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El mercado de criptomonedas cayó un 11%, mientras que los proyectos de alto rendimiento subieron.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: oportunidades y riesgos en una tendencia a la caída
Esta semana, el mercado de criptomonedas en general se encuentra en una rápida tendencia de caída, con el índice de sentimiento del mercado que se desplomó del 33% al 11%. El crecimiento de la capitalización de mercado de las stablecoins se ha estancado, reflejando una desaceleración en la entrada de fondos institucionales e incluso signos de salida. El sentimiento de pánico en el mercado proviene principalmente de dos factores: primero, un gran robo de activos en un intercambio; segundo, las preocupaciones sobre la inflación provocadas por la política de aranceles agresivos propuesta por un exlíder estadounidense, que ha reducido las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y ha intensificado la preocupación del mercado sobre una recesión económica. Estos factores han tenido un fuerte impacto en el sentimiento del mercado, llevando a la mayoría de los tokens a desempeñarse por debajo del índice de referencia.
Predicción de oportunidades de inversión para la próxima semana
activo potencial alcista
LTC: Esta semana ha subido a contracorriente, beneficiándose principalmente de la mejora en las expectativas del mercado sobre la aprobación de su ETF. Un capital presentado por una compañía ha obtenido la calificación para listar el ETF de LTC en el sistema de fideicomisos de custodia y compensación, y el mercado en general considera que la probabilidad de aprobación es alta. Se espera que, antes de que se conozcan los resultados de la aprobación oficial, el mercado continúe especulando sobre este evento.
S：Sonic ha entrado recientemente en el campo de Defi, atrayendo a numerosos usuarios y capital a través de proyectos en cadena con altos APY. Su principal proyecto de staking líquido puede alcanzar un APY de hasta 123%, y los usuarios pueden obtener un rendimiento sin riesgo de más del 20%. Esto es muy atractivo en el actual entorno del mercado y se espera que impulse la demanda de tokens S y el aumento de precios.
SOSO: SoSoValue ajusta flexiblemente su dirección de desarrollo, actualmente posicionado como un centro de servicios de inversión, con un enfoque en la promoción de un alto APY. La última actividad de minería puede alcanzar hasta un 42% de APY, atrayendo a más usuarios a participar, lo que ha fortalecido las expectativas alcistas para el token SOSO.
BERA: Berachain ajusta rápidamente las tasas de rendimiento de los proyectos en la cadena, alcanzando un APY máximo del 123%, lo que permite a los usuarios de arbitraje obtener un rendimiento anual sin riesgo del 100%. Esta estrategia ha frenado efectivamente la tendencia a la caída, impulsando el BERA hacia el alza. Al aumentar el APY, se eleva la demanda del mercado por BERA, lo que promueve el aumento de precios.
potencial de caída
ETH: Después del robo en un intercambio, el mercado sigue teniendo sentimientos de FUD hacia ETH. Al mismo tiempo, la actualización de Ethereum Pectra se lanzará en la red de pruebas, y según la costumbre, podría haber una caída después de que las noticias positivas se materialicen.
SOL: La ola de monedas meme está disminuyendo, y Solana, como una de las principales cadenas de bloques, está siendo afectada. Hay una gran salida de fondos en la cadena, y tanto el TVL como el volumen de transacciones han disminuido significativamente, lo que muestra que el ecosistema enfrenta presión. El próximo desbloqueo de tokens podría agravar la presión de venta.
ADA: La TVL en la cadena de Cardano ha caído drásticamente, y los proyectos del ecosistema están experimentando una salida de fondos generalizada, lo que refleja una disminución de la confianza del usuario. Si esta tendencia continúa, ADA podría enfrentar un riesgo de caída adicional.
IA: El AI de Sleepless AI y el sector de Gamefi han tenido una caída significativa. El mercado ha perdido interés en el modelo Play to earn, y la valoración de los proyectos de IA se considera en general demasiado alta. El próximo desbloqueo masivo de tokens podría provocar una caída a corto plazo.
TKO: Como token de intercambio de gran tamaño en el sudeste asiático, se ve afectado negativamente por un incidente de seguridad de cierto intercambio. La gran cantidad de tokens que se desbloquearán pronto podría generar presión de venta.
RUNE: El volumen de transacciones y las tarifas de THORChain aumentaron temporalmente debido a razones especiales, pero a medida que este factor se desvanece, junto con las preocupaciones del mercado sobre su existencia, podría enfrentar presión de caída.
Análisis del sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado cayó del 33% de la semana pasada al 11%, acercándose a un nivel de miedo extremo. Esto refleja un pesimismo generalizado entre los inversores, con una confianza en el mercado gravemente afectada.
Análisis de carriles de tendencia
ecosistema Sonic
La cadena Sonic ha tenido un rendimiento destacado recientemente, siendo la única cadena en el mercado de criptomonedas que mantiene un crecimiento superior al 10% con un TVL de más de 50 millones de dólares. Su token S ha logrado aumentar en un entorno de caída del mercado, mostrando una gran resiliencia.
Sonic ha logrado centrar su atención en Defi, adoptando estrategias de alto APY para atraer a los usuarios. Los principales proyectos en la cadena pueden ofrecer hasta un 123% de APY, lo que ha estimulado enormemente la participación de los usuarios y la demanda de tokens.
Sin embargo, el desafío al que se enfrenta Sonic es cómo mantener esta alta tasa de crecimiento. Es necesario prestar atención a si puede formar un ciclo virtuoso: bloqueo de staking → liberación de liquidez → empoderamiento de Defi → apreciación de tokens → retorno de usuarios → nuevo staking → concentración de desarrolladores. De lo contrario, podría enfrentar el riesgo de que los fondos de nuevos usuarios no cubran la presión de venta por arbitraje.
ecosistema Berachain
Berachain mantiene un crecimiento positivo en TVL a pesar de la caída general del mercado, ocupando el sexto lugar en TVL de cadenas públicas. Su token BERA también ha experimentado un ligero aumento, mostrando una relativa fortaleza.
Berachain atrae a los usuarios al aumentar el APY de los proyectos DeFi en la cadena, alcanzando hasta el 190.12%. Esta estrategia ha promovido el desarrollo del ecosistema y la apreciación de tokens a corto plazo.
Pero Berachain también enfrenta desafíos de sostenibilidad. En el futuro, es necesario centrarse en si podrá atraer más proyectos de calidad, así como en si las estrategias de alto APY podrán mantenerse a largo plazo. Si los nuevos fondos no pueden cubrir la presión de venta de arbitraje, podría provocar una caída del token y la pérdida de usuarios.
Desempeño del sector del mercado
Esta semana, todos los sectores han tenido una caída generalizada, siendo el sector Sociafi el que mejor se ha comportado, mientras que el sector PayFi ha tenido la mayor caída.
Eventos importantes de la próxima semana
Resumen
Esta semana, el mercado de criptomonedas experimentó una caída significativa, y el sentimiento de los inversores es pesimista. A pesar de ello, algunos proyectos han mantenido su impulso de crecimiento a través de estrategias de alto rendimiento. Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo merece atención. Los inversores deben seguir de cerca las tendencias del mercado y tomar decisiones con prudencia. La dirección futura del mercado dependerá de múltiples factores, como la situación macroeconómica, las políticas regulatorias y el desarrollo de la industria en sí.