mercado de criptomonedas semanal｜W49

Visión general del mercado

tendencias principales del mercado

Sentimiento del mercado y tendencias: El índice de sentimiento del mercado ha subido al 91%, en un estado de codicia extrema; Bitcoin retrocedió brevemente después de superar los 100,000 dólares, pero la resistencia general del mercado sigue siendo fuerte; el sólido rendimiento de Ethereum ha impulsado el aumento general del mercado de criptomonedas, lo que demuestra la continua confianza del mercado en las principales monedas.

Análisis del flujo de fondos: La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante, USDT aumenta un 1.74% hasta 141 mil millones de dólares, USDC aumenta un 2.03% hasta 40.2 mil millones de dólares, lo que indica que hay un flujo constante de nuevos fondos hacia el mercado de criptomonedas; los datos en cadena muestran que las transferencias de grandes cantidades están activas, y hay signos claros de la entrada de fondos institucionales; la prima en el mercado extrabursátil se mantiene en un rango razonable, reflejando la salud de la oferta y la demanda de fondos en el mercado.

Desempeño de DeFi: El total de valor bloqueado en DeFi creció considerablemente de 46.8 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, un aumento del 13.67%; los proyectos de staking líquido mostraron un desempeño destacado, beneficiándose principalmente del aumento en los precios de los activos subyacentes y la mejora en los rendimientos de staking; la actividad de los protocolos de préstamos aumentó significativamente, reflejando una mayor demanda de apalancamiento; el volumen de transacciones en DEX continuó en aumento, lo que indica un mayor nivel de actividad en el mercado.

Mercado de Meme Coins: La pista de Meme Coins tuvo un rendimiento relativamente bajo esta semana, con una rentabilidad semanal de solo 11.94%; la cantidad de nuevos proyectos emitidos ha disminuido, y el interés de los inversores ha disminuido claramente; los fondos comienzan a trasladarse a proyectos con escenarios de aplicación real y fundamentos; la discusión en las redes sociales ha disminuido, mostrando que la aversión al riesgo de los inversores ha disminuido.

Atención de Tendencias: Los proyectos de Layer 1 han recibido la mayor atención en redes sociales, con un retorno semanal del 40.04% en el sector de PayFi; los proyectos de AI Agent han comenzado a recibir una nueva ronda de atención en el mercado, especialmente en proyectos en las cadenas Solana, TON y Base; los productos de staking de alto rendimiento en el sector DeFi continúan recibiendo atención; la actividad de transacciones en el mercado de NFT ha mostrado un repunte, pero la valoración general sigue buscando un fondo.

Consejos de inversión: Se recomienda a los inversores mantener una actitud cautelosamente optimista y prestar atención a los siguientes aspectos: primero, gestionar adecuadamente el riesgo, establecer niveles de stop-loss razonables y evitar el apalancamiento excesivo; segundo, enfocar la inversión en el staking líquido y la pista de AI Agent, aprovechando las oportunidades de rotación de capital; tercero, estar atento a los eventos importantes que puedan influir, incluyendo la propuesta de inversión en Bitcoin de Microsoft la próxima semana, los datos del IPC de EE. UU. y la decisión de tasas del Banco Central Europeo; cuarto, mantener una liquidez suficiente para hacer frente a posibles fluctuaciones del mercado, adoptando una estrategia de acumulación por lotes para evitar comprar en máximos.

análisis del índice de sentimiento del mercado

• El índice de sentimiento del mercado ha subido al 91%, un aumento significativo desde el 83% de la semana pasada, y se encuentra en una fase de codicia extrema.
• Las altcoins esta semana han mostrado una tendencia similar al mercado, con una oscilación hacia arriba. Ethereum ha tenido un rendimiento sólido, impulsando un aumento generalizado en las altcoins. Los proyectos de cadenas públicas han elevado los proyectos dentro de sus propios ecosistemas, y el mercado espera comúnmente que haya un rotación de capital en el futuro, lo que genera una mayor confianza en la tendencia futura de las altcoins.
• El precio de Bitcoin superó brevemente los 100,000 dólares el jueves, aunque posteriormente retrocedió, el sentimiento del mercado sigue en una etapa de codicia extrema. Se espera que pueda haber cierta corrección posteriormente, por lo que los inversores deben aumentar su conciencia sobre la prevención de riesgos.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia alcista esta semana, y el índice de sentimiento sigue en la fase de codicia.
• Los proyectos relacionados con DeFi se destacan, mostrando el interés continuo del mercado en aumentar los rendimientos básicos.
• El proyecto AI Agent está ganando atención gradualmente, influenciado por el mercado de IA tradicional, y puede haber oportunidades de inversión en las próximas dos semanas.
• La pista de Meme sigue teniendo un rendimiento bajo esta semana, sin obtener más atención del mercado.
• Los proyectos de cadenas públicas han subido en general bajo el liderazgo de Ethereum.

Carreras Destacadas

ecosistema Tron

Esta semana, con el aumento significativo en el precio del token TRX, Tron ha ganado una gran popularidad en el mercado. A medida que los fondos continúan ingresando al mercado, Tron, como la principal cadena de comercio de USDT, también ha visto un aumento considerable en la actividad en cadena.

Datos en la cadena de Tron

• TVL: El TVL de Tron ha aumentado rápidamente esta semana, ocupando el primer lugar entre las grandes cadenas públicas, subiendo de 7.97B la semana pasada a 9.32B, un aumento del 16.93%, lo que muestra que los fondos están entrando activamente en la cadena de Tron.

• Cuentas activas: Las cuentas activas en la cadena Tron han crecido notablemente esta semana, alcanzando 3,672,500, un aumento del 18.06% en comparación con la semana pasada, manteniendo un rápido crecimiento, lo que refleja una alta actividad en la cadena.

• Volumen de transacciones semanal de USDT: el volumen de transacciones de USDT en la cadena Tron alcanzó 131.4 mil millones de dólares esta semana, un aumento del 16.23% en comparación con la semana pasada, lo que muestra que el volumen de transacciones en la cadena sigue en aumento, reflejando un aumento en la actividad en la cadena.

• Incremento del TVL de proyectos DeFi: El TVL en el ecosistema de Tron está compuesto principalmente por Justlend y SUN, que corresponden a préstamos y intercambio de stablecoins, minería de tokens y proyectos de integración autónoma. Esta semana, la tasa de crecimiento del TVL ha sido rápida, alcanzando el 55.34% y el 39.49% respectivamente. Esto muestra que cada vez más fondos están ingresando a los proyectos del sector DeFi en el ecosistema de Tron.

Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Tron sigue desarrollándose rápidamente. Debido al gran aumento del precio de TRX esta semana, los activos subyacentes de TRX continúan creciendo. Al mismo tiempo, la posición especial de Tron como la principal cadena de negociación de USDT atrae a una gran cantidad de usuarios en la cadena, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema de Tron.

Agente de IA

A finales del año pasado, después de que el concepto de IA ingresara al mercado de criptomonedas, la pista de IA ha sido un punto caliente en el mercado de criptomonedas como un punto de conexión con el mundo tradicional. Después del lanzamiento del primer token de AI Agent, GOAT, en octubre de este año, el Meme de AI Agent rápidamente se convirtió en un nuevo foco en el mercado. Después de GOAT, aparecieron otros tokens de Meme de AI Agent como ACT, que lideraron el mercado. Posteriormente, los inversores dirigieron su atención hacia las plataformas de lanzamiento de tokens de AI Agent, y proyectos como Virtuals Protocol y vvaifu.fun se hicieron populares rápidamente, desarrollándose hacia la infraestructura básica de AI Agent. Así, se formaron tres segmentos en la pista de AI Agent: monedas Meme de AI Agent, plataformas de emisión de AI Agent y la infraestructura básica de AI Agent.

Debido a que las diferentes cadenas tienen un nivel de apoyo distinto para los proyectos de AI Agent, en esta etapa, los proyectos de AI Agent se desarrollan principalmente en las cadenas Solana, TON y Base. Actualmente, se lanzan cientos de proyectos de tokens Meme de AI Agent cada día, y es muy difícil para los inversores acertar con un solo proyecto, por lo que algunos inversores han comenzado a centrarse en las plataformas de lanzamiento de tokens Meme de AI Agent. En la cadena Solana, la principal es vvaifu.fun, en la cadena Base son principalmente Virtuals Protocol y AI Agent Layer, y en la cadena TON, Clanker. En las últimas dos semanas, los precios de las monedas VVAIFU, VIRTUAL y CLANKER han aumentado rápidamente, formando ya una cierta escala de capitalización de mercado.

VVAIFU se negocia principalmente en Raydium y está listado en MEXC y Gate; VIRTUAL tiene un alto volumen de negociación en Uniswap y PancakeSwap, y está listado en Gate, Bybit, Bitget, MEXC y otros intercambios de segunda y tercera línea; CLANKER tiene un alto volumen de negociación en Uniswap y está listado en Gate, Bitget, MEXC y otros intercambios de segunda y tercera línea. Desde la perspectiva de la situación de listado, actualmente no está presente en intercambios de primera línea. Sin embargo, los tokens ACT, GOAT y ANON de AI Agent Meme han sido listados sucesivamente en intercambios de primera línea como Binance, OKX y Huobi, y se espera que los proyectos de plataformas de lanzamiento de tokens de AI Agent también se listarán en intercambios de primera línea en el futuro; actualmente todavía están en una etapa temprana, lo que vale la pena para la participación de los inversores.

Este miércoles, OpenAI anunció que comenzará una transmisión en vivo de 12 días, mostrando un nuevo producto o muestra cada día laborable, durante la cual habrá algunos grandes nuevos productos. Esta medida ha desencadenado especulaciones en el mercado sobre la carrera de la IA. OpenAI se convirtió en un líder en la industria de la IA después de lanzar ChatGPT el año pasado, y cada uno de sus movimientos afecta el desarrollo de proyectos en la carrera de la IA. En el mercado de criptomonedas, esta influencia se amplifica aún más. Para los proyectos de la carrera de la IA en el mercado de criptomonedas, esta acción de OpenAI seguramente atraerá nuevamente la atención del mercado hacia la carrera de la IA durante la conferencia. Si no hay una fuerte oscilación en el mercado de criptomonedas durante ese tiempo, entonces los próximos 10 días verán un buen aumento en la carrera de la IA. Por lo tanto, los inversores deberían prestar más atención a los proyectos relacionados con la carrera de la IA a corto plazo, ya que podrían surgir oportunidades de inversión.

Proyectos de IA tradicionales en el mercado de criptomonedas

| Token | Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | Capitalización de mercado | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Red Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Carreras DeFi

clasificación de aumento de TVL

Las 5 principales subidas de TVL en proyectos del mercado de la última semana (sin incluir proyectos con TVL menor, estándar de 30 millones de dólares)

| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL (millones) | |----------|------------|-----------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit (BB): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: BounceBit es una capa base de re-pledging en el ecosistema de Bitcoin. Diseñado en estrecha colaboración con Binance, estructura componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, construye BounceBit Chain, creando escenarios de uso específicos para el Restaking.

• Últimos desarrollos: esta semana BounceBit aumentó las tasas de interés de estaca para varios tokens, USDT 30 días anualizado 35.45%, BTC 30 días anualizado 39.85%, BNB 30 días anualizado 25.91%, ETH 30 días anualizado 30.57%, atrayendo a una gran cantidad de usuarios a invertir activos para participar en la estaca.

Astherus (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)

• Introducción al proyecto: Astherus es un centro de liquidez para activos en staking, que soporta tokens de staking líquido (LST) y tokens de re-staking de liquidez (LRT). Los activos de los usuarios no solo pueden obtener un APR de staking, sino que también pueden ser utilizados para comerciar en el mercado de criptomonedas y derivados, yield de stablecoins y otras estrategias de ganancias.

• Últimos desarrollos: esta semana se ha alcanzado una colaboración con Movement Labs, que podría introducir la cadena Movement Network en el futuro; Binance Labs ha anunciado una inversión en Astherus, lo que muestra que las instituciones son optimistas sobre su futuro; se llevará a cabo un evento esta semana, donde al utilizar USDF, asUSDF y asBTC para participar en el staking se podrán obtener 5 veces los puntos AU.

Stake DAO (SDT): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)

• Introducción del proyecto: Stake DAO es una plataforma de gestión de activos descentralizada que ofrece a los usuarios un acceso simplificado a diversas estrategias de rendimiento, staking, trading e indicadores desde un único panel.

• Últimos desarrollos: Los rendimientos de los diversos productos han aumentado notablemente esta semana, con sdToken proporcionando a los usuarios un APY anual del 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% y 64.92% para CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL y FXS, respectivamente, y una estrategia de mercado con un APY anual máximo del 152%. Esto ha atraído a una gran cantidad de usuarios a participar.

Flexa (sin emitir moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)

• Introducción del proyecto: Flexa se dedica a promover la encriptación en el sistema de liquidación de comerciantes, permitiendo a los usuarios usar activos digitales en el mundo real a través de una red de pagos.

• Últimos desarrollos: Recientemente, el desarrollo fuera de línea ha logrado avances significativos, los usuarios pueden pagar en miles de tiendas y restaurantes en EE.UU. que apoyan la aplicación Flexa, abriendo canales de pago físicos. Esta semana, a través de la integración Zashi-Flexa, los usuarios pueden utilizar ZEC en sus gastos diarios, fomentando que los poseedores de ZEC utilicen Flexa para sus consumos fuera de línea.

SaucerSwap (SAUCE): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)

• Introducción al proyecto: SaucerSwap es un intercambio descentralizado en la cadena Hedera, que admite funciones de comercio convencionales y también ha lanzado el servicio SAUCE Pro, que ofrece funciones avanzadas a los usuarios a cambio de una tarifa de suscripción mensual en SAUCE.

• Últimos desarrollos: Esta semana, HBAR ha aumentado considerablemente, impulsando la actividad en la cadena de Hedera, con SaucerSwap como el DEX más grande atrayendo a una gran cantidad de usuarios para comerciar. Esta semana se recompraron $33,000 en tokens SAUCE, elevando el APY anual de staking de SAUCE al 9.9%. Se lanzó la actividad de Epoch 28, recompensando a los proveedores de liquidez de SaucerSwap V2 con 157,441.90 HBAR.