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O mercado de criptomoedas caiu 11%, enquanto projetos de alta rentabilidade subiram.
Mercado de criptomoedas Semanal: Oportunidades e Riscos em uma Tendência de Queda
Esta semana, o mercado de criptomoedas está em uma tendência de queda rápida, com o índice de sentimento do mercado a cair de 33% para 11%. O crescimento do valor de mercado das stablecoins basicamente estagnou, refletindo uma desaceleração na entrada de capital institucional e até sinais de retirada. O sentimento de pânico no mercado provém principalmente de dois fatores: primeiro, um grande roubo de ativos em uma determinada bolsa, e segundo, a política de tarifas agressivas proposta por um ex-líder dos EUA, que gerou preocupações sobre a inflação, reduzindo as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve e aumentando a ansiedade sobre uma recessão econômica. Esses fatores causaram um forte impacto no sentimento do mercado, levando a uma situação de pânico extremo, com a maioria dos tokens apresentando desempenho inferior ao índice de referência.
Previsão de Oportunidades de Investimento para a Próxima Semana
ativo potencialmente em alta
LTC: Esta semana subiu em contraciclo, principalmente devido à crescente expectativa do mercado em relação à aprovação do seu ETF. Um fundo de capital submeteu um ETF de LTC à vista que já obteve qualificação para listagem nos sistemas de custódia e compensação, e o mercado em geral acredita que a probabilidade de aprovação é alta. Espera-se que, antes do resultado oficial da aprovação ser divulgado, o mercado continue a especular sobre este evento.
S：A Sonic está recentemente a entrar no campo do Defi, atraindo um grande número de utilizadores e capital através de projetos em cadeia com altos APY. O seu principal projeto de staking líquido pode atingir um APY máximo de 123%, permitindo aos utilizadores obter um rendimento sem risco superior a 20%. Isso é extremamente atraente no atual ambiente de mercado e pode impulsionar a demanda pelo token S e o aumento do seu preço.
SOSO: SoSoValue ajusta flexivelmente a direção de desenvolvimento, atualmente posicionando-se como um centro de serviços financeiros, com foco na promoção de altos APY. A mais recente atividade de mineração pode chegar a 42% APY, atraindo mais usuários para participar, aumentando assim as expectativas de alta para o token SOSO.
BERA: A Berachain ajustou rapidamente a taxa de rendimento dos projetos em cadeia, com um APY máximo de 123%, permitindo que os usuários de arbitragem obtivessem um rendimento anualizado de 100% sem risco. Esta estratégia efetivamente conteve a tendência de queda e impulsionou o BERA para uma alta. Através do alto APY, foi aumentada a demanda do mercado por BERA, promovendo a subida do preço.
potencial ativo em queda
ETH: Após o incidente de roubo em uma exchange, o mercado ainda apresenta sentimentos de FUD em relação ao ETH. Ao mesmo tempo, a atualização Pectra do Ethereum está prestes a ser lançada na rede de testes, e, conforme o habitual, pode ocorrer uma correção após a concretização das boas notícias.
SOL: A onda de moedas Meme está a recuar, e a Solana, como uma das principais blockchains, está a ser afetada. Há uma grande saída de fundos na cadeia, com o TVL e o volume de transações a descerem drasticamente, mostrando que o ecossistema está sob pressão. O desbloqueio de tokens que se avizinha pode agravar a pressão de venda.
ADA: O TVL na cadeia Cardano caiu acentuadamente, e os projetos ecológicos enfrentam uma saída generalizada de fundos, refletindo uma diminuição da confiança dos usuários. Se essa tendência continuar, o ADA pode enfrentar um risco de queda adicional.
AI: O AI e o Gamefi, onde o Sleepless AI se encontra, sofreram uma grande correção. O interesse do mercado pelo modelo Play to earn diminuiu, e a avaliação dos projetos de IA é geralmente considerada alta. O próximo desbloqueio em massa de tokens pode provocar uma queda a curto prazo.
TKO: Como um token de uma grande exchange do Sudeste Asiático, foi afetado negativamente por um incidente de segurança de uma exchange. A grande quantidade de tokens que será desbloqueada pode gerar pressão de venda.
RUNE: O volume de transações e as taxas do THORChain aumentaram temporariamente devido a razões especiais, mas à medida que esse fator diminui, juntamente com as preocupações do mercado sobre a sua existência, pode enfrentar pressão para cair.
Análise do Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado caiu de 33% na semana passada para 11%, aproximando-se de um nível de medo extremo. Isso reflete o pessimismo generalizado dos investidores, com a confiança no mercado severamente abalada.
Análise de tendências quentes
Ecossistema Sonic
A cadeia Sonic teve um desempenho notável recentemente, sendo a única cadeia pública a manter uma taxa de crescimento superior a 10% entre as cadeias com TVL superior a 50 milhões de dólares. Seu token S teve um aumento em um ambiente de queda do mercado, mostrando uma resiliência forte.
Sonic conseguiu mudar o foco para o Defi, adotando estratégias de alta APY para atrair usuários. Os principais projetos em cadeia podem oferecer até 123% APY, estimulando muito a participação dos usuários e a demanda por tokens.
No entanto, o desafio que a Sonic enfrenta é como manter essa alta taxa de crescimento. É necessário focar se consegue formar um ciclo virtuoso: staking → liberação de liquidez → capacitação do Defi → valorização dos tokens → retorno dos usuários → novo staking → concentração de desenvolvedores. Caso contrário, pode enfrentar o risco de que os fundos de novos usuários não consigam cobrir a pressão de venda de arbitragem.
Ecossistema Berachain
Berachain mantém um crescimento positivo do TVL apesar da queda geral no mercado, ocupando a sexta posição em TVL de blockchains públicas. Seu token BERA também apresentou uma leve alta, demonstrando relativa força.
Berachain atrai usuários ao aumentar o APY dos projetos DeFi na cadeia, podendo chegar a 190,12%. Essa estratégia promoveu o desenvolvimento do ecossistema e a valorização do token a curto prazo.
Mas a Berachain também enfrenta desafios de sustentabilidade. No futuro, será necessário focar na sua capacidade de atrair mais projetos de qualidade, bem como na viabilidade a longo prazo das estratégias de alta APY. Se os novos fundos não conseguirem cobrir a pressão de venda de arbitragem, isso pode resultar em uma queda no valor do token e na perda de usuários.
Desempenho do setor de mercado
Esta semana, os vários setores caíram, sendo que o setor Sociafi teve o melhor desempenho, enquanto o setor PayFi teve a maior queda.
Próximos eventos importantes
Resumo
Esta semana, o mercado de criptomoedas sofreu uma queda significativa, com o sentimento dos investidores em baixa. Apesar disso, alguns projetos mantiveram o ímpeto de crescimento através de estratégias de alta rentabilidade. No entanto, a sustentabilidade deste modelo merece atenção. Os investidores devem acompanhar de perto as tendências do mercado e tomar decisões cautelosas. A direção futura do mercado dependerá de múltiplos fatores, incluindo a situação macroeconômica, as políticas de regulação e o próprio desenvolvimento da indústria.