Криптоактивы: яркие моменты и тревоги в условиях падения

Обзор рынка

На этой неделе рынок криптоактивов демонстрирует быстрое падение, индекс рыночного настроения резко упал с 33% до 11%. Рост рыночной капитализации стабильных токенов практически остановился, что указывает на начало вывода институциональных средств. Основные причины рыночного страха связаны с крупной кражей активов на одной из торговых платформ и предложенной Трампом агрессивной тарифной политикой, вызвавшей опасения по поводу инфляции, что снизило вероятность снижения процентных ставок ФРС и усугубило опасения по поводу рецессии в американской экономике. Эти факторы оказали сильное воздействие на рыночное настроение, приведя к крайнему страху на рынке, большинство альткойнов показали результаты хуже базового индекса.

Прогноз трендов на следующую неделю

Восходящие активы: LTC, S, SOSO, BERA

LTC восстанавливается на фоне общего падения рынка, в основном благодаря повышению ожиданий одобрения его ETF. Спотный LTC ETF, предложенный некоторым капиталом, уже был зарегистрирован в системе трастов и расчетной компании, и рынок ожидает его одобрения с высокой вероятностью, предполагается, что в краткосрочной перспективе продолжится спекуляция.

Токен S в последнее время демонстрирует сильные результаты, что в значительной степени обусловлено высокой доходностью, предлагаемой его проектами DeFi на блокчейне, которые привлекли множество пользователей и средств. Максимальная APY основных ликвидных стейкинговых проектов на блокчейне может достигать 123%, средняя процентная ставка по займам составляет 10,21%, пользователи могут получать более 20% безрисковой прибыли. Эта модель высокой доходности привлекла больше пользователей, что способствовало спиральному росту цены токена S.

Проект SOSO гибко меняет направление развития, переходя от инвестиционных услуг в области ИИ к услугам высокодоходного финансового управления. Его последняя майнинговая активность предлагает максимальную доходность 42% APY, что привлекло множество пользователей и усилило рыночные ожидания роста токена SOSO.

BERA также пострадала в начале падения рынка, но команда проекта быстро скорректировала доходность стейкинга на цепочке LSD, увеличив максимальный APY WBERA до 123%. Эта стратегия эффективно сдерживала тенденцию падения и способствовала восстановлению цен. BERA использует стратегию высокого APY для привлечения пользователей, стремясь стимулировать рост цен за счет увеличения спроса на токены.

Смотрим на падение: ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE

ETH подвергся влиянию кражи на одной из торговых платформ, что вызвало беспокойство на рынке. Хотя украденные средства были восполнены, реакция рынка оказалась ниже ожиданий, что показывает, что инвесторы все еще сомневаются. Кроме того, уязвимость технологии safe вызвала опасения по поводу безопасности экосистемы эфириума.

SOL следует за падением рынка, в основном под влиянием отступления хайпа вокруг Meme-токенов. На его блокчейне наблюдается значительный отток средств, TVL снизился с 12,1 миллиарда долларов до 7,3 миллиарда долларов, объем торгов значительно упал, что свидетельствует о серьезных вызовах для экосистемы блокчейна. Ожидаемое разблокирование токенов может усугубить давление на продажу.

Общий объем заблокированных средств (TVL) на блокчейне ADA значительно снизился до 308 миллионов долларов, что на 56,06% ниже пикового значения. Все экосистемные проекты показали падение TVL более чем на 10%, что свидетельствует о недостатке доверия пользователей к экосистеме Cardano. Если отток средств на блокчейне продолжится, ADA может столкнуться с дальнейшим давлением.

AI проект Sleepless AI находится в секторе AI и Gamefi, который значительно откатился. Интерес рынка к модели Play to earn в Gamefi ослаб. Оценка AI проектов в целом считается завышенной. Предстоящее массовое разблокирование токенов может вызвать краткосрочное падение.

TKO как токен крупной биржи в Юго-Восточной Азии подвергся влиянию недавних событий безопасности на бирже. Ожидается, что большое количество предстоящих к разблокировке токенов может привести к давлению на продажу, и после разблокировки возможен падение.

Недавние неподобающие действия RUNE вызвали споры, а также негативные новости о уходе разработчиков. Ожидается, что снижение объемов торгов и падение доверия к рынку могут привести к дальнейшему падению.

Анализ рыночных настроений

Индекс рыночного настроения упал с 33% на прошлой неделе до 11%, находясь вблизи зоны крайнего страха.

Анализ горячих направлений

Sonic экосистема

Sonic链 в последнее время демонстрирует сильные результаты, TVL продолжает быстро расти, на этой неделе он увеличился на 10,32% до 683 миллионов долларов. Его токен S вырос на 7,63% на фоне падения рынка.

Экосистема Sonic активно развивается благодаря своей стратегии высокого APY, которая позволяет проектам на блокчейне предоставлять до 123% APY, что привлекает большое количество пользователей для участия в арбитраже. Эта стратегия увеличивает спрос на S-токен, что способствует росту цен.

Ключ к будущему развитию заключается в поддержании эффективной работы экономического маховика, достижении положительного цикла между стейкингом, ликвидностью, возможностями DeFi и ростом пользователей. Необходимо обращать внимание на изменения APY на цепи, чтобы определить, сохраняется ли динамика развития экосистемы.

Экосистема Berachain

TVL Berachain на этой неделе незначительно вырос на 4.66%, достигнув 31.94 миллиарда долларов, заняв шестое место по TVL среди публичных блокчейнов. Его токен BERA подорожал на 7.26%, продемонстрировав сильные результаты.

Berachain привлекает пользователей, повышая APY для проектов на цепочке, при этом APY основных проектов LSD достигает 190.12%, а процентная ставка по займам составляет 23.68%, предлагая пользователям высокие безрисковые доходы.

Будущее развитие требует внимания к появлению новых проектов и изменениям APY на блокчейне. Хотя высокая процентная ставка может краткосрочно стимулировать развитие экосистемы и цену токена, в долгосрочной перспективе существует риск увеличения давления на продажу. Необходимо сбалансировать высокую доходность и устойчивое развитие экосистемы.

Обзор рыночных тем

На этой неделе во всех секторах наблюдается общее падение, сектор Sociafi показал наилучшие результаты, а сектор PayFi - наихудшие.

В сегменте Sociafi доля TON и CHZ велика, падение относительно небольшое. В сегменте PayFi большая доля XRP, LTC и XLM, при этом XRP и XLM имеют значительное падение, что негативно сказывается на общей производительности.

Важные события на следующей неделе

• 3 марта: опубликование PMИ производства ISM в США за февраль
• 5 марта: Опубликованы данные о занятости в США за февраль от ADP; Запуск обновления сети Pectra тестовой сети Ethereum
• 7 марта: опубликованы данные о занятости и уровне безработицы в США за февраль.

Обзор

На этой неделе рынок криптоактивов значительно упал, и инвесторы в целом обеспокоены. Тем не менее, некоторые проекты привлекают пользователей с помощью высокодоходных стратегий и показывают относительно сильные результаты. В долгосрочной перспективе стабильность рынка и появление новых проектов будут ключевыми факторами. Рекомендуется инвесторам внимательно следить за динамикой рынка и действовать осторожно.