У блокчейні даних аналітик Мерфі: чотири виміри для оцінки поточного ринкового положення

Murphy є дослідником даних у блокчейні, який ділиться професійним аналізом даних у блокчейні в Twitter. Ця стаття є глибокою розмовою з Murphy, в якій ми обговорюємо його торгові стратегії, методи аналізу даних у блокчейні та його погляди на поточний ринок.

Фон Мерфі та торгові стратегії

Murphy працював у сфері традиційних фінансів у маркетингу, чутливо ставлячись до аналізу даних. У 2017 році увійшов у сферу криптовалют, переживши кілька циклів бичачого і ведмежого ринку. У 2022 році почав досліджувати у блокчейні дані, сподіваючись знайти набір інвестиційної методології, яка може бути ефективно реалізована, відтворена та утворити замкнуте коло.

Особливості торгової стратегії Мерфі:

• Розподіл капіталу: 90% основні монети (BTC, ETH, BNB), 10% альткоїни
• Очікуваний дохід: 200%-300%
• Можливість витримувати корекцію: основні монети 20%-30%, альткойни 20% стоп-лосс
• Торгова логіка: великий період вибору часу, аналіз даних у блокчейні.

Ця стратегія підходить для:

1. Консервативний, прагне до високої визначеності, може бути відносно довгостроковим.
2. Трендові трейдери, більшість позицій - це основні монети

Метод аналізу даних у блокчейні Мерфі

Murphy основну увагу приділяє 5 аспектам даних для визначення дна ринку:

1. CVDD(Кумулятивні дні вартості, що знищені): Історично ціна BTC ніколи ефективно не падала нижче CVDD, що дозволяє оцінити ціну дна.

2. RP(Реалізована ціна) та BP(Ціна балансу): коли ціна BTC консолідується в проміжному каналі між RP і BP, це можливість для покупки.

3. PSIP(Person Supply in Profit): Коли нижче 50%, зазвичай це екстремальний мінімум ведмежого ринку.

4. LTH(Long Time Holder) NUPL та MVRV: відображають стан прибутку/збитку довгострокових утримувачів.

5. Перспектива майнера: оцінка через витрати на видобуток та індекс імпульсу.

Мерфі підкреслив, що аналіз даних у блокчейні - це не пошук меча на човні, потрібно розуміти логіку, що стоїть за даними, поєднуючи кілька показників для комплексного аналізу.

Індикатори для визначення вершини бичачого ринку

Мерфі вважає, що визначити верхівку складніше, ніж дно, і потрібно враховувати кілька даних. Він зосереджується на трьох показниках:

1. MVRV: Коли перевищує 3, можна почати поступово продавати.

2. URPD: відображає структуру чіпів у блокчейні, може перевірити інші сигнали верхівки.

3. Взаємозв'язок попиту та пропозиції: коли довгострокові утримувачі (LTH) починають масово продавати, це може бути близько до верху.

Мерфі зазначив, що згідно з показником "три лінії в одному" верхня межа цього бичачого ринку може з’явитися в березні-квітні 2025 року, але потрібно ще перевірити з макроекономічними даними.

Підходи та досвід навчання Мерфі

Кроки навчання Мерфі:

1. Слідуйте за优秀分析师, розумійте їхню логіку
2. Створіть власну бібліотеку показників, класифікуйте та впорядкуйте.
3. Постійне тестування та корекція

Він підкреслив аналіз даних у блокчейні:

• Підходить для оцінки середньо- та довгострокових трендів, не підходить для короткострокових прогнозів
• Не підходить для аналізу альткоїнів ( відсутня структура UTXO )

Список "Stop Doing" Мерфі:

1. Припиніть сподіватися на удачу
2. Припиніть емоційність
3. Припиніть часті交易
4. Припиніть покладатися на єдине джерело інформації
5. Зупиніться, щоб не ухвалювати рішення без дослідження

В цілому, Мерфі вважає, що через системний аналіз даних у блокчейні можна краще схопити ринкові цикли та підвищити ймовірність успішних угод. Але він також підкреслює, що ніхто не може на 100% передбачити ринок, ключовим є постійне навчання та коригування стратегії.