5.29 AI日报 美联储态度谨慎观望，加密市场机遇与风险并存

一. 头条

1. 美联储会议纪要释放鹰鸽信号，加密市场机会正酝酿

美联储公布5月份货币政策会议纪要,透露出谨慎观望的政策取向。一方面,官员们担心通胀居高不下,另一方面又忧虑失业率上升。会议纪要显示,与会者认为当前利率水平适度,但对经济前景的不确定性加剧,失业率和通胀上升风险有所上升。

投资者据此押注,美联储可能在今年内降息1至2次。不过,美联储暂未作出实质性行动,态度仍较为观望,需要等待更多经济数据以确定下一步政策走向。这种鹰鸽交替的信号,或将为加密市场带来新的机遇。

分析人士指出,如果美联储在年内降息,将有利于风险资产的表现,加密货币市场可能迎来新一轮上涨行情。但同时,通胀高企和经济放缓的风险仍存,投资者需保持谨慎。总的来说,美联储的政策走向将对加密市场产生深远影响,投资者需密切关注并审慎把握时机。

2. Coinbase推出CDP钱包,开发者无需管理私钥即可获"完全控制权"

加密交易所Coinbase推出CDP钱包,这是一种面向开发者的新型钱包基础设施。CDP钱包旨在打破托管与操作复杂性之间的权衡,赋予开发者"完全控制权"。

过去,开发者要么自行管理私钥并处理复杂操作,要么依赖托管方从而失去灵活性。CDP钱包通过API创建自托管、可编程的钱包,无需管理私钥或基础设施。它利用可信执行环境技术,确保私钥始终保持加密状态,即使Coinbase也无法接触。

该举措有望推动区块链应用的发展,为开发者提供更安全、灵活的钱包解决方案。分析人士认为,CDP钱包可能成为未来加密应用的重要基础设施,促进行业创新,吸引更多开发者加入。但同时也需警惕潜在的安全隐患,确保用户资金安全。

3. 隐私币Dero遭新型自传播恶意软件攻击,全球超520个Docker API暴露面临风险

一种新型Linux恶意软件正在全球范围内攻击未受保护的Docker基础设施,将暴露的服务器转化为挖矿隐私币Dero的去中心化网络。该恶意软件通过端口2375攻击暴露的Docker API,部署两个基于Golang的植入程序,一个伪装成合法软件,另一个用于挖矿。

感染后的节点会自主扫描互联网寻找新目标并传播,无需中央控制服务器。截至5月初,全球超过520个Docker API通过端口2375公开暴露,均为潜在攻击目标。

此次攻击事件再次敲响了网络安全的警钟。分析指出,随着加密货币采矿的盈利动机,类似攻击或将持续升级,网络基础设施面临更大威胁。企业和个人需加强安全防护意识,及时修复漏洞,避免沦为"僵尸网络"的一员。与此同时,监管部门也需加大执法力度,打击网络犯罪活动。

4. 俄罗斯拟允许合格投资者交易加密衍生品,但需采取严格风控措施

俄罗斯央行宣布,将允许金融机构向合格投资者提供加密货币相关的衍生品、证券和数字金融资产交易服务。但这些产品必须采用非交割方式,即不能以实际加密货币进行结算。

俄罗斯央行要求金融机构采取谨慎的风险管理方式,需完全覆盖相关资本,并执行个人敞口限制。央行计划在未来一年内制定正式法规,以更好地管理加密货币价格波动相关风险。

此外,俄罗斯政府正在审议新提案,拟建立受限测试机制,仅允许特定投资者群体在严格监管环境下进行加密货币交易。

分析人士认为,俄罗斯的这一举措反映出其在加密货币监管方面正逐步放开,但同时也体现了其对风险的高度重视。合格投资者制度有助于探索加密资产的投资应用,但监管的严格执行将决定其发展前景。总的来说,俄罗斯正在谨慎推进加密货币合规化进程。

5. 黄仁勋:中国是全球最大AI市场之一,赢得中国平台将引领全球

英伟达CEO黄仁勋在与分析师的电话会议上表示,中国500亿美元的人工智能市场实际上是对美国产业关闭的。他认为:"中国是全球最大的人工智能市场之一,也是在全球取得成功的跳板。全球一半的人工智能研究人员都在中国,赢得中国的平台将引领全球。"

黄仁勋指出,目前美国的政策是基于中国不能制造自己的人工智能芯片的假设,但这个假设显然是错误的。他的言论反映出中美两国在人工智能领域的竞争日趋白热化。

分析指出,人工智能已成为新一轮科技竞争的高地,中美两国都在加大投入力度,谋求在这个领域取得主导权。中国凭借庞大的市场和人才优势,有望成为人工智能发展的重要引擎。而美国则依赖技术领先和产业集群效应,力图保持领先地位。人工智能发展前景如何,将直接影响两国乃至全球的科技实力和经济发展格局。

二. 行业要闻

1. 比特币在106,000美元关键支撑位上方整固，下一波上涨行情可能已酝酿

比特币(BTC)继续保持在$106,000支撑位之上，下一个上冲行情可能正在酝酿。美国现货比特币ETF刚刚记录了它们的第10个连续周的资金流入。这表明对比特币的购买兴趣增加。

分析师认为,比特币目前正在关键阻力位$109,500附近整固,一旦突破该位置,可能会引发进一步上涨。资金流向数据显示,大户正在积极测试突破,CME缺口也为上涨提供了动力。基本面消息利好,如美国银行谨慎探索加密货币业务,也支撑了比特币的上行趋势。

然而,一些分析师对比特币短期内的上涨前景持谨慎态度。加密分析师Willy Woo警告称,尽管长期看涨,但短期内本轮涨势可能会减弱,因为风险信号正在下降。他强调了与投机交易行为相关的短期风险。

总的来说,比特币目前处于关键阶段。技术面和资金流向支持上涨,但投资者需要警惕短期波动和潜在风险。未来走势将取决于突破关键阻力位的能力,以及宏观经济和监管环境的发展。

2. 以太坊突破关键看涨模式,上行潜力凸显

以太坊(ETH)正在显示出强劲的力量,突破了一个上升三角形,暗示着进一步的上行潜力。这一突破可能会启动下一波上涨行情。

技术分析显示,以太坊价格在$2,800-$3,000区间面临阻力。一旦突破该区间,可能会引发进一步上涨,目标价位在$3,550左右。分析师指出,以太坊的价格走势与比特币的历史价格走势相似,形成了一个分形模式,暗示可能会出现新的历史高点。

交易量和资金流向数据也支持以太坊的上涨趋势。链上数据显示,大户地址正在积累以太坊,而交易所流出量也在增加,表明投资者对以太坊的需求正在上升。

然而,一些分析师对以太坊的上涨前景持谨慎态度。他们警告,由于潜在的过度杠杆,以太坊可能面临回调风险。此外,即将到来的监管讨论也可能影响以太坊的表现。

总的来说,以太坊目前处于有利位置,技术面和资金流向支持上涨。但投资者需要密切关注监管动态和潜在的过度杠杆风险,以避免潜在的下行风险。

3. 美联储会议纪要引发市场波动,比特币短暂跌破108,000美元

美联储5月会议纪要公布后,比特币价格短暂跌破108,000美元,风险资产市场情绪表现出谨慎状态。会议纪要显示,美联储官员对经济前景的不确定性加剧,主要是由于关税的潜在影响。

分析师指出,市场对美联储年内降息的预期减弱,导致比特币等风险资产面临抛压。CME FedWatch工具显示,市场预计美联储首次降息可能推迟至9月,全年降息次数预期从4次降至2次。

交易员TheKingfisher表示,如果比特币价格进一步下跌,可能会触发更多空头平仓。然而,比特币很快就反弹回到108,000美元上方,显示出坚实的支撑。

一些分析师认为,美联储的谨慎立场可能会延长加密货币市场的牛市周期。随着传统市场的不确定性加剧,投资者可能会将更多资金转向加密货币等另类投资品种。

总的来说,美联储会议纪要引发了短期市场波动,但比特币很快就恢复了稳定。投资者需要密切关注美联储的政策时间表,因为它将对加密货币市场产生重大影响。

4. 链上数据显示,资金正从比特币转向高Beta山寨币市场

尽管比特币市值占比仍处于较高水平,但链上数据显示,资金正逐步从比特币主导的避险资产转向高Beta的山寨币市场,可能预示着新一轮山寨季的到来。

分析师Chloe指出,Solana、Base等公链活跃度持续上升,流动性也在不断增加。如果比特币市值占比跌破52%,结合流动性进一步上行,将可能正式开启新一轮山寨季。

数据显示,Solana、Base、TON、BTCFi等生态在过去半年内表现强劲,成为加密行业的"新四大天王"。每个赛道都有数个代币冲进市值前100的行列。与此形成对比的是,NFT、全链游戏、AI等曾经被寄予厚望的赛道发展放缓,受到质疑。

分析师表示,当前值得关注的赛道包括加密借贷和InfoFi。这些赛道具有较高的风险和收益,可能会成为下一轮牛市的主要推动力。

然而,也有分析师对山寨币市场的上涨前景持谨慎态度。他们警告,山寨币的表现可能比预期更糟,倒逼行业参与者重新审视创新和真实应用案例。

总的来说,链上数据显示资金正在流向高Beta资产,但山寨季的到来仍存在不确定性。投资者需要密切关注不同赛道的发展动向,并评估风险收益比,做出明智的投资决策。

5. 特朗普在社交媒体发布含PEPE元素的帖文,引发PEPE币价格飙升

美国总统特朗普在社交媒体发布一则搭配迷因货币PEPE元素的帖文,引发市场热议。PEPE币价格随后飙升,但需注意图像并不代表特朗普未来与PEPE有互动。

分析人士认为,这一举动可能显示特朗普对加密货币、尤其是迷因币文化持更为开放的态度,或是其争取更广泛支持的策略之一。然而,也有观点认为,特朗普只是在利用流行文化元素吸引眼球,并不代表对PEPE或加密货币的真正支持。

无论如何,特朗普的帖文引发了加密社区的广泛关注和讨论。一些投资者认为,这可能会推动监管机构对迷因币采取更加开放的态度,为该领域带来新的发展机遇。但也有人担心,如果特朗普未来对加密货币持否定态度,可能会对市场产生负面影响。

总的来说,特朗普的帖文再次凸显了名人影响力与加密货币市场动态之间的复杂关系。投资者需要保持理性,关注实质性的监管和发展动向,而不是过度解读个人言论。

三. 项目要闻

1. Mira发布生态系统图谱，超25家合作伙伴部署其去中心化验证技术

去中心化AI验证网络Mira近日发布生态系统图谱,涵盖六大垂直领域的超25个合作伙伴。图谱显示,Wikisentry、Kaito-Tok等开源项目使用Mira进行内容验证;SendAI、Zerepy、Arc等Agent框架集成其API为智能体提供可靠性保障;同时包括Plume、Monad等协议层项目为其网络接入Mira验证服务。

Mira方面表示,这些合作伙伴均已实际部署其去中心化验证技术,或为Mira信任层提供底层支持。作为一个去中心化的AI验证网络,Mira致力于为AI系统提供可信赖的基础设施。其核心创新在于利用区块链技术和密码学原理,构建一个开放、透明且可验证的AI验证网络,确保AI输出的可靠性和安全性。

Mira的出现为AI系统的可信任性提供了新的解决方案。随着AI在各行业的广泛应用,确保AI输出的可靠性和安全性变得至关重要。Mira通过去中心化的方式,为AI系统提供了一个可信任的验证层,有望推动AI在关键领域的落地应用。同时,Mira生态系统的不断扩张也反映出行业对其技术的认可和期待。

业内人士认为,Mira代表了AI可信任性基础设施的未来发展方向。未来,随着更多项目接入Mira网络,其影响力将进一步扩大,为AI系统的可靠性提供坚实保障。

2. Solana生态再获10亿美元流动性支持，机构信心持续增强

Solana生态系统近期吸引了两笔重量级投资,分别是一家机构投资者提供10亿美元的流动性质押,以及另一家机构直接投资Solana生态项目。这些举措显示出机构投资者对Solana生态系统日益增长的信心。

首先是Solana生态基金会宣布,一家机构投资者将为Solana生态提供高达10亿美元的流动性质押。这笔资金将用于支持Solana生态中的各种DeFi应用,提高整个生态系统的资金流动性。

与此同时,另一家机构投资者直接投资了一个Solana生态项目,金额未透露。这一举措进一步增强了机构资本对Solana生态的认可和支持。

作为领先的第一层公链之一,Solana生态近年来发展迅猛,吸引了大量优质项目入驻。其高性能、低手续费等优势使其在DeFi、NFT、GameFi等领域占据一席之地。此次获得机构级别的大笔投资,无疑将进一步推动Solana生态的发展。

业内人士表示,机构资本的持续涌入反映了Solana生态的发展前景获得市场认可。随着更多优质项目的孵化,Solana生态有望成为Web3时代的重要基础设施。未来,Solana生态在资金实力、技术创新等方面都有望获得进一步提升。

3. Sui生态发展面临挑战，期待更多明星项目孵化

作为Move语言生态的代表之一,Sui近期发展虽然取得一些进展,但整体上仍面临着一些挑战。尽管Sui基金会推出了SuiPlay等新产品,并在韩国KBW游戏展上做了大手笔投放,但目前Sui生态中的明星项目仍然较少。

目前,Sui生态中最受关注的项目包括Cetus、Navi、Scallop等,加上一些Meme项目,总数并不算多。与此同时,Sui生态中可供炒作的资产也较为有限。

Sui方面表示,他们正在通过孵化计划努力培育更多优质项目,以丰富Sui生态。但目前来看,Sui生态仍需要更多杀手级应用的孵化,才能真正吸引更多开发者和资本的关注。

与Sui处于同一赛道的还有Aptos和Movement等Move语言公链项目。其中,Aptos已经上线主网并发行代币,但用户和社区对其发展方向仍存在一些疑虑。而Movement作为目前唯一还未发币的Move系项目,其未来发展值得持续关注。

业内人士认为,Move语言生态虽然前景广阔,但目前的发展仍处于初级阶段。Sui、Aptos等项目需要加大力度孵化更多明星应用,才能真正突破目前的瓶颈,吸引更多流量和资本的入场。

4. Solana生态资金流向高Beta资产，山寨季或将到来

据 Research研究员Chloe分析,当前Solana、Base等公链活跃度持续上升,资金正逐步从比特币主导的避险资产转向高Beta的山寨币市场。尽管比特币市值占比仍处高位,但若后续跌破52%,结合流动性进一步上行,将可能正式开启新一轮山寨季。

Chloe表示,当前值得关注的赛道包括加密借贷和InfoFi。随着资金持续流入高风险资产,这些赛道有望获得更多关注和发展机遇。

从链上数据来看,Solana和Base生态中的活跃地址和交易量持续上升,反映出资金正在流入这些生态。与此同时,比特币的主导地位虽然仍在,但占比已经有所下降。

业内人士认为,这种资金流向高Beta资产的趋势反映出投资者正在寻求更高收益。在加密市场经历了长期的熊市后,投资者的风险偏好有所上升,更愿意尝试高风险高收益的投资标的。

不过,值得注意的是,山寨币市场的波动性较大,投资风险也更高。投资者在进场时需要保持谨慎,控制好风险敞口。同时,监管部门也需要加强对山寨币市场的监管,维护市场秩序。

5. Humanity Protocol为Kaito生态分配220万美元代币激励

Humanity Protocol宣布将0.2%的H代币(最新估值约为220万美元)分配给顶级yappers和Kaito质押者。作为"人类证明"愿景的一部分,用户需验证人类特性,并在网站上连接X帐户以获得资格。

Humanity Protocol是一个专注于利用人工智能和区块链技术防止深度伪造问题的创新项目。其核心理念是通过建立一个去中心化的"人类证明"系统,确保AI输出的真实性和可信度。

此次Humanity Protocol为Kaito生态分配代币,旨在激励Kaito社区的贡献者和参与者。Kaito作为一个基于人工智能的开放式对话平台,与Humanity Protocol的愿景不谋而合。通过这一激励措施,Humanity Protocol希望能够进一步推动Kaito生态的发展,同时也为自身的"人类证明"系统注入新的动力。

业内人士认为,这一举措反映出Humanity Protocol对Kaito生态的重视,也体现了其推广"人类证明"理念的决心。随着AI技术的不断发展,确保AI输出的真实性和可信度变得越来越重要。Humanity Protocol提出的解决方案有望为AI的可信任性提供新的保障。

未来,随着更多项目加入Humanity Protocol的"人类证明"体系,其影响力有望进一步扩大。同时,Kaito生态也将因此获得新的发展动力,为AI对话系统的发展贡献力量。

四. 经济动态

1. 美联储会议纪要透露经济前景不确定性加剧

经济背景：美国经济在过去一年中保持了相对稳健的增长，但通胀压力持续高企，失业率也有所上升。最新数据显示，2025年第一季度GDP年化增长率为2.4%，略低于上一季度的2.6%。4月份核心通胀率为5.4%，高于美联储2%的目标水平。失业率从一年前的3.5%上升至4.2%。

重要事件：美联储于5月6-7日召开货币政策会议，会议纪要于5月29日公布。纪要显示，与会者一致认为经济前景的不确定性进一步加剧，主要源于特朗普政府提高关税等贸易政策的影响。与会者预计，关税上调将导致通胀"显著"上升，就业市场也将"大幅走弱"。

市场反应：美联储会议纪要公布后，投资者对美联储年内降息的预期有所增强。联邦基金利率期货显示，市场预计美联储将在2025年底前降息1-2次。债券市场也出现了一定波动，10年期国债收益率小幅上涨。

专家观点：高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，美联储面临"滞胀"困境，即通胀居高不下但经济增长放缓。他认为，美联储可能需要在支持就业和控制通胀之间作出权衡。穆迪分析师Katrina Ell则指出，法院阻止特朗普加征关税的裁决可能只会带来短期积极影响，长期影响仍存在不确定性。

2. 美国法院叫停特朗普"解放日"关税政策引发市场震荡

经济背景：特朗普政府于4月2日宣布"解放日"关税政策，计划对所有贸易伙伴国征收高额关税。此前美国经济已因贸易战承压，关税政策再度升级加剧了经济前景的不确定性。最新数据显示，2025年第一季度进口物价指数同比上涨8.2%，出口物价指数上涨4.9%。

重要事件：5月29日，美国国际贸易法院裁定特朗普政府实施"解放日"关税政策违法越权。法院认为，总统援引《国际紧急经济权力法》征收广泛关税已超出权限。特朗普政府表示将提起上诉。

市场反应：法院裁决公布后,美国国债收益率出现大幅波动。30年期国债收益率突破5%,10年期收益率较前两日上涨10个基点至4.5%。美元指数日内涨幅扩大至0.5%。股市方面,纳指期货涨幅扩大至1.7%。

专家观点：高盛分析师指出,法院叫停关税政策可能只会带来短期利好,长期影响仍有待观察。他们认为,如果上诉被驳回,将有利于降低通胀压力和企业成本。但如果最终维持征税,则可能进一步打击经济增长。美银美林分析师则表示,裁决削弱了特朗普政府的贸易政策影响力,但贸易紧张局势仍将持续。

3. 美联储滞胀预测或成6月经济预测摘要基调

经济背景：2025年以来,美国经济增速放缓、通胀高企、就业市场疲软的"滞胀"现象日益显著。第一季度GDP年化增长率为2.4%,4月核心通胀率为5.4%,失业率为4.2%,均未达到美联储的目标水平。

重要事件：美联储5月会议纪要透露,与会者对经济前景的不确定性加剧表示担忧。工作人员预计,关税政策将导致今年通胀"显著"上升,就业市场"大幅走弱"。这一"滞胀"预测可能成为6月份美联储《经济预测摘要》的基调。

市场反应：美联储滞胀预测加剧了市场对年内降息的预期。联邦基金利率期货暗示,美联储或在2025年底前降息1-2次。债券市场也出现一定波动,10年期国债收益率小幅上涨。

专家观点：高盛首席经济学家Jan Hatzius认为,美联储面临"滞胀"困境,需在支持就业和控制通胀之间作出权衡。他预计美联储将在6月会议上下调经济增长预期,上调通胀和失业率预测。穆迪分析师Katrina Ell则表示,法院叫停关税政策的影响可能只是短暂的,长期经济前景仍存在不确定性。

五. 监管&政策

1. 美联储会议纪要：经济前景不确定性增加，采取谨慎货币政策

美联储在5月的货币政策会议纪要中透露，与会官员一致认为，由于政府政策变化带来的不确定性加剧，经济前景存在更多不确定性。因此，在政策影响进一步明朗之前，采取谨慎的货币政策立场是合适的。

会议纪要显示，与会者普遍认为，自3月份会议以来，失业率和通胀上升的风险都有所增加，主要是由于特朗普政府加征关税等贸易政策的潜在影响。这种情况可能会使美联储在实现充分就业和物价稳定两大目标时面临艰难取舍。

纪要指出:"与会者一致认为，鉴于经济增长和劳动力市场依然稳固，且当前的货币政策适度紧缩，美联储有条件等待通胀和经济活动前景更加明朗。"这意味着美联储准备在一段时间内保持利率不变。

市场人士认为，美联储此番表态反映出其对经济前景的谨慎态度。投资者将继续密切关注后续数据和政策信号，以判断美联储何时将重新启动加息周期。

高盛分析师表示:"会议纪要强化了我们的观点,即美联储将在今年剩余时间里按兵不动,直到经济前景更加明朗。"他补充说,如果贸易政策的影响比预期更为严重,美联储甚至可能在2025年降息。

2. 俄罗斯央行拟允许合格投资者交易加密衍生品

俄罗斯央行近日宣布,将允许金融机构向合格投资者提供加密货币相关的衍生品、证券和数字金融资产交易服务,但这些产品必须采用非交割方式,即不能以实际加密货币进行结算。

该举措旨在管控加密货币价格波动带来的风险。俄罗斯央行要求金融机构采取谨慎的风险管理方式,需完全覆盖相关资本,并执行个人敞口限制。央行计划在未来一年内制定正式法规,以更好地管理加密货币价格波动相关风险。

此外,俄罗斯政府正在审议新提案,拟建立受限测试机制,仅允许特定投资者群体在严格监管环境下进行加密货币交易。

俄罗斯一直对加密货币持谨慎态度。早在2020年,俄罗斯就禁止在其境内使用加密货币作为支付手段。但俄方认识到,加密资产在投资领域的重要性与日俱增,有必要建立相应的监管框架。

俄罗斯加密货币及区块链协会主席表示,此举有助于吸引国内外投资者,为俄罗斯加密资产市场带来新的活力。但他也指出,监管细则的制定需要平衡创新与风险管控。

一些业内人士对俄方监管方向表示欢迎,认为有利于加密资产市场的长期健康发展。但也有观点认为,过度监管可能会扼杀创新,需要给予行业一定的发展空间。

3. 美国前CFTC主席:缺乏监管将加密市场置于风险之中

美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席Rostin Behnam近日警告,若国会未授予CFTC更大的监管权,加密货币市场的监管真空将持续下去,使参与者暴露于风险,并阻碍机构进场。

Behnam在接受彭博专访时指出,健全的监管是美国金融市场的基石。他支持加密行业长期以来关于加密货币属于商品的观点,他指出根据现行法律,包括比特币和以太坊在内的主要代币都属于商品,证券交易委员会(SEC)对这些代币没有管辖权。

由于SEC法律不允许其监管商品,而CFTC仅能监管衍生品,若不授予CFTC监管"数字资产现货市场中的非证券资产"的新权限,该领域将继续处于无监管状态,这可能使投资者面临欺诈、操纵和利益冲突等风险。

Behnam呼吁国会赋予CFTC监管加密现货市场的权力,以确保市场公平有序运行。他表示,下一个优先事项将是创建一个"透明和量身定制的数字资产监管框架——一个支持创新并将加密货币完全纳入主流经济的框架"。

市场人士普遍认为,加密货币监管是大势所趋。但对于如何监管,业内存在分歧。一些人支持Behnam的观点,认为CFTC更适合监管加密现货市场;另一些人则主张SEC应发挥主导作用,因为加密货币具有证券属性。

无论如何,随着机构资金加速流入加密领域,制定明确的监管规则以维护市场秩序,将是未来的重中之重。

4. 韩国KOSPI指数5月29日上涨1.89%

韩国KOSPI指数5月29日(周一)收盘上涨50.46点,涨幅1.89%,报2720.61点。(金十)