Эксперт по анализу данных в блокчейне Мерфи: четыре измерения для определения текущей рыночной позиции

Мерфи является исследователем данных в блокчейне, который делится профессиональным анализом данных в блокчейне в Twitter. Эта статья представляет собой глубокий разговор с Мерфи, в котором обсуждаются его торговые стратегии, методы анализа данных в блокчейне и его взгляды на текущий рынок.

Фон Мерфи и торговая стратегия

Мерфи ранее работал в области маркетинга в традиционной финансовой отрасли и был довольно чувствителен к анализу данных. В 2017 году он вошел в сферу криптовалют и пережил несколько циклов бычьего и медвежьего рынков. С 2022 года он начал исследовать данные в блокчейне, надеясь найти методологию инвестирования, которая могла бы эффективно исполняться, быть воспроизводимой и образовывать замкнутый цикл.

Характеристика торговой стратегии Мерфи:

• Распределение средств: 90% основные монеты (BTC, ETH, BNB), 10% альткойны
• Ожидаемая доходность: 200%-300%
• Допустимая просадка: основные монеты 20%-30%, альткоины 20% стоп-лосс
• Логика торговли: выбор времени на большом периоде, анализ данных в блокчейне

Эта стратегия подходит для:

1. Консервативный, стремящийся к высокой определенности, может быть относительно долгосрочным.
2. Трендовые трейдеры, большая часть позиций - это основные монеты

Метод анализа данных Murphy в блокчейне

Мерфи в основном сосредоточен на 5 аспектах данных для определения дна рынка:

1. CVDD(Суммарные дни стоимости, уничтоженные): Исторически цена BTC никогда не падала ниже CVDD, что позволяет оценить цену на дне.

2. RP( Реализованная цена ) и BP( Балансовая цена ): Когда цена BTC консолидируется в промежуточном канале между RP и BP, это возможность для покупки.

3. PSIP(Person Supply in Profit): Когда ниже 50%, это часто является экстремальным дном медвежьего рынка.

4. LTH(Долгосрочный держатель)NUPL и MVRV: отражают состояние прибыли/убытков долгосрочных держателей.

5. Перспектива майнера: оценка на основе затрат на майнинг и импульсного индекса.

Мерфи подчеркивает, что анализ данных в блокчейне не является поиском меча на лодке, необходимо понимать логику данных, комбинируя многократные показатели для комплексного анализа.

Индикаторы для определения вершины бычьего рынка

Мерфи считает, что определение вершины более сложно, чем определение дна и требует анализа нескольких данных. Он сосредоточил внимание на 3 показателях:

1. MVRV: Когда больше 3, можно начинать постепенно продавать.

2. URPD: отражает структуру чипов в блокчейне, может проверять другие сигналы верхнего уровня.

3. Взаимоотношения спроса и предложения: когда долгосрочные держатели (LTH) начинают массовую распродажу, это может быть близко к вершине.

Мерфи заявил, что согласно индикатору "три линии вместе", верхушка текущего бычьего рынка может появиться в марте-апреле 2025 года, но это нужно дополнительно подтверждать с учетом макроданных.

Методика и опыт обучения Мерфи

Шаги обучения Мёрфи:

1. Следуйте за优秀分析师, понимайте их логику
2. Создайте свою собственную библиотеку индикаторов, классифицируйте и организуйте.
3. Постоянное тестирование и корректировка

Он подчеркивает анализ данных в блокчейне:

• Подходит для определения среднесрочных и долгосрочных тенденций, не подходит для краткосрочного прогноза.
• Не подходит для анализа альткойнов ( отсутствует структура UTXO )

"Список того, что не нужно делать" Мерфи:

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Прекратите эмоциональную реакцию
3. Прекратите частые сделки
4. Прекратите полагаться на единственный источник информации
5. Прекратите принимать решения без исследования

В общем, Мерфи считает, что с помощью системного анализа данных в блокчейне можно лучше понять рыночные циклы и повысить процент успешных сделок. Однако он также подчеркивает, что никто не может на 100% предсказать рынок, ключевым моментом является постоянное обучение и корректировка стратегий.