En el mercado de criptomonedas, los memecoins han sido una presencia controvertida pero innegable. Este artículo analizará el valor de inversión y las estrategias de los memecoins desde varias perspectivas.
Características Beta de los Memecoins
Las Memecoins suelen tener un coeficiente Beta alto en relación con los activos de la cadena principal de su ecosistema. Tomando como ejemplo BONK del ecosistema de Solana, muestra una característica Beta significativamente alta en relación con SOL:
Cuando el Beta de 30 días supera el Beta rodante de 90 días, BONK alcanza tasas de retorno promedio de 124% y 413% en los siguientes 30 y 60 días, respectivamente.
La explosión de BONK a menudo ocurre de manera sincrónica con un aumento del 5% o más en SOL dentro de una semana. En este caso, el retorno promedio de BONK en la siguiente semana, 30 días y 60 días es del 26%, 141% y 512%, respectivamente.
Esta característica de alto beta hace que los memecoins sean una forma de apostar con apalancamiento en los activos de la cadena principal, sin tener que asumir el riesgo de liquidación del comercio apalancado tradicional.
Análisis de datos en la cadena
A través del análisis de datos en la cadena, podemos evaluar la calidad y la creencia de los holders de memecoin:
Tasa de crecimiento de tenedores de tokens
Mediana y promedio de tenencia
Grandes tenedores ( > $1000 y > $100k ) proporción
Tasa de retención de ballenas
Situación de flujos netos de entrada/salida de Giant Whale DEX
Estos indicadores nos ayudan a comprender la estructura de los poseedores de memecoins y el comportamiento de los grandes titulares.
Otros factores importantes
Suficiencia de liquidez en las transacciones
Ha experimentado múltiples correcciones significativas
Volumen de contratos no liquidados
Análisis de la comunidad y la narrativa
Los proyectos de memecoin de alta calidad suelen tener:
Narrativa y eslóganes que resuenan
Fuerte sentido de pertenencia a la comunidad
Liderazgo y coordinación efectivos
Profundamente incrustado en la cultura
Excelente capacidad de marketing
Métodos de valoración
Realizar el valor y el valor de mercado comparado con (MVRV)
Cuando MVRV < 1, puede significar que se está acercando a un fondo local.
Indicador de momentum
RSI: <30 sobrevendido, >70 sobrecomprado
Media móvil
Tendencias de búsqueda de Google
Factores macroeconómicos
Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la aversión al riesgo. Un entorno de liquidez favorable y el regreso del "espíritu animal" son momentos clave para asignar memecoins.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar de manera integral factores como las características Beta, los datos en cadena, la situación de la comunidad, los niveles de valoración y el entorno macroeconómico. A pesar de los altos riesgos, a través de un análisis sistemático, aún es posible obtener rendimientos considerables en este "lejano oeste".
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JustHodlIt
· 07-08 18:03
El riesgo es grande, las ganancias también, depende de la suerte.
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MaticHoleFiller
· 07-08 11:16
Un alto apalancamiento es simplemente un alto retroceso.
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fren.eth
· 07-08 11:12
Otro tonto que dice que se puede ganar dinero con memes
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LiquidityWhisperer
· 07-08 11:09
¡Perro de caza, vamos!
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FlashLoanLarry
· 07-08 10:59
meh... solo otra forma de perder en la profundidad de liquidez
Análisis completo de las estrategias de inversión en Memecoins: características Beta, datos on-chain y métodos de valoración
Estudio de estrategias de inversión en Memecoins
En el mercado de criptomonedas, los memecoins han sido una presencia controvertida pero innegable. Este artículo analizará el valor de inversión y las estrategias de los memecoins desde varias perspectivas.
Características Beta de los Memecoins
Las Memecoins suelen tener un coeficiente Beta alto en relación con los activos de la cadena principal de su ecosistema. Tomando como ejemplo BONK del ecosistema de Solana, muestra una característica Beta significativamente alta en relación con SOL:
Esta característica de alto beta hace que los memecoins sean una forma de apostar con apalancamiento en los activos de la cadena principal, sin tener que asumir el riesgo de liquidación del comercio apalancado tradicional.
Análisis de datos en la cadena
A través del análisis de datos en la cadena, podemos evaluar la calidad y la creencia de los holders de memecoin:
Estos indicadores nos ayudan a comprender la estructura de los poseedores de memecoins y el comportamiento de los grandes titulares.
Otros factores importantes
Análisis de la comunidad y la narrativa
Los proyectos de memecoin de alta calidad suelen tener:
Métodos de valoración
Realizar el valor y el valor de mercado comparado con (MVRV) Cuando MVRV < 1, puede significar que se está acercando a un fondo local.
Indicador de momentum
Factores macroeconómicos
Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la aversión al riesgo. Un entorno de liquidez favorable y el regreso del "espíritu animal" son momentos clave para asignar memecoins.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar de manera integral factores como las características Beta, los datos en cadena, la situación de la comunidad, los niveles de valoración y el entorno macroeconómico. A pesar de los altos riesgos, a través de un análisis sistemático, aún es posible obtener rendimientos considerables en este "lejano oeste".