BTC on-chain veri analizi ve yatırım pratiği

Sunucu: Alex Konuk: Colin, serbest trader, on-chain veri araştırmacısı

On-chain Veri Analizi Öğrenme Fırsatı

Colin, kendisini bir trader olarak üç pozisyonda tanıttı: olay odaklı trader, on-chain veri analisti ve endeks yatırımcısı. On-chain veri analizini öğrenme motivasyonunun çok basit olduğunu, bunun ticaret kârlılığını artırmak için olduğunu belirtti. Colin, 6-7 yıl önce on-chain verilerle tanıştı, ancak sistematik bir şekilde öğrenmedi, sürekli araştırma ve pratik yaparak deneyim biriktirdi. 2019-2020 civarında on-chain verileri gerçek yatırımlara uygulamaya başladı.

On-chain veri analizinin değeri ve prensibi

Colin, on-chain veri analizinin temel değerinin blok zincirinin şeffaflığında yattığını, pazarın genel eğilimlerini ve toplumsal davranışları gözlemleyebileceğimizi düşünüyor. Spesifik adreslerin arkasında kimin olduğunu bilemesek de, toplam analizle sermaye akışını, kâr-zarar durumunu vb. durumları inceleyebiliriz. Bu, Bitcoin'in geleneksel finansal piyasalara göre sunduğu benzersiz bir avantajdır.

On-chain veri analizinin zorlukları

Colin, on-chain veri analizinin başlıca iki zorluğuna işaret etti:

1. Temel bilgi öğrenme zorluğu, sistematik öğretim kaynaklarının eksikliği. Her bir göstergenin hesaplama prensiplerini ve tasarım amacını kendiniz araştırmanız gerekiyor.

2. Örnek sayısı yetersiz, görüşün doğruluğunu doğrulamak zor. Bitcoin tarihindeki yalnızca birkaç belirgin döngü zirvesi var, örnek çok az, tarihi deneyimleri basitçe uygulamak mümkün değil. Teoriyi oluşturmak için tümevarım yoluyla ilerlemek gerekiyor ve zamanın bunu doğrulamasını beklemek gerekiyor.

Dikkat Çeken On-Chain Göstergeler

Colin üç tür göstergeye odaklanıyor:

1. URPD( fiyat dağılımı )'i gerçekleştirdi: Çip yapısını ve dağıtım durumunu gözlemleyin.

2. RUP( göreli gerçekleşmemiş kazanç ): Pazarın genel kârlılık durumunu ölçmek

3. Cointime Gerçek Piyasa Ortalama Fiyatı: BTC'nin uzun vadeli değerini değerlendirme

Ayrıca geleneksel finansal piyasalardaki Shiller ECY gibi değerleme göstergelerini de dikkate alacaktır.

BTC'nin bu döngüdeki konumunun belirlenmesi

Colin, BTC'nin şu anda zirve oluşum koşullarına sahip olduğunu düşünüyor, başlıca nedenler şunlardır:

1. Düşük maliyetli tokenlerin geniş çapta dağıtılması
2. RUP'ta ayrışma ortaya çıkıyor.
3. Amerikan hisse senetleri yüksek değerlemeye sahip

2025'te BTC'nin düşmesi bekleniyor.

Zincir Üstü Veri Analizine Nasıl Başlanır

Colin öneriyor:

1. On-chain verilerle başlamak, teknik analizden daha uygun bir başlangıçtır.
2. Araştırma göstergelerinin ilkesini inceleyin, tasarım amacını anlayın
3. Glassnode gibi platformların haftalık raporlarından başlayarak öğrenin
4. Orijinal yazarın yorumuna dikkat edin, sadece ikinci el kaynaklara bakmayın.

On-chain veri araştırmacısının günlük hayatı

Colin'ın günlük işleri şunlardır:

1. On-chain verileri değişimini gözlemle
2. ETF fon akışları, piyasa volatilitesi gibi verileri kaydetme
3. Sözleşme piyasa durumunu gözlemleyin
4. Teknik Analiz ve Takip Ticareti
5. Sosyal medya hesaplarını yönetmek

O, ABD borsa açılış saatinde uyanık kalmaya çalışacak, çünkü bu, kripto pazarında en iyi likidite dönemidir.