Trader ile Sohbet Serisi: HighFreedom'ın Kripto Varlıklar Pazar Stratejileri ve Beklentileri

HighFreedom, bir aracı kurum makroekonomi analizi geçmişine sahip bir şifreleme varlıkları yatırımcısıdır. Kendi ticaret stratejilerini, makroekonomi üzerine görüşlerini ve kripto varlıklar pazarının gelecekteki hareketlerine dair tahminlerini paylaşıyor. Yılların ticaret tecrübesine dayanarak, HighFreedom'un Bitcoin, alternatif coinler ve bunların geleneksel finans piyasalarıyla olan ilişkisi hakkında derin bir anlayışı vardır. Bu diyalog ayrıca yeni başlayan yatırımcıların gelişim yollarını ve sistematik bir ticaret mantığı oluşturmanın yollarını kapsamaktadır.

Tüm içerik yalnızca paylaşım amaçlıdır, herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

I. Hakkında Tüccar HighFreedom

1. Ticaret Stratejisi

• Kazanç yönü: Boğa piyasası sürecinde, Bitcoin'e sahip olarak ve uzun vadeli tutarak, piyasanın genel yükselişinden elde edilen kazancı kazanmak.
• Dalgalanma ile para kazanmak: Kaldıraç kontrolü altında, BTC fiyatı uygun bir aralığa düştüğünde, coin bazında uzun pozisyon açmak, fiyat uygun olduğunda Bitcoin'i teminat göstererek kısmi fon borç almak, fiyat yükseldiğinde pozisyonu kapatmak suretiyle Bitcoin miktarını artırmak.

2. Strateji Oluşum Sebebi

• Birkaç döngüden sonra, bu stratejinin kendi risk toleransına ve sermaye yönetim stratejisine daha uygun olduğunu düşünüyor, boşta kalma riskini etkili bir şekilde önleyebilir ve pozisyon maliyetini azaltabilir.
• Yüksek riskli ve yüksek geri çekilme olan piyasa ortamında, temelde spot piyasada yüksek alım düşük satım etkisine benzer. Coin bazlı uzun pozisyon stratejisi, ana yükseliş dalgasını kaçırmayı önleyebilir, ancak kaldıraç pozisyonu riskinin iyi yönetilmesi gerekir.

3. İşlem Stratejisi Mantığı

• Çekirdek: Yönlü getiriler ile dalgalanma getirilerini birleştirerek, genel artıştan faydalanmadan, dalgalı işlemlerle Bitcoin pozisyonunu artırmak. Boğa piyasası sırasında, dalgalanma araçlarını zamanında kullanarak pozisyonu optimize etmek.
• Riskten Kaçınma: coin bazlı alım yaparak, erken satış ve piyasanın kaçırılması riskini azaltmak, özellikle piyasa aniden hızlı bir şekilde yükseldiğinde.

4. Beklenen Getiri

• Uzun vadeli kazanç: Boğa piyasası döngüsü içinde, bu strateji %300-500 oranında toplam kazanç sağlayabilir.
• Geri çekilme yönetimi: Beklenen geri çekilmenin %20-%30 civarında kontrol altında tutulması, aşırı durumlarda %40'lık bir geri çekilme meydana gelebilir.

5. İşlem stratejilerini uygularken dikkat edilmesi gerekenler

• Kaldıraç Kontrolü: Kaldıraç seviyesini sıkı bir şekilde kontrol edin, özellikle de coin fiyatları yüksek olduğunda veya piyasa büyük dalgalanmalar yaşadığında. Kaldıraç oranını %50'nin altında tutmanız önerilir, böylece daha büyük bir güvenlik marjı sağlanır.
• Zamanlama: Coin bazında uzun pozisyon almak için uygun piyasa zamanlaması seçilmelidir, bu strateji en çok boğa piyasasındaki dalgalı piyasalara uygundur. Hızlı bir yükseliş dalgasında uygulanamaz, çünkü boğa piyasasının zirvesinde veya piyasa çok sıcak olduğunda, kaldıraçla uzun pozisyon almanın maliyeti çok yüksektir, bu nedenle bu stratejinin kâr-zarar durumu oldukça kötü olur.

İkincisi, Makroekonomi, ABD Borsası ve Kripto Varlıklar

1. "coin dünyası insanları" ABD makroekonomisine olan ilgilerinin nedenleri ve temel odak noktaları

• Piyasa içinde hem içerdeki hem de dışarıdaki iki tür ticaret katılımcısı bulunmaktadır. İçerdekiler genellikle kripto varlıklar konusunda deneyimli olup, çok sayıda coin'e sahip ve az miktarda paraya sahipler, kripto varlık döngüleri, popüler alanlar, zincir üzerindeki veriler gibi göstergelere dikkat ederler. Dışarıdakiler, piyasaya spot ETF gibi kanallar aracılığıyla girerler, çok paraları ama az coin'leri vardır ve Bitcoin'i riskli bir varlık olarak görerek piyasa likiditesine bağlı olarak esnek bir şekilde girip çıkarlar. Dışarıdan gelen fonların etkisi arttıkça, ABD borsa ve ABD'nin genel makroekonomik durumuna dikkat edilmelidir.

• ABD hisse senedi piyasası bir piramit yapısına sahip, en alt katman olan para fonları ve devlet tahvillerinden, en üst katmandaki yüksek riskli yüksek getirili şirketlere kadar, risk ve getiri aşamalı olarak artmaktadır. Bitcoin’in risk ve getiri konumu, yaklaşık olarak Russell 2000 ve ARKK ile karşılaştırılabilir, belirli bir temel ve büyüme potansiyeline sahip olup dijital altın olarak görülmektedir. Altcoinlerin riski daha yüksektir, ABD hisse senetlerindeki yüksek riskli hisse senetleri ( gibi GME ve AMC) ile benzerlik göstermektedir.

2. Amerikan borsa mantığı ile altcoin pazarının yönünü belirleme

• Bitcoin fiyatı belirli bir seviyeye yükseldiğinde, bazı fonlar daha yüksek riskli altcoinlere yönelebilir ve bu da altcoin piyasasını tetikleyebilir.

• Altcoin fiyat hareketleri temel olarak tüm piyasanın likiditesine bağlıdır. Eğer Amerikan borsasındaki yüksek riskli hisseler ( ARKK, GME, AMC) iyi performans gösteriyorsa, bu likiditenin bol olduğunu gösterir ve altcoin piyasası bir yükseliş trendi yaşayabilir. Şu anda likidite sıkı, bu nedenle altcoin piyasası performansı baskı altında kalabilir.

• Son zamanlarda piyasa, iç ve dış kaldıraç temizliği yaşadı. 4 Temmuz'da esasen kripto varlıklar içindeki kaldıraç azaltma süreci yaşandı, 5 Ağustos'ta ise kripto varlıklar dışındaki ( esasen ABD hisseleri ) üzerinden kaldıraç azaltma işlemi gerçekleşti, bu durumun kripto varlıklar ile pek ilişkisi yok. Makro düzeyde bir tersine dönüş bekleniyor, dördüncü çeyrekte yeni bir boğa piyasası döngüsü ile karşılaşma ihtimali var. Ancak gelecekteki fiyat artışları konusunda piyasada farklı görüşler ve tartışmalar mevcut.

3. Yeni başlayanların ticaret öğrenme adımları

• Temel Eğitim: CFA Level 1 sınavını almanızı öneririm, finans piyasalarının temel bilgilerini sistematik bir şekilde öğrenin, makroekonomi analizi, sektör analizi gibi anahtar becerileri edinin.

• Kasıtlı Antrenman: Her gün piyasa dinamiklerine dikkat edin, Token artış listesinin arkasındaki nedenleri analiz edin, piyasa duyarlılığını ve ticaret sezgisini geliştirin. Risk yönetimini öğrenin, özellikle dalgalı piyasalarda kaldıraç kontrolü nasıl yapılır.

• Çok Boyutlu Analiz: Finansal piyasa temel analizi dışında, zincir üzerindeki veriler, farklı coinlerin temel verileri gibi unsurlara da dikkat edilmeli, kendi ticaret mantığınız ve sisteminizi oluşturmalısınız.

4. Yapmaktan Vazgeçme Listesi

• Aşırı kaldıraç kullanımı: Zincir üzerindeki işlemlerde kaldıraç seviyesini sıkı bir şekilde kontrol etmek gereklidir. Zincir üzerindeki işlemlerin dönemsel etkileri belirgindir, özellikle büyük varlık sahiplerinin davranışlarına dikkat etmek gerekir.

• Aşırı gösterge bağımlılığı: Spot ETF'lerin ortaya çıkmasıyla birlikte, zincir üzerindeki göstergelerin etkinliği zayıflayabilir, yatırımcıların yeni piyasa mantığına ve değişikliklere sürekli olarak uyum sağlaması gerekecektir. Uzun vadede, eğer makroekonomik mantık değişirse, yatırımcıların dikkat ettiği göstergelerin de buna göre değişmesi gerekir.

Üç, Tavsiye Edilen Tüccarlar

1. Fu Peng: Doğu Kuzey Menkul Kıymetler'den, dolar varlıkları hakkında derin bir anlayışa sahip, sistem analizi konusunda uzman, görüşlerini paylaşmayı seviyor.

2. Arthur@CryptoHayes: ABD makro ekonomisi hakkında derin bir anlayışa sahip, makalenin dili zor olsa da, görüşleri referans değeri yüksek.

3. Victor@VictorL1024: Fon yöneticisi, coin dünyasında deneyimli, erken dönem madencisi, piyasaya dair benzersiz bir görüşü var.

4. Bperson sunong@BensonTWN: Önceki boğa piyasasının deneyimli bir üyesi olarak, sağladığı bazı önemli döngü göstergeleri ticaret için faydalı oldu.