On-chain veri analizi uzmanı Murphy: Mevcut piyasa konumunu değerlendirmek için dört boyut

Murphy, bir on-chain veri araştırmacısıdır ve Twitter'da profesyonel on-chain veri analizlerini paylaşmaktadır. Bu makale, Murphy ile yapılan derin bir sohbeti içermektedir; ticaret stratejilerini, on-chain veri analiz yöntemlerini ve mevcut piyasa hakkında görüşlerini tartışmaktadır.

Murphy'nin Arka Planı ve Ticaret Stratejisi

Murphy, geleneksel finans sektöründe pazarlama alanında çalıştı ve veri analizi konusunda oldukça hassastı. 2017'de kripto para dünyasına girdi ve bir dizi boğa ve ayı döngüsünden geçti. 2022'de on-chain verileri araştırmaya başladı ve etkili bir şekilde uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı bir döngü oluşturan bir yatırım metodolojisi bulmayı umuyor.

Murphy'nin ticaret stratejisi özellikleri:

• Fon dağılımı: %90 ana akım coin (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif coin
• Beklenen Getiri: %200-%300
• Geri çekilmeye dayanıklılık: Ana coinler %20-%30, altcoinler %20 zarar kesme
• Ticaret mantığı: Büyük zaman diliminde zamanlama, on-chain veri analizi rehberliği

Bu strateji için uygundur:

1. Sağlam tip, yüksek kesinlik arayan, nispeten uzun vadeli tutulabilir.
2. Trend ticaretçileri, pozisyonlarının çoğu ana akım coinlerdir.

Murphy'nin on-chain veri analiz yöntemi

Murphy, piyasa diplerini belirlemek için 5 ana veri alanına odaklanıyor:

1. CVDD(Kümülatif Değer-Günler Yok Edildi): Tarihsel olarak BTC fiyatı CVDD'yi etkili bir şekilde hiç aşamamıştır, bu da dip fiyatı değerlendirmek için kullanılabilir.

2. RP(Gerçekleşen Fiyat) ve BP(Bakiye Fiyatı): BTC fiyatı RP ve BP arasındaki kanal içinde konsolide olduğunda, alım fırsatıdır.

3. PSIP(Kârda Kişi Tedariki): %50'nin altına düştüğünde, genellikle ayı piyasasının aşırı dip noktasıdır.

4. LTH(Uzun Süreli Tutucu)'in NUPL ve MVRV'si: Uzun süreli tutucuların kar/zarar durumunu yansıtır.

5. Madenci Perspektifi: Madencilik maliyetleri ve nabız indeksi ile değerlendirme.

Murphy, zincir üzerindeki veri analizinin bir kılıcı bir kayığa kazıma olmadığını vurguladı; verilerin arkasındaki mantığı anlamak ve birden fazla göstergenin birleşik analizini yapmak önemlidir.

Boğa piyasası zirvesini belirleme göstergeleri

Murphy, zirvenin belirlenmesinin dipten daha karmaşık olduğunu ve çoklu verilerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Üç ana göstergeye odaklanıyor:

1. MVRV: 3'ten büyük olduğunda yavaş yavaş satmaya başlayabilirsiniz.

2. URPD: Zincir üzerindeki token yapısını yansıtır, diğer tepe sinyallerini doğrulayabilir.

3. Arz ve Talep İlişkisi: Uzun Vadeli Yatırımcılar (LTH) büyük ölçekli satış yapmaya başladığında, muhtemelen zirveye yaklaşılmıştır.

Murphy, "üç hat bir arada" göstergesine göre, bu boğa piyasasının zirvesinin 2025 Mart-Nisan döneminde gerçekleşebileceğini ancak makro verilerle daha fazla doğrulama yapılması gerektiğini belirtti.

Murphy'nin öğrenme yöntemi ve deneyim özeti

Murphy'nin öğrenme adımları:

1. Başarılı analistleri takip edin, onların mantığını anlayın.
2. Kendi gösterge kütüphanenizi oluşturun, sınıflandırın ve düzenleyin
3. Sürekli geri test ve düzeltme

On-chain veri analizi vurguladı:

• Orta ve uzun vadeli eğilimleri belirlemek için uygundur, kısa vadeli tahminler için uygun değildir.
• Fork coin analizi için geçerli değil ( UTXO yapısı eksik )

Murphy'nin "Yapmayı Durdur Listesi":

1. Şans oyununu bırak
2. Duygusal Olmayı Durdurun
3. Sık ticareti durdur
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun
5. Araştırma yapmadan karar vermeyi durdurun

Genel olarak, Murphy, sistematik on-chain veri analizi yoluyla piyasa döngülerini daha iyi anlamanın ve işlem başarı oranını artırmanın mümkün olduğunu düşünüyor. Ancak, hiç kimsenin piyasayı %100 tahmin edemeyeceğini vurguluyor; önemli olan sürekli öğrenmek ve stratejileri ayarlamaktır.