Анализ данных BTC в блокчейне и практические инвестиции

Ведущий: Alex Гость: Колин, свободный трейдер, исследователь данных в блокчейне

Возможности изучения анализа данных в блокчейне

Колин представил себя в качестве трейдера с тремя позициями: трейдер на основе событий, аналитик данных в блокчейне и индексный инвестор. Он заявил, что мотивация изучения анализа данных в блокчейне очень проста - это повышение прибыльности торговли. Колин начал изучать данные в блокчейне около 6-7 лет назад, но не учился систематически, а накапливал опыт через постоянные исследования и практику. Он начал применять данные в блокчейне в реальных инвестициях примерно с 2019-2020 года.

Ценность и принципы анализа данных в блокчейне

Колин считает, что основная ценность анализа данных в блокчейне заключается в прозрачности блокчейна, что позволяет наблюдать за общими тенденциями на рынке и коллективным поведением. Хотя невозможно узнать, кто стоит за конкретным адресом, можно проводить сводный анализ потока капиталов, состояния прибыли и убытков и т.д. Это уникальное преимущество биткойна по сравнению с традиционными финансовыми рынками.

Трудности анализа данных в блокчейне

Колин указал, что основными трудностями анализа данных в блокчейне являются два аспекта:

1. Трудности в изучении базовых знаний, нехватка системных учебных ресурсов. Нужно самостоятельно изучать принципы расчета и проектные намерения каждого показателя.

2. Недостаточное количество образцов, трудно подтвердить правильность观点. В истории биткойна было всего несколько очевидных пиков циклов, образцов слишком мало, чтобы просто применить исторический опыт. Необходимо установить теорию через дедуктивное рассуждение и ждать проверки временем.

Ключевые показатели в блокчейне

Колин уделяет особое внимание трем категориям показателей:

1. URPD( уже реализовал распределение цен ): наблюдение за структурой чипов и ситуацией с распределением

2. RUP( относительная нереализованная прибыль ): оценка общего уровня прибыльности на рынке

3. Cointime True Market Mean Price: оценка долгосрочной ценности BTC

Он также будет опираться на традиционные финансовые рыночные показатели оценки, такие как Shiller ECY.

Оценка позиции BTC в текущем цикле

Колин считает, что BTC в настоящее время обладает условиями для формирования вершины, основные доводы включают:

1. Массовое распределение дешёвых чипов
2. Появление дивергенции RUP
3. Оценка акций на американском рынке высока

Он ожидает, что в 2025 году BTC может упасть.

Как начать анализ данных в блокчейне

Колин предлагает:

1. Работа с данными в блокчейне более подходит для новичков, чем технический анализ.
2. Изучите принципы индикаторов, поймите замысел дизайна
3. Начните изучать с еженедельных отчетов платформ, таких как Glassnode
4. Обратите внимание на интерпретацию оригинального автора, не ограничивайтесь только вторичными источниками.

Ежедневная жизнь исследователей данных в блокчейне

Ежедневные обязанности Колина включают:

1. Наблюдение за изменениями данных в блокчейне
2. Запись данных о потоках средств ETF, волатильности рынка и т.д.
3. Наблюдение за состоянием рынка контрактов
4. Технический анализ и наблюдение за торговлей
5. Ведение аккаунтов в социальных сетях

Он постарается оставаться в сознании в часы открытия американского рынка, так как это самое лучшее время для ликвидности криптовалютного рынка.