, entender a estrutura do ciclo de bull run ajuda a identificar melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Os investidores devem prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de euforia, e sempre manter uma estratégia clara de lucro.