Análise de Dados na cadeia BTC e Prática de Investimento

Apresentador: Alex Convidado: Colin, trader livre, pesquisador de dados na cadeia

Oportunidade de aprender análise de dados na cadeia

Colin apresentou suas três posições como trader: trader orientado a eventos, analista de dados na cadeia e investidor em índices. Ele afirmou que a motivação para aprender análise de dados na cadeia é simples, que é para aumentar a rentabilidade das operações. Colin começou a se envolver com dados na cadeia há cerca de 6-7 anos, mas nunca aprendeu de forma sistemática, acumulando experiência por meio de pesquisa e prática constantes. Ele começou a aplicar dados na cadeia em investimentos reais por volta de 2019-2020.

O valor e os princípios da análise de dados na cadeia

Colin acredita que o valor central da análise de dados na cadeia reside na transparência da blockchain, permitindo observar as tendências globais do mercado e o comportamento coletivo. Embora não seja possível saber quem está por trás de endereços específicos, é possível fazer uma análise agregada dos fluxos de capital, situações de lucro e perda, entre outros. Esta é a vantagem única do BTC em relação aos mercados financeiros tradicionais.

Dificuldades da análise de dados na cadeia

Colin apontou que os principais desafios da análise de dados na cadeia são dois:

1. Dificuldades na aprendizagem de conhecimentos básicos, falta de recursos de ensino sistemáticos. É necessário pesquisar por conta própria os princípios de cálculo e as intenções de design de cada indicador.

2. O número de amostras é insuficiente, tornando difícil validar a correção da opinião. Na história do Bitcoin, houve apenas alguns topos de ciclo evidentes, e as amostras são muito poucas para aplicar simplesmente a experiência histórica. É necessário estabelecer uma teoria através do raciocínio dedutivo e aguardar a validação do tempo.

Indicadores na cadeia a serem destacados

Colin foca em três tipos de indicadores:

1. URPD( já implementou a distribuição de preços ): observar a estrutura de chips e a situação de distribuição

2. RUP( ganhos não realizados relativos ): medir a condição geral de lucro do mercado

3. Cointime True Market Mean Price: avaliação do valor de longo prazo do BTC

Ele também fará referência a indicadores de avaliação como o Shiller ECY do mercado financeiro tradicional.

Avaliação da posição do BTC neste ciclo

Colin acredita que o BTC já possui as condições para a formação de um topo, com base nos seguintes pontos:

1. Distribuição em massa de fichas de baixo custo
2. A RUP apresenta divergência
3. A avaliação das ações nos EUA está alta

Ele prevê que o BTC pode ter uma queda em 2025.

Como começar a análise de dados na cadeia

Colin sugere:

1. Analisar dados na cadeia é mais adequado para iniciantes do que análise técnica.
2. Estudar os princípios dos indicadores, compreender a intenção do design
3. Comece a aprender com os relatórios semanais de plataformas como a Glassnode
4. Preste atenção à interpretação do autor original, não se limite a consultar material secundário.

Rotina dos pesquisadores de dados na cadeia

O trabalho diário de Colin inclui:

1. Observar as mudanças de dados na cadeia
2. Registar o fluxo de fundos do ETF, a volatilidade do mercado e outros dados
3. Observar a situação do mercado de contratos
4. Análise técnica e trading de monitorização
5. Gerir contas de redes sociais

Ele vai tentar ficar acordado durante o horário de abertura do mercado de ações dos EUA, porque este é o período de melhor liquidez no mercado de criptomoedas.