Los datos económicos superaron las expectativas. El mercado de criptomonedas a corto plazo todavía necesita ser cauteloso. La salida de fondos del ETF de Bitcoin se ha ampliado.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: Los datos económicos superan las expectativas, las razones del ajuste no están claras, se necesita cautela a corto plazo.
Este semana, el precio de apertura de Bitcoin fue de 80708.21 dólares, y el precio de cierre fue de 82562.57 dólares, con un aumento del 2.31% durante la semana, una amplitud del 10.86%, y un volumen de transacciones que continuó disminuyendo en comparación con la semana pasada. El precio de Bitcoin se está moviendo dentro de un canal descendente, con un leve rebote.
Los datos del IPC publicados por Estados Unidos fueron ligeramente superiores a lo esperado, y también hay signos de alivio en el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que brinda un respiro temporal a los mercados de acciones estadounidenses y de bitcoin. Sin embargo, las valoraciones del mercado de acciones de EE. UU. aún se encuentran en una fase de caída y búsqueda de mínimos, y los datos históricos muestran que aún hay espacio para descensos. La razón fundamental que impulsa esta caída en las valoraciones —la confusión en la política arancelaria que podría desencadenar inflación— y las preocupaciones de que esto podría llevar a la economía estadounidense a una "estanflación" aún no se han disipado. Cuanto más tiempo dure esta incertidumbre y estancamiento, mayor podría ser el espacio para la revisión a la baja de las valoraciones. Esta también es la razón por la que adoptamos una postura cautelosa sobre el rebote del bitcoin a corto plazo.
Datos macroeconómicos
Esta semana, Estados Unidos publicó los datos del IPC de febrero, mostrando un aumento interanual del 2.8% en el IPC sin ajustar estacionalmente, ligeramente por debajo de la expectativa del 2.9%; el IPC ajustado estacionalmente aumentó un 0.2% en comparación con el mes anterior, por debajo de la expectativa del 0.3%. Este dato alivió la ansiedad provocada por los datos de empleo de la semana pasada, brindando un respiro temporal al mercado.
Bajo la doble influencia de la fuerte caída de la semana pasada y los datos favorables del IPC de esta semana, las acciones estadounidenses se estabilizaron temporalmente tras una caída profunda, recuperando parte de su caída, pero aún mostraron una tendencia a la baja durante toda la semana. El índice Nasdaq sigue por debajo de la línea de 250 días, con una caída semanal reducida al 2.43%; el índice S&P 500 ha subido por encima de la línea de 250 días; el índice Dow Jones cayó un 3.07%, regresando apenas cerca de la línea de 250 días.
El 14 de marzo, el índice de confianza del consumidor preliminar publicado por la Universidad de Michigan de EE. UU. cayó a 57.9, muy por debajo de la expectativa del mercado de 63.1, y también significativamente por debajo del valor anterior de 64.7. Al mismo tiempo, la expectativa de inflación a un año aumentó al 4.9%, superando la expectativa del 4.2%. Esto indica que las preocupaciones de los consumidores estadounidenses sobre las perspectivas económicas están aumentando.
El viernes, las bolsas de valores globales experimentaron un rebote generalizado, principalmente debido a los signos de relajación en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que ambas partes planean alcanzar un acuerdo de cese al fuego por un período de 30 días.
Análisis de valoración del mercado
Actualmente, las caídas máximas del S&P 500, Nasdaq y Dow Jones han alcanzado el 10.36%, 14.59% y 9.79% respectivamente, y todos han entrado en la zona de "corrección del mercado" (caídas del 10%-20%). Sin embargo, esto no significa que el mercado haya completado su limpieza. El índice Shiller CAPE del S&P 500 actualmente es de 34.75 veces, lo que representa una caída de aproximadamente el 8.07% desde su punto máximo. Según patrones históricos de 20 años, si continúa bajando hasta 32.89 veces, habrá una caída adicional de más del 5%; si retrocede a un promedio de 27.25 veces, aún quedaría un espacio de retroceso de más del 21%.
En medio de la turbulencia del mercado, el aumento de la aversión al riesgo impulsó el precio del oro a superar brevemente los 3000 dólares/onza. El índice del dólar tuvo un ligero repunte tras alcanzar un nuevo mínimo, y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años aumentaron un 0.7% y un 0.37%, respectivamente, lo que muestra que algunos fondos comienzan a retirarse de los bonos del Tesoro para comprar en el mercado de valores.
mercado de criptomonedas
Esta semana, el flujo neto de fondos en el mercado de criptomonedas fue de 237 millones de dólares, una disminución significativa en comparación con los 1282 millones de dólares de la semana pasada. En concreto, los ETF de Bitcoin tuvieron una salida neta de 842 millones de dólares, los ETF de Ethereum una salida neta de 184 millones de dólares, mientras que los stablecoins tuvieron una entrada neta de 1264 millones de dólares.
A pesar de la reducción en el flujo de entrada de monedas estables y el aumento de la salida de fondos de ETF, el capital existente que entra en los intercambios se convierte en compra, apoyando el precio de Bitcoin para regresar a 83000 dólares. Actualmente, el capital existente en los intercambios ha tenido un ligero repunte, pero este repunte podría ser solo una acción de compra por parte de una pequeña cantidad de capital, lo que aún no es suficiente para impulsar una reversión general del mercado.
El grupo de inversores a corto plazo actualmente enfrenta una pérdida promedio del 9%, que incluye a una gran cantidad de tenedores de ETF. En esta ronda de caídas, los inversores a corto plazo han sido tanto una fuerza desencadenante como los principales responsables de las pérdidas, y en la turbulencia del mercado que se avecina, podrían seguir enfrentando presión y convertirse en una fuente de presión de venta para una caída adicional.
Los holders a largo plazo han pasado de reducir su participación a aumentar en las últimas 3 semanas de caída, acumulando aproximadamente 100,000 bitcoins. Otro grupo de ballenas que merece atención también ha aumentado su participación en casi 60,000 monedas, con un costo por debajo de 80,000 dólares. A largo plazo, estas dos categorías de inversores generalmente muestran un rendimiento sobresaliente y también actúan como estabilizadores del mercado.
Según el indicador del ciclo del mercado, el indicador EMC BTC Cycle Metrics actual es 0.375, lo que muestra que el mercado se encuentra en un período de consolidación alcista. Sin embargo, teniendo en cuenta la incertidumbre del entorno macroeconómico, los inversores deben seguir siendo cautelosos y prestar atención a los cambios en el mercado.
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ForkTongue
· 07-08 16:22
¿Quién puede resistir las oscilaciones repetidas?
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rugged_again
· 07-08 02:49
Las ganancias y pérdidas son por cuenta propia, ya estoy cansado de ver el Lateral.
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PessimisticOracle
· 07-06 02:26
¿Qué? Otra vez hay que trampa.
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ChainDetective
· 07-06 02:25
Tengo un poco de miedo, es mejor ser cauteloso.
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OnchainDetective
· 07-06 02:00
¡Hay que estar alerta incluso si el mercado está bien!
Los datos económicos superaron las expectativas. El mercado de criptomonedas a corto plazo todavía necesita ser cauteloso. La salida de fondos del ETF de Bitcoin se ha ampliado.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: Los datos económicos superan las expectativas, las razones del ajuste no están claras, se necesita cautela a corto plazo.
Este semana, el precio de apertura de Bitcoin fue de 80708.21 dólares, y el precio de cierre fue de 82562.57 dólares, con un aumento del 2.31% durante la semana, una amplitud del 10.86%, y un volumen de transacciones que continuó disminuyendo en comparación con la semana pasada. El precio de Bitcoin se está moviendo dentro de un canal descendente, con un leve rebote.
Los datos del IPC publicados por Estados Unidos fueron ligeramente superiores a lo esperado, y también hay signos de alivio en el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que brinda un respiro temporal a los mercados de acciones estadounidenses y de bitcoin. Sin embargo, las valoraciones del mercado de acciones de EE. UU. aún se encuentran en una fase de caída y búsqueda de mínimos, y los datos históricos muestran que aún hay espacio para descensos. La razón fundamental que impulsa esta caída en las valoraciones —la confusión en la política arancelaria que podría desencadenar inflación— y las preocupaciones de que esto podría llevar a la economía estadounidense a una "estanflación" aún no se han disipado. Cuanto más tiempo dure esta incertidumbre y estancamiento, mayor podría ser el espacio para la revisión a la baja de las valoraciones. Esta también es la razón por la que adoptamos una postura cautelosa sobre el rebote del bitcoin a corto plazo.
Datos macroeconómicos
Esta semana, Estados Unidos publicó los datos del IPC de febrero, mostrando un aumento interanual del 2.8% en el IPC sin ajustar estacionalmente, ligeramente por debajo de la expectativa del 2.9%; el IPC ajustado estacionalmente aumentó un 0.2% en comparación con el mes anterior, por debajo de la expectativa del 0.3%. Este dato alivió la ansiedad provocada por los datos de empleo de la semana pasada, brindando un respiro temporal al mercado.
Bajo la doble influencia de la fuerte caída de la semana pasada y los datos favorables del IPC de esta semana, las acciones estadounidenses se estabilizaron temporalmente tras una caída profunda, recuperando parte de su caída, pero aún mostraron una tendencia a la baja durante toda la semana. El índice Nasdaq sigue por debajo de la línea de 250 días, con una caída semanal reducida al 2.43%; el índice S&P 500 ha subido por encima de la línea de 250 días; el índice Dow Jones cayó un 3.07%, regresando apenas cerca de la línea de 250 días.
El 14 de marzo, el índice de confianza del consumidor preliminar publicado por la Universidad de Michigan de EE. UU. cayó a 57.9, muy por debajo de la expectativa del mercado de 63.1, y también significativamente por debajo del valor anterior de 64.7. Al mismo tiempo, la expectativa de inflación a un año aumentó al 4.9%, superando la expectativa del 4.2%. Esto indica que las preocupaciones de los consumidores estadounidenses sobre las perspectivas económicas están aumentando.
El viernes, las bolsas de valores globales experimentaron un rebote generalizado, principalmente debido a los signos de relajación en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que ambas partes planean alcanzar un acuerdo de cese al fuego por un período de 30 días.
Análisis de valoración del mercado
Actualmente, las caídas máximas del S&P 500, Nasdaq y Dow Jones han alcanzado el 10.36%, 14.59% y 9.79% respectivamente, y todos han entrado en la zona de "corrección del mercado" (caídas del 10%-20%). Sin embargo, esto no significa que el mercado haya completado su limpieza. El índice Shiller CAPE del S&P 500 actualmente es de 34.75 veces, lo que representa una caída de aproximadamente el 8.07% desde su punto máximo. Según patrones históricos de 20 años, si continúa bajando hasta 32.89 veces, habrá una caída adicional de más del 5%; si retrocede a un promedio de 27.25 veces, aún quedaría un espacio de retroceso de más del 21%.
En medio de la turbulencia del mercado, el aumento de la aversión al riesgo impulsó el precio del oro a superar brevemente los 3000 dólares/onza. El índice del dólar tuvo un ligero repunte tras alcanzar un nuevo mínimo, y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años aumentaron un 0.7% y un 0.37%, respectivamente, lo que muestra que algunos fondos comienzan a retirarse de los bonos del Tesoro para comprar en el mercado de valores.
mercado de criptomonedas
Esta semana, el flujo neto de fondos en el mercado de criptomonedas fue de 237 millones de dólares, una disminución significativa en comparación con los 1282 millones de dólares de la semana pasada. En concreto, los ETF de Bitcoin tuvieron una salida neta de 842 millones de dólares, los ETF de Ethereum una salida neta de 184 millones de dólares, mientras que los stablecoins tuvieron una entrada neta de 1264 millones de dólares.
A pesar de la reducción en el flujo de entrada de monedas estables y el aumento de la salida de fondos de ETF, el capital existente que entra en los intercambios se convierte en compra, apoyando el precio de Bitcoin para regresar a 83000 dólares. Actualmente, el capital existente en los intercambios ha tenido un ligero repunte, pero este repunte podría ser solo una acción de compra por parte de una pequeña cantidad de capital, lo que aún no es suficiente para impulsar una reversión general del mercado.
El grupo de inversores a corto plazo actualmente enfrenta una pérdida promedio del 9%, que incluye a una gran cantidad de tenedores de ETF. En esta ronda de caídas, los inversores a corto plazo han sido tanto una fuerza desencadenante como los principales responsables de las pérdidas, y en la turbulencia del mercado que se avecina, podrían seguir enfrentando presión y convertirse en una fuente de presión de venta para una caída adicional.
Los holders a largo plazo han pasado de reducir su participación a aumentar en las últimas 3 semanas de caída, acumulando aproximadamente 100,000 bitcoins. Otro grupo de ballenas que merece atención también ha aumentado su participación en casi 60,000 monedas, con un costo por debajo de 80,000 dólares. A largo plazo, estas dos categorías de inversores generalmente muestran un rendimiento sobresaliente y también actúan como estabilizadores del mercado.
Según el indicador del ciclo del mercado, el indicador EMC BTC Cycle Metrics actual es 0.375, lo que muestra que el mercado se encuentra en un período de consolidación alcista. Sin embargo, teniendo en cuenta la incertidumbre del entorno macroeconómico, los inversores deben seguir siendo cautelosos y prestar atención a los cambios en el mercado.