Інвестори в сфері AI Agent повинні остерігатися пасток

Нещодавно, сектор AI Agent привернув увагу багатьох інвесторів завдяки своєму високому потенціалу прибутку та екстремальній волатильності. Ця інвестиційна модель, подібна до MEME-торгівлі, викликає сильні емоційні стимули у інвесторів через різкі коливання цін, але водночас також випробовує психологічну витривалість інвесторів.

Інвестори, отримуючи вигоду від коливань ринку, повинні бути обережними з впливом залежності, щоб уникнути емоційних рішень. Раціональна інвестиційна стратегія повинна бути заснована на глибокому дослідженні довгострокової вартості проекту та технологічного потенціалу, а не піддаватися впливу короткострокових стимулів.

Наразі відбір проектів MEME в основному слідує двом напрямкам: спекуляції та виявлення вартості. У цій статті буде детально проаналізовано високочастотні "спекулятивні" методи, які використовують професійні творці MEME для виснаження енергії та капіталу інвесторів.

Аналіз випадків: приголомшливе зростання в 15 разів за 1 годину

Наприклад, використовуючи токен MEME Agora, інвестори після первинної оцінки потенціалу зростання проекту провели кілька угод зі скальпінгу для арбітражу. Ця стратегія високочастотної торгівлі дозволила інвесторам швидко подвоїти свій капітал. Однак через 30 хвилин після покупки Agora раптово зросла в 15 разів. Через відсутність механізму фіксації прибутків і збитків фактичний прибуток далеко не досягнув 15 разів. Але під впливом такого вражаючого зростання інвестори потрапили в замкнене коло спекуляцій, в результаті чого втратили все під час різких коливань.

Особливості та ризики MEME-трейдингу

Торгівля MEME по суті є інтенсивною грою на захоплення інформації та швидке виконання. Учасники ринку вже розробили структуровану систему показників для відбору проектів. У цій моделі етапи аналізу та виконання надзвичайно скорочені, зазвичай їх можна завершити всього за кілька хвилин, особливо на етапі, коли ринкова капіталізація проекту тільки досягає певного розміру (близько 68 тисяч доларів).

Проте, як тільки проект досягає піку і починає падати, такі нові ігри зазвичай швидко відкидаються інвесторами, і їхня популярність різко знижується. Ця швидка зміна популярності робить інвесторів дуже вразливими до ситуації, коли вони намагаються купити на зростанні і продавати на падінні.

Ключові показники для відбору проектів

1. Час публікації: 30 хвилин зазвичай є ключовою межою, більшість проектів починають демонструвати ознаки розпродажу та завершення на цьому етапі.

2. Ринкова капіталізація: проекти з розміром близько 300 тисяч доларів є досить розумними, тоді як проекти на рівні десятків мільйонів доларів можуть мати вищий ризик втечі.

3. Історія розробників: деякі платформи відзначають записи про дії розробників у історичних проєктах, такі як вилучення ліквідності, обвалення цін або втеча, ці фактори є важливими показниками для оцінки стабільності проєкту.

4. Голубі фішки: як показник зростання, відображає купівельну спроможність інвесторів та консенсус спільноти.

5. Показники здоров'я книги замовлень: за зміною тенденції співвідношення обсягу торгів до ринкової капіталізації можна визначити етап життєвого циклу проекту.

6. Розподіл позицій: Частка володіння ТОП-10 адресами нижча за 20% є більш здоровою, що свідчить про більш розподілене володіння токенами та сильний консенсус у спільноті.

7. Вибір мережі: для проектів з однаковою концепцією деякі мережі (наприклад, Base) можуть показувати кращі результати, що пов'язано з характеристиками користувацької аудиторії.

Рекомендації щодо інвестиційної стратегії

1. Подвійний вихід: повернення початкових інвестицій після подвоєння прибутку може зменшити психологічне навантаження та краще впоратися з ринковими коливаннями.

2. Слідкуйте за змінами в ліквідності: зміна активів ліквідності інвесторами часто відображає їхнє сприйняття короткострокових тенденцій на ринку.

3. Спостереження за новими адресами: регулярна діяльність на ринку може бути небезпечною ознакою, потребує уваги.

4. Аналіз коду: для проектів класу AI Agent можна звернути увагу на сторінку Forks у репозиторії GitHub, щоб зрозуміти технічну основу проєкту.

5. Раціонально плануйте час: висока частота торгівлі може призвести до втоми, тому важливо звертати увагу на помірний відпочинок.

Висновок

Хоча торгівля MEME надає гострим інвесторам можливість швидко отримати прибуток, вона також містить величезні ризики. Різкі коливання цін легко викликають емоційну торгівлю, змушуючи інвесторів потрапляти в цикл "сліпої спекуляції". Для інвесторів важливо зберігати раціональність і довгострокову перспективу. Участь у торгівлі MEME слід поєднувати з технічним аналізом та оцінкою цінності проекту, уникаючи потрапляння в пастку короткострокових коливань. Лише знайшовши баланс між ризиком і прибутком, можна досягти сталого прибутку на цьому високоволатильному ринку.