Аналіз даних у блокчейні BTC та практичні інвестиції

Ведучий: Alex Гість: Колін, вільний трейдер, дослідник даних у блокчейні

Можливість вивчення аналізу даних у блокчейні

Колін представив себе як трейдера з трьома позиціями: трейдер, що орієнтується на події, аналітик даних у блокчейні та індексний інвестор. Він зазначив, що мотивація вивчення аналізу даних у блокчейні є дуже простою — це підвищити прибутковість торгівлі. Колін почав знайомитися з даними у блокчейні приблизно 6-7 років тому, але не навчався систематично, а накопичував досвід через постійні дослідження та практику. Він почав застосовувати дані у блокчейні у реальних інвестиціях приблизно з 2019-2020 років.

Цінність та принципи аналізу даних у блокчейні

Колін вважає, що основна цінність аналізу даних у блокчейні полягає у прозорості блокчейну, що дозволяє спостерігати за загальними тенденціями ринку та поведінкою груп. Хоча неможливо дізнатися, хто стоїть за конкретною адресою, можна проводити узагальнений аналіз руху капіталу, прибутковості та збитковості. Це є унікальною перевагою біткоїна порівняно з традиційними фінансовими ринками.

Важливість аналізу даних у блокчейні

Колін вказав на два основних труднощі аналізу даних у блокчейні:

1. Важко вивчати базові знання, бракує систематичних навчальних ресурсів. Потрібно самостійно досліджувати принципи розрахунку та дизайнерські наміри кожного показника.

2. Недостатня кількість зразків ускладнює перевірку правильності точки зору. В історії біткойна було лише кілька очевидних піків циклів, зразків занадто мало, щоб просто застосувати історичний досвід. Потрібно створити теорію шляхом дедуктивного міркування та чекати на підтвердження з часом.

Основні показники, що слід враховувати у блокчейні

Колін зосереджує увагу на трьох категоріях показників:

1. URPD( вже реалізував ціновий розподіл ): спостереження за структурою чіпів та ситуацією з розподілом

2. RUP( відносно нереалізованого доходу ): вимірювання загального прибуткового стану ринку

3. Cointime True Market Mean Price: оцінка довгострокової вартості BTC

Він також буде посилатися на традиційні фінансові ринки, такі як індикатор оцінки Шіллера ECY.

Оцінка позиції BTC у цьому циклі

Colin вважає, що BTC наразі має умови для формування вершини, основні підстави включають:

1. Масове розподілення низьковартісних чіпів
2. З'явилась дивергенція RUP
3. Оцінка акцій на американському ринку є високою

Він прогнозує, що в 2025 році BTC може впасти.

Як почати аналіз даних у блокчейні

Колін пропонує:

1. Аналіз даних у блокчейні більше підходить для новачків, ніж технічний аналіз.
2. Дослідження принципів показників, розуміння намірів дизайну
3. Розпочніть навчання з щотижневих звітів таких платформ, як Glassnode
4. Звертайте увагу на тлумачення оригінального автора, не обмежуйтесь лише вторинними матеріалами.

Щоденник дослідника даних у блокчейні

Щоденна робота Коліна включає:

1. Спостерігати за змінами даних у блокчейні
2. Записувати дані про потоки коштів ETF, волатильність ринку тощо
3. Спостереження за ситуацією на ринку контрактів
4. Технічний аналіз та торгівля під наглядом
5. Ведення облікових записів у соціальних мережах

Він намагатиметься залишатися в тонусі під час відкриття американського фондового ринку, оскільки це найкращий період для ліквідності на ринку криптовалют.