Анализ инвестиционных стратегий Memecoins

Memecoins как особый вид криптовалют на рынке имеют уникальную инвестиционную ценность и рискованные характеристики. В этой статье будет проведен анализ инвестиционной логики и стратегических моментов memecoins с нескольких точек зрения.

Эффект Бета

Некоторые мемекоины имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1, что означает, что они могут обеспечивать эффект плеча по отношению к активам L1 без использования заемных средств. Например, когда 30-дневный бета-коэффициент BONK превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, часто наблюдается значительный краткосрочный рост.

Динамика цен BONK сильно коррелирует с SOL, но в периоды, когда BONK показывает отличные результаты, эта корреляция может ослабевать. В целом, BONK можно рассматривать как высокорискованную и высокодоходную ставку на SOL.

Анализ данных на блокчейне

Анализируя данные на блокчейне, мы можем оценить качество и веру среди держателей мемкойнов:

• Темп роста числа держателей токенов отражает недавнюю популярность
• Медиана и среднее количество держателей отражают веру держателей
• Крупные держатели (>1000$ и >100k) отражают структуру инвесторов
• Уровень удержания крупных китов и чистый приток/отток на DEX отражают поведение крупных держателей.

Помимо данных на блокчейне, достаточная ликвидность торговых операций и наличие многократных значительных коррекций также являются важными факторами. Для токенов,上市 на основных биржах, также стоит обратить внимание на объем открытых контрактов.

Сообщество и вера

Качественные мемкойн проекты обычно обладают следующими характеристиками:

• Вдохновляющее повествование и лозунги
• Сильное чувство принадлежности к сообществу
• Эффективная координация сообщества
• Встраиваемая культура
• Отличные маркетинговые способности

Оценка и время покупки

MVRV( рыночная капитализация/реализованная стоимость) соотношение является важным показателем для оценки мемкойнов. Когда MVRV ниже 1, это обычно означает приближение к локальному дну.

Индикаторы импульса, такие как RSI и скользящие средние, также помогают определить время для покупки. RSI близок к 30, что указывает на перепроданность, а близок к 70 – на перекупленность. Также стоит рассмотреть возможность покупки, когда цена пробивает ключевой уровень поддержки.

Кроме того, такие социальные эмоциональные индикаторы, как тренды поиска Google, также могут служить ссылкой.

Макроокружение

Memecoins очень чувствительны к условиям ликвидности. Благоприятные условия ликвидности и рискованные предпочтения являются ключевыми предпосылками для размещения memecoins.

Заключение

Инвестирование в мемкойны требует комплексного учета таких факторов, как бета-эффект, данные блокчейна, атмосфера сообщества, уровень оценки, технические индикаторы и макроэкономическая среда. Несмотря на высокие риски, с помощью систематизированной аналитической структуры все же возможно получить значительную прибыль в этой области.