Análisis de estrategias de inversión en Memecoins

Las memecoins, como una variedad especial en el mercado de criptomonedas, tienen un valor de inversión y características de riesgo únicas. Este artículo analizará la lógica de inversión y los puntos clave de estrategia de las memecoins desde múltiples ángulos.

Efecto Beta

Algunas memecoins tienen un coeficiente beta alto en activos de Layer 1, lo que significa que pueden proporcionar un efecto de apalancamiento en los activos de L1 sin usar apalancamiento. Tomemos como ejemplo a BONK, cuando su beta de 30 días supera la beta rodante de 90 días, a menudo se observa un aumento significativo a corto plazo.

El movimiento del precio de BONK está altamente relacionado con SOL, pero en los períodos en que BONK tiene un rendimiento excepcional, esta correlación tiende a debilitarse. En general, BONK puede considerarse una apuesta de alto riesgo y alta recompensa en relación con SOL.

Análisis de datos en cadena

A través del análisis de datos en cadena, podemos evaluar la calidad y la confianza de la base de titulares de memecoins:

• La tasa de crecimiento de los titulares de tokens refleja la popularidad reciente
• La mediana y el promedio de tenencias reflejan las creencias de los poseedores
• Grandes tenedores ( >$1000 y >$100k ) reflejan la estructura de los inversores.
• La tasa de retención de ballenas y el flujo neto de entrada/salida de DEX reflejan el comportamiento de los grandes titulares.

Además de los datos en la cadena, la suficiente liquidez de transacciones y haber pasado por múltiples correcciones significativas también son factores importantes a considerar. Para los tokens listados en intercambios principales, el volumen de contratos no liquidados también merece atención.

Comunidad y Creencias

Los proyectos de memecoin de alta calidad suelen tener las siguientes características:

• Narrativa y eslóganes que resuenan
• Fuerte sentido de pertenencia a la comunidad
• Coordinación efectiva de la comunidad
• Inmersión cultural
• Excelente capacidad de marketing

Valoración y momento de compra

El ratio MVRV( de capitalización de mercado/valor realizado) es un indicador importante para evaluar la valoración de memecoins. Cuando el MVRV está por debajo de 1, a menudo significa que se está acercando a un fondo local.

Los indicadores de momentum como el RSI y las medias móviles también ayudan a determinar el momento de compra. Un RSI cercano a 30 indica sobreventa, mientras que cerca de 70 indica sobrecompra. También se puede considerar comprar cuando el precio rompe niveles de soporte clave.

Además, los indicadores de sentimiento social como las tendencias de búsqueda de Google también pueden servir como referencia.

Entorno macroeconómico

Las memecoins son altamente sensibles al entorno de liquidez. Las condiciones de liquidez favorables y la emoción de aversión al riesgo son los requisitos clave para la asignación de memecoins.

Conclusión

Invertir en memecoins requiere considerar de manera integral varios factores como el efecto beta, los datos en cadena, la atmósfera de la comunidad, el nivel de valoración, los indicadores técnicos y el entorno macroeconómico. A pesar de los altos riesgos, mediante un marco de análisis sistemático, aún es posible obtener un retorno significativo en este campo.