Visión general del mercado

Principales tendencias del mercado

• El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% al 53%, permaneciendo en la zona de codicia, pero BTC está en una fluctuación alta mientras que las altcoins están bajo presión, lo que agudiza la diferenciación del mercado.
• El valor de mercado de USDT y USDC ha aumentado en un (+2.91% y +3.23%), el TVL total de DeFi ha ascendido a 54.1 mil millones de dólares, mostrando que el mercado sigue atrayendo nuevos fondos.
• El rendimiento semanal en el sector DeFi del 16.47% lidera el mercado, el volumen de operaciones DEX alcanza un nuevo máximo en 2024 de 630 mil millones de dólares, mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
• El mercado de Meme coins vuelve a estar en el foco, mostrando una actividad activa en medio de la volatilidad del mercado, aportando nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
• Los proyectos DEX han recibido la mayor atención, mientras que sectores como AI y GameFi muestran un rendimiento débil, lo que refleja que los puntos calientes del mercado se están concentrando en la infraestructura y la liquidez.
• Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de re-staking y el sector DEX, y estén atentos a la posible volatilidad del mercado que pueda traer la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.

Análisis del índice de sentimiento del mercado

• El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo en la zona alcista.
• Las monedas alternativas tuvieron un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída oscilante.
• Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó un cierre forzoso de posiciones por valor de aproximadamente 2 mil millones de dólares, con una notable desapalancamiento de las posiciones largas.
• Se espera que las altcoins a corto plazo se mantengan en sincronía con el índice de referencia, con una baja probabilidad de movimientos independientes.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia de amplio rango esta semana, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
• Los proyectos de tipo DeFi se destacan, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
• Los proyectos de tipo DEX se han comportado bien esta semana, mostrando que los inversores en la cadena están comenzando a participar activamente en actividades de inversión en la cadena.
• La pista de memes vuelve a estar en el horizonte y comienza a recibir la atención del mercado.

Carreras de tendencia

DEX

Esta semana, los precios del mercado han fluctuado mucho, lo que ha creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena están utilizando DEX para operar, lo que ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX.

( datos en cadena DEX

• TVL: Aumentó de 25.22B la semana pasada a 26.58B, un crecimiento del 5.39%, con capital entrando activamente en proyectos DEX.
• Volumen de negociación semanal: alcanzó el valor más alto de 630 mil millones de dólares en 2024, volumen de negociación en las últimas 24 horas 7.58 mil millones de dólares, el volumen de negociación se disparó.

El sector DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Los principales protocolos están transformándose de una función de trading única a una infraestructura financiera integral, logrando una integración vertical a través de la agregación de funciones basada en una arquitectura de cadena propia, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación arquitectónica marca la evolución de la pista DEX hacia una infraestructura financiera integral, con una reestructuración del valor en curso.

![Reestructuración de la valoración en el sector DeFi, rotación de sectores evidente｜Informe semanal del mercado cripto Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp###

SUI

La discusión sobre el ecosistema Sui ha sido bastante activa esta semana, el precio de SUI ha subido un 7.8%, superando a BTC y ETH, y el crecimiento de los proyectos DeFi en el ecosistema ha sido sobresaliente.

( Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui

• TVL: De 1.598B a 1.793B, un aumento del 12.88%, los fondos ingresan activamente a la cadena Sui
• Cuentas: un total de 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con la semana pasada )3.39%###
• Volumen de negociación DEX: el total de esta semana supera los 35 mil millones de dólares, con un volumen de negociación diario de 466 millones de dólares, el DEX en la cadena está muy activo.
• Incremento del TVL de proyectos DeFi: las tasas de crecimiento del TVL de NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance en los tres primeros lugares son del 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente.

Basado en los datos anteriores, la cadena Sui mantiene un rápido desarrollo. El precio de SUI es más fuerte que el mercado, lo que impulsa el crecimiento del APY de los proyectos DeFi en la cadena, la volatilidad del mercado ofrece oportunidades de ganancias, atrayendo a una gran cantidad de usuarios a participar y promoviendo el desarrollo de todo el ecosistema de Sui.

Carrera DeFi

Clasificación de crecimiento de TVL

Los 5 principales aumentos de TVL del proyecto del mercado en la última semana ( TVL > 30 millones de dólares ):

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|-----------|--------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibria | 40.27% | 281.03 |

( Synthetix)SNX###:( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: Protocolo de activos sintéticos descentralizados basado en Ethereum, que permite a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante la garantía del token SNX.
• Últimos desarrollos: Aumentar el APY de los usuarios de LP, aumentando la participación de las tarifas de transacción de LP V3 del 40% al 60%; completar la adquisición de TLX, integrar la función de tokens apalancados; lanzar un plan de incentivos para tokens apalancados.

( Babylon) No se ha emitido moneda###:( Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: Utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains PoS, activando activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza.
• Últimos desarrollos: BTC se mantiene fuerte, los usuarios son optimistas sobre el desarrollo futuro, más opciones de proyectos de generación de intereses basados en BTC; Binance anuncia que se puede apostar BTC directamente desde la cuenta en Babylon, lo que trae una gran cantidad de nuevos fondos.

( Dinero habitual ) USUAL ###: ( Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️ )

• Descripción del proyecto: Proyecto de stablecoin respaldado por Binance, los mecanismos centrales incluyen stablecoin USD0, bono USD0++ y token de gobernanza USUAL.
• Últimos desarrollos: Después de la actualización de Checker, los titulares de USD0++ alcanzan un rendimiento anual del 48%. El APY promedio de USD0/USD0++ y USD0/USDC en Curve es del 54% y 52% respectivamente, mientras se reduce la cantidad de acuñación de USUAL en un 17%, atrayendo a los usuarios a participar en arbitrajes de alta rentabilidad.

( BounceBit)BB###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: Reestaca la capa base del ecosistema Bitcoin, en colaboración profunda con Binance para construir componentes CeDeFi, estableciendo BounceBit Chain.
• Últimos desarrollos: Aumento de las tasas de interés de los tokens en staking, los rendimientos anuales a 30 días de USDT, BTC, BNB y ETH alcanzan el 54.25%, 24.55%, 37.13% y 37.7% respectivamente; colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizadas.

( Equilibria)EQB###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)

• Introducción del proyecto: El proyecto Gun Pool utiliza el modelo de rendimiento mejorado a través de veToken de Pendle, proporcionando mayores rendimientos a los LP mediante ePENDLE.
• Últimos desarrollos: Se refuerza la colaboración con Curve, se lanza un nuevo fondo mejorado, con un APY de hasta el 59% para los usuarios, atrayendo a una gran cantidad de usuarios para participar en arbitrajes.

En resumen, los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimiento de stablecoins ( piscina de ametralladora ).

Desempeño general de la pista

• La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo: USDT creció un 2.91% hasta 145.1 mil millones de dólares, USDC creció un 3.23% hasta 41.5 mil millones de dólares, mostrando que los fondos del mercado continúan ingresando.
• La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional están disminuyendo, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena están aumentando debido al aumento del valor de los activos criptográficos, volviendo a DeFi se convierte en una buena opción.
• Situación de fondos: El TVL del proyecto DeFi ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares a 54.1 mil millones de dólares, con un nuevo capital del 1.69%, manteniendo una tendencia de aumento continuo durante casi dos meses.

Análisis en profundidad

Impulso de aumento: El mercado ha entrado en un ciclo de mercado alcista que impulsa la demanda de liquidez, lo que lleva a un aumento en los niveles de tasas de interés de préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de arbitraje en los protocolos DeFi. En concreto:

• Entorno del mercado: el ciclo del mercado alcista trae un aumento en la demanda de liquidez general
• Tasa de interés: aumento en la tasa básica de préstamos, refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
• Lado de ganancias: la tasa de rendimiento de la estrategia de arbitraje cíclico se amplía, y los ingresos endógenos del protocolo mejoran significativamente.

Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte del valor intrínseco en el sector DeFi, formando una dinámica de crecimiento saludable.

Desempeño en otras categorías

Cadena pública

Los 5 principales aumentos en TVL de cadenas de bloques públicas del mercado en la última semana:

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 21.23% | 2606.34 | | Sui | 14.45% | 1870.36 | | Algorand | 10.99% | 201.15 | | PulseChain | 7.33% | 953.99 | | Bitcoin | 6.99% | 4854.36 |

• Hyperliquid: los contratos no liquidados alcanzan los 3.5 mil millones de dólares, superando a DYDX para convertirse en el mayor DEX de Perpetuos en la cadena; el volumen de transacciones se amplió rápidamente después del lanzamiento del proyecto ME.
• Sui: El lanzamiento de la moneda impulsa el aumento de Move; colaboración con las billeteras Backpack y Phantom; la moneda Meme en cadena KAPI está en auge; el volumen diario de transacciones en DEX supera los 466 millones de dólares.
• Algorand: alta popularidad de la moneda meme MONKO en la cadena; anuncia apoyo a la pista RWA; dos monedas estables principales cumplen con los estándares de MiCA.
• PulseChain: Activo en la cadena de Meme monedas; el volumen de comercio del mayor DEX-PulseX ha aumentado un 62%; salida de PLS del mercado se listará en Binance
• Bitcoin: Se ha comportado bien, con una caída pequeña; los usuarios son optimistas sobre un aumento futuro y eligen el proyecto BTCFi para obtener ingresos adicionales.

Resumen de las listas de aumento

Los 5 principales tokens con mayores aumentos en el mercado de la última semana ( excluyendo el volumen de transacciones demasiado bajo y las monedas meme ):

| Token | Nombre del Proyecto | Aumento en los Últimos Siete Días | Capitalización de Mercado Circulante | Tasa de Circulación | |------|---------|-----------|----------|--------| | USUAL | Usual | 98.57% | $257,540,796 | 8.37% | | BGB | Bitget | 95.01% | $4,816,158,400 | 69.99% | | SUSHI | Sushi | 65.77% | $473,147,704 | 69.06% | | ORCA | ORCA | 48.16% | $299,415,167 | 53.27% | | ACX | Protocolo Across | 45.88% | $382,450,514 | 44.39% |

• USUAL: La tasa de rendimiento aumentó después de la actualización de Checker, reduciendo la cantidad de acuñación en un 17%, atrayendo a los usuarios a participar en arbitrajes de alto rendimiento.
• BGB: Lanzamiento de tokens populares; el CEO considera entrar en el mercado estadounidense; el volumen de transacciones supera a OKX, ocupando el tercer lugar.
• SUSHI: lanzamiento de la función Dojo Agent y Tweet Token; la DAO propone una estrategia de diversificación de fondos
• ORCA: Fortalecer la cooperación con Binance; lanzar una nueva herramienta de creación de tokens; colaborar con HawkFi y NATIX Network
• ACX: Acuerdo de colaboración con Binance, el token se lanza en múltiples plataformas; colaboración con HTX Global, Bitvavo y Yodl.

Tabla de aumentos de tokens Meme

| Token | Nombre del Proyecto | Aumento en los Últimos Siete Días | Capitalización de Mercado Circulante | Cadena Pública Asociada | |------|---------|-----------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | 187.53% | $507,074,756 | Solana | | BABYDOGE | Baby Doge Coin | 117.03% | $861,228,822 | BSC | | LOBOS | LandWolf | 74.42% | $235,865,534 | Ethereum | | TURBO | Turbo | 52.45% | $879,341,386 | Ethereum | | DOG | DOG•GO•TO•THE•MOON (Runes) | 40.57% | $957,481,330 | Bitcoin |

Este semana, el proyecto Meme ha regresado a la vista del mercado, mostrando un buen rendimiento en medio de la volatilidad del mercado, creando un efecto de riqueza en la cadena y atrayendo a más usuarios a participar.

Tendencias en redes sociales

Esta semana, (, el DEX apareció más veces, la situación de los tokens en la lista es la siguiente: ) no incluye volúmenes de transacción demasiado pequeños y meme coins (:

| Token | Capitalización de mercado ) mil millones ( | FDV ) mil millones ( | Tasa de circulación | Cambio semanal | |------|----------|---------|--------|----------| | UNI | 112.8657 | 187.9582 | 60.04% | 19.92% | | SUSHI | 4.4686 | 6.4703 | 69.06% | 56.87% | | RAY | 15.9033 | 30.3401 | 52.42% | 6.83% | | CRO | 51.0851 | 56.4775 | 90.45% | -12.36% | | HYPE | 60.8653 | 182.2691 | 33.39% | 36.98% | | AERO | 16.1813 | 32.0813 | 50.43% | 18.65% | | JOE | 2.0533 | 2.7218 | 75.43% | 1.23% | | CRV |