Инвестиции в мемкойны: анализ стратегий на основе данных

В области криптовалют мемкоины остаются спорным, но важным классом инвестиций. В этой статье будет рассмотрено, как создать относительно систематическую инвестиционную структуру для мемкоинов с точки зрения анализа данных.

Эффект бета и леверидж

Некоторые мемкоины пользуются популярностью в значительной степени из-за того, что они имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1(L1). Это означает, что с помощью умеренной конфигурации мемкоинов можно получить эффект плеча по отношению к активам L1 без фактического использования плеча, одновременно избегая рисков ликвидации.

В качестве примера культурной монеты определенной экосистемы, когда ее 30-дневное бета-значение превышает 90-дневное скользящее бета-значение, часто наблюдается значительный рост. Данные показывают, что в таких случаях 30-дневная и 60-дневная средняя доходность данной монеты достигает 124% и 413% соответственно.

Стоит отметить, что всплеск мемкойнов обычно происходит одновременно с небольшим краткосрочным ростом соответствующих L1 активов. Однако положительная динамика L1 активов не может полностью гарантировать отличные результаты мемкойнов, что указывает на наличие других факторов влияния.

Анализ данных на блокчейне

Помимо ценового поведения, анализ данных на блокчейне также является важным средством оценки качества мемкойнов. Ниже приведены несколько ключевых показателей:

1. Рост числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность и скорость распространения криптовалюты.
2. Медиана и среднее количество: отражает общую силу убеждений держателей.
3. Доля крупных держателей: доля держателей свыше $1000 и свыше $100000, отражающая структуру инвесторов.
4. Уровень удержания гигантских китов: измеряет долгосрочную веру крупных держателей.
5. Поведение крупных трейдеров: анализ того, увеличивают ли крупные держатели свои позиции или выходят.

Ликвидность и рыночная глубина

Помимо данных на блокчейне, ликвидность торговых операций также является важным фактором. Идеальный инвестиционный объект должен обладать достаточной ликвидностью и проходить через несколько значительных коррекций. Объем открытых контрактов также является важным показателем, так как он отражает участие на рынке и потенциальное ценовое давление.

Сообщество и сила повествования

В инвестициях в мемкойны сила сообщества и нарратив часто играют решающую роль. Качественные проекты мемкойнов обычно обладают следующими характеристиками:

• Увлекательный рассказ и запоминающиеся слоганы сообщества
• Члены сообщества проявляют сильную веру и чувство принадлежности
• Явное лидерство и координационные способности
• Сможет интегрироваться в более широкую культурную среду
• Уметь эффективно использовать разнообразные маркетинговые каналы, такие как TikTok и другие новые платформы.

Оценка стоимости и время входа

Оценить "справедливую стоимость" мемкойна можно с нескольких точек зрения:

1. MVRV коэффициент: когда MVRV ниже 1, это обычно означает, что мы близки к локальному дну, что может быть хорошей возможностью для входа.
2. Индикатор RSI: значение RSI близко к 30 или ниже указывает на перепроданность, близко к 70 или выше указывает на перекупленность.
3. Скользящая средняя: Пробой ключевого уровня поддержки может быть возможностью для покупки, при условии оптимистичного взгляда на среднесрочные перспективы.
4. Популярность в социальных сетях: такие показатели, как Google Trends, могут отражать изменения в общественном интересе.

Макроэкономическая оценка

memecoins, как высокорискованные активы, их производительность крайне зависит от общего ликвидностного окружения и рыночного аппетита к риску. Поэтому, рассматривая инвестиции в memecoin, необходимо внимательно следить за макроэкономической ситуацией и общей рыночной атмосферой риска в криптовалютном пространстве.

Заключение

Инвестиции в мемкойны, безусловно, являются высокорискованным занятием, но с помощью систематического аналитического подхода инвесторы могут в определенной степени повысить научность своих решений. Этот подход охватывает несколько аспектов, включая фундаментальный анализ, технические индикаторы и оценку сообщества, с целью помочь инвесторам принимать более обоснованные решения на этом непредсказуемом рынке.

Тем не менее, даже с такой основой, инвестиции в мемкойны по-прежнему полны рисков. Инвесторы должны действовать осторожно, используя только те средства, которые они могут позволить себе потерять полностью, для таких высокорисковых инвестиций. При стремлении к высокой прибыли управление рисками всегда должно быть в первую очередь.