On-chain verilerden ticaret stratejisine: Kıdemli bir trader'ın gelişim yolu

Kripto para ticaretinde, Tayvanlı bir trader geniş bir dikkat çekti. 2017'de kripto para sektörüne girdi, büyük bir borsanın listeleme departmanında çalıştı ve on-chain veri analizi ile proje due diligence üzerine odaklandı. Bu deneyim, ona derin bir sektör bilgisi ve veri analizi temeli kazandırdı.

2022 yılında, bu tüccar borsa ile ilişiğini kesmeye ve kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarının popülaritesi yavaş yavaş düştükçe, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve yönünü hızla değiştirdi, odak noktası on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydı. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderin ticaret stratejisi belirgin özellikler taşıyor: anlatı değerlerine odaklanmamakla birlikte, on-chain izleme ve sıkı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Net kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, ticaretin subjektif duygusal etkilerden kurtulabileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, ticaret mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. Başlangıçta, on-chain akıllı paranın ticaret davranışına odaklandı, ardından odak noktasını ekiplerin yönetim davranışına ve son olarak tek bir token'in ana güç adresi davranışına genişletti. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analizi sayesinde, ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, onun temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken MOODENG onun için önemli bir kilometre taşı oldu: kısa sürede %5000 getiri sağladı. Ancak onun için MOODENG'in anlamı sadece kazançtan ibaret değil.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu uygulama sonucu, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği de sağlamıştır.

Veri Tabanlı Ticaret Stratejileri

Ticaret sürecinde, bu trader "başlangıç sermayesini iki katına çıkarma ve yarıya indirme durdurma" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, net kurallar aracılığıyla piyasa duyarlılığı müdahalesinden kaçınmakta ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklentinin (EV) uygulanabilirliğini doğrulamaktadır.

Ticarette, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumak yeterlidir, bu sayede pozitif EV elde edilebilir. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarıya düştükten sonra tamamen satılır, %50 kayıp.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcının uzun vadeli getirisi pozitif bir şekilde artmaktadır. Stratejisi olasılığa dayanmaktadır ve piyasa kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarını sarsmaktan kaçınmak için istikrarlı bir zihniyete odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi kullanıcıların piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler elde etmeleri için veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:

Token İçgörü Analizi

Büyük veriler aracılığıyla, tokenlerin sahiplik yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana aktör davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana grup" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'ın pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirme, ana gücün alım yapıp yapmadığını belirleme.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek, anahtar operasyonların hassas tahminini oluşturmak.

gerçek zamanlı işlem sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı işlem sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmiş performansı iyi olan bir grup adresin belirli bir token'i topluca satın alması durumunda sinyal gönderir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve aynı anda gerçek zamanlı ticaret sinyalleri akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa ilgisi haline gelebileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkarma ve yarıya indirme durdurma stratejileri ile pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalamanın Yöntemleri

Kripto para piyasasında, büyük oyuncular alım yaparak ve dağıtarak kâr elde ederler, bu süreçte on-chain pozisyon davranışlarında mutlaka değişiklikler meydana gelir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak büyük oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayabileceğidir. Örneğin, büyük oyuncular alım yapma döneminde belirli on-chain davranışları sergilerler; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejiler benimsedikçe, ana oyuncular stratejilerini değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, işlem stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tespit edilebilir. Bu tüccar, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimizasyon izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu belirtiyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanç oranı elde edebilen "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri araçlarla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümeleri üzerinde sürekli izleme gerçekleştirdi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemi tanımlama: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışları da dahil olmak üzere, tespit etti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturuyor.
• Pozisyon kontrolü: Ana akımın peşinden giderken, ilk 100 büyük pozisyon sıralamasına girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilemekten kaçının. Genellikle, alım pozisyonu bu token'ın piyasa değerinin %0,5'ini geçmemelidir.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesinde bulunan kümelerin belirli bir tokene topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG ticaret örneği

MOODENG'in başarılı işlemi, ekibin önemli bir dönüm noktasıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun vadede iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük miktarda girdiğini izledi ve hızlı bir şekilde alım gerçekleştirdi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak küçük alımları sürdürdü ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana güç piyasanın alım satım duygusunu test etmek için birden fazla kez fiyatı yükseltip geri çekilirken, aynı zamanda tokenların yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olur. Ekip, bu ana güç adreslerinin pozisyon oranı değişimlerini anlık olarak izleyerek, ana gücün her geri çekilişten sonra tekrar alım yaptığını tespit etti. Bu durum, ekibin MOODENG'e yönelik iyimserliğini artırdı.

Sonunda, MOODENG başlangıçtaki küçük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Piyasa Fon Akış Fırsatlarını Yakalayın

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etki yapar. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların ilgi alanları değişiklik gösterebilir:

Ana Para Döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite azalır ve işlem hacmi düşer.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişim gösterebilir, örneğin son zamanlarda ETH'den bazı yeni nesil kamu zincirlerine geçiş. Bazı yeni nesil kamu zincirleri, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin merkezi haline gelmiştir.

Meme alanı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı alanlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle döngüsel olarak hareket eder. Örneğin, bir kamu zincirindeki yüksek frekanslı PVP pazarından, başka bir kamu zincirindeki yeni projeye, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Dune gibi on-chain veri araçları aracılığıyla, ekip on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar alma süreçlerine yardımcı olmaktadır. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini göstermektedir; bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Soğukkanlılık ve Disiplinin Önemi

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, işlemlerin stratejileri doğrulama temeline dayanması gerektiğini vurguluyor, piyasa duygularına göre şekillenmemesi gerektiğini belirtiyor. Boğa piyasasında yaşanan duygusal dalgalanmaların, traderları "sonsuz boğa piyasası" anlatısı ile kandırarak aşırı iyimser olmalarına yol açabileceğini ifade ediyor.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârlı bir şekilde çıkmak uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk yönetimi her zaman daha yüksek getiri peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin ticaretin bir dayanağıdır. Ana iş veya nicel fonlar gibi yollarla elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha huzurlu hale getirebilir.

Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygı ile karşılaşırlar, bu da şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden daha düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, kendi başa çıkma yöntemlerini de paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklan: Çerçevenin dışındaki işlemler kâr etse bile, başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejilerin doğrulanması ve bilincin rafine edilmesidir, geçici kazançlar değil.

Sakin bir iletişim ortamı oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinde kalmaktan kaçının, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar almaya yol açabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve riskin bir arada bulunduğu döngü olduğunu vurguladı. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı olduğunda ve net bir destek mantığı olmadığında riske karşı dikkatli olunmalıdır.

Farkındalık Düzeyini Artırma Yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin temelinin çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor, yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendine ait bir kırılma noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi, yavaş yavaş kendini gösterir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarıya sosyal olmak" ilkesini benimser; daha yetenekli insanlarla etkileşim kurarak daha fazla olasılık keşfeder.

O, "Zengin Baba Yoksul Baba" kitabının finansal düşünce yapısını derinden etkilediğini de belirtti. Bu kitap, zenginlik dörtgeni kavramını vurgulamakta ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretmektedir. Bu kitabın, geleneksel eğitimin "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmesi için ilham verdiğini söyledi.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin, on-chain analiz KOL'lerine ve sosyal medyadaki aktif trader'lara odaklanarak, piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamak ve takım üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışmak.

Bunun dışında, o, Web2 ile Web3 arasındaki bilişsel birleşimin gelecekteki önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Kendisi ve ekibi sıkça Web2'deki ticari vakaları araştırıyor, bunların başarılı modellerinin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinlerarası düşünce, yeni alandaki keşiflerde onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak konuların dönüşümü isterse yarış alanı anlatılarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekmektedir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de bağlıdır. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmanızı sağlar.

Kognisyon ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temel alındığında, tüccarlar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "çevre yükseltme" yoluyla kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.