Kuantitatif Arbitraj Stratejileri: Stabil Gelir İçin Yeni Kripto Varlıklar Yatırım Seçeneği
Sürekli değişen Kripto Varlıklar pazarında, niceliksel Arbitraj stratejileri istikrarı ve risk kontrol yetenekleri nedeniyle yatırımcılar tarafından oldukça tercih edilmektedir. Son zamanlarda, varlık yönetim şirketinden iki ortak olan Allen ve Leon bir çevrimiçi seminere katılarak bu stratejinin temel mantığını ve pazar potansiyelini derinlemesine tartıştılar.
Allen ve Leon'un geleneksel finans geçmişi var. 2018'de Kripto Varlıklar pazarına girdikten sonra, bu yeni pazarın özelliklerinin nicel stratejilerin uygulanması için çok uygun olduğunu keşfettiler. Kripto pazarının yüksek volatilitesi, bireysel yatırımcıların yüksek oranı ve genel olgunluk eksikliği, nicel ticarete geniş bir alan sağladı. Ayrıca, sürekli sözleşmeler ve fonlama oranları gibi benzersiz mekanizmalar yeni Arbitraj fırsatları da getirdi.
Kuantum arbitrajın temel prensibi, spot ve sürekli sözleşmeler arasındaki fiyat farkından yararlanmaktır. Belirli işlem, spot alım yaparken sürekli sözleşmeyi kısa satmak ve sürekli sözleşme üzerinden uzun pozisyonda ödenen finansman oranından gelir elde etmektir. Bu stratejinin ana avantajı, piyasa nötrlüğü sağlamasıdır; fiyat dalgalanmalarından etkilenmez.
Uzun vadeli istikrarı sağlamak için, ortak teminat hesapları kullanarak fonları yönetirler ve mavi çip coinlerinin derin likiditesi ile temel güvence sağlarlar. Ayrıca, dinamik döngü mekanizması her gün ana coinlerin fon maliyet oranlarını izler, getiri ve risklere göre portföy dağılımını ayarlar.
Piyasa dalgalanmaları ve finansman oranı değişiklikleri gibi risklerle karşılaşırken, sıkı risk kontrol önlemleri alıyorlar. Geri çekilme verilerine göre zamanında pozisyon azaltma veya yeniden yapılandırma da dahil olmak üzere, durdurma mekanizması belirliyorlar; bir coin'in finansman oranı 5 gün boyunca negatif olduğunda onu portföyden çıkarıyorlar.
Doğrudan kripto varlıkları tutmakla karşılaştırıldığında, niceliksel arbitraj stratejileri düşük riskli ve stabil getiriler sunar. Bu, riskten kaçınan yatırımcılar için özellikle uygundur ve coin tutma stratejileri ile birleştirilerek getirilerin artırılması ve riskin dağıtılması sağlanabilir.
Belirli işlemler için, 1.000.000 dolarlık bir örnek üzerinden, 2.000.000 dolarlık spot alım yapmak için kullanılabilir, aynı zamanda eşdeğer bir sürekli sözleşme ile kısa pozisyon alınabilir. Kaldıraç genellikle iki katı ile sınırlıdır, bu da getirilerin esasen piyasa dalgalanmaları yerine finansman oranlarından kaynaklanmasını sağlar.
Boğa piyasasında, bu stratejinin yıllık getirisi %20-%30'a kadar çıkabilirken, ayı piyasasında bile %8-%10'luk istikrarlı bir getiri sağlanabilir. Aşırı piyasa koşullarında bile, pozisyonları çeşitlendirme, dinamik portföy ayarlamaları ve teknik güvenlik gibi önlemlerle riski etkili bir şekilde kontrol etmek ve fırsatları değerlendirmek mümkündür.
Kuantum arbitraj stratejileri, geleneksel nakit yönetim araçlarının bir yükseltmesi olarak görülebilir ve tahvil veya para piyasası fonlarından geçiş yapan yatırımcılara uygundur. Mevcut düşük faiz ortamında daha yüksek getiriler sunarken, düşük risk de sağlamaktadır.
Genel olarak, nicel arbitraj stratejileri yatırımcılara dalgalı kripto varlıklar pazarında istikrarlı kazançlar elde etme konusunda yeni bir seçenek sunmaktadır; bu stratejiler özellikle düşük risk ve istikrarlı getiriler arayan yatırımcılar için uygundur.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
3
Repost
Share
Comment
0/400
AirdropSkeptic
· 08-08 15:47
Güldüren enayi biçme makinesi yine geldi
View OriginalReply0
All-InQueen
· 08-07 02:18
Yine karşılaştık, kuantum enayiler insanları enayi yerine koymak makinesi.
Kuantum Arbitraj: Yıllık %30'a kadar istikrarlı şifreleme yatırım stratejisi
Kuantitatif Arbitraj Stratejileri: Stabil Gelir İçin Yeni Kripto Varlıklar Yatırım Seçeneği
Sürekli değişen Kripto Varlıklar pazarında, niceliksel Arbitraj stratejileri istikrarı ve risk kontrol yetenekleri nedeniyle yatırımcılar tarafından oldukça tercih edilmektedir. Son zamanlarda, varlık yönetim şirketinden iki ortak olan Allen ve Leon bir çevrimiçi seminere katılarak bu stratejinin temel mantığını ve pazar potansiyelini derinlemesine tartıştılar.
Allen ve Leon'un geleneksel finans geçmişi var. 2018'de Kripto Varlıklar pazarına girdikten sonra, bu yeni pazarın özelliklerinin nicel stratejilerin uygulanması için çok uygun olduğunu keşfettiler. Kripto pazarının yüksek volatilitesi, bireysel yatırımcıların yüksek oranı ve genel olgunluk eksikliği, nicel ticarete geniş bir alan sağladı. Ayrıca, sürekli sözleşmeler ve fonlama oranları gibi benzersiz mekanizmalar yeni Arbitraj fırsatları da getirdi.
Kuantum arbitrajın temel prensibi, spot ve sürekli sözleşmeler arasındaki fiyat farkından yararlanmaktır. Belirli işlem, spot alım yaparken sürekli sözleşmeyi kısa satmak ve sürekli sözleşme üzerinden uzun pozisyonda ödenen finansman oranından gelir elde etmektir. Bu stratejinin ana avantajı, piyasa nötrlüğü sağlamasıdır; fiyat dalgalanmalarından etkilenmez.
Uzun vadeli istikrarı sağlamak için, ortak teminat hesapları kullanarak fonları yönetirler ve mavi çip coinlerinin derin likiditesi ile temel güvence sağlarlar. Ayrıca, dinamik döngü mekanizması her gün ana coinlerin fon maliyet oranlarını izler, getiri ve risklere göre portföy dağılımını ayarlar.
Piyasa dalgalanmaları ve finansman oranı değişiklikleri gibi risklerle karşılaşırken, sıkı risk kontrol önlemleri alıyorlar. Geri çekilme verilerine göre zamanında pozisyon azaltma veya yeniden yapılandırma da dahil olmak üzere, durdurma mekanizması belirliyorlar; bir coin'in finansman oranı 5 gün boyunca negatif olduğunda onu portföyden çıkarıyorlar.
Doğrudan kripto varlıkları tutmakla karşılaştırıldığında, niceliksel arbitraj stratejileri düşük riskli ve stabil getiriler sunar. Bu, riskten kaçınan yatırımcılar için özellikle uygundur ve coin tutma stratejileri ile birleştirilerek getirilerin artırılması ve riskin dağıtılması sağlanabilir.
Belirli işlemler için, 1.000.000 dolarlık bir örnek üzerinden, 2.000.000 dolarlık spot alım yapmak için kullanılabilir, aynı zamanda eşdeğer bir sürekli sözleşme ile kısa pozisyon alınabilir. Kaldıraç genellikle iki katı ile sınırlıdır, bu da getirilerin esasen piyasa dalgalanmaları yerine finansman oranlarından kaynaklanmasını sağlar.
Boğa piyasasında, bu stratejinin yıllık getirisi %20-%30'a kadar çıkabilirken, ayı piyasasında bile %8-%10'luk istikrarlı bir getiri sağlanabilir. Aşırı piyasa koşullarında bile, pozisyonları çeşitlendirme, dinamik portföy ayarlamaları ve teknik güvenlik gibi önlemlerle riski etkili bir şekilde kontrol etmek ve fırsatları değerlendirmek mümkündür.
Kuantum arbitraj stratejileri, geleneksel nakit yönetim araçlarının bir yükseltmesi olarak görülebilir ve tahvil veya para piyasası fonlarından geçiş yapan yatırımcılara uygundur. Mevcut düşük faiz ortamında daha yüksek getiriler sunarken, düşük risk de sağlamaktadır.
Genel olarak, nicel arbitraj stratejileri yatırımcılara dalgalı kripto varlıklar pazarında istikrarlı kazançlar elde etme konusunda yeni bir seçenek sunmaktadır; bu stratejiler özellikle düşük risk ve istikrarlı getiriler arayan yatırımcılar için uygundur.