Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins

Memecoins як особливий вид на ринку криптовалют має унікальну інвестиційну цінність та ризикові характеристики. У цій статті буде проаналізовано інвестиційну логіку та стратегічні моменти memecoins з кількох точок зору.

Ефект Бета

Деякі мемекоїни мають високий коефіцієнт бета щодо активів Layer 1, що означає, що вони можуть забезпечити ефект важелів для активів L1 без використання фінансового важеля. Наприклад, коли 30-денний бета BONK перевищує 90-денний ковзний бета, часто спостерігається значне короткострокове зростання.

Ціна BONK тісно пов'язана з SOL, але в періоди, коли BONK показує хороші результати, ця кореляція може зменшуватися. В цілому, BONK можна вважати високоризиковою інвестицією з високим потенційним доходом на SOL.

Аналіз даних на ланцюгу

Аналізуючи дані на блокчейні, ми можемо оцінити якість та віру бази тримачів мемкоїнів:

• Темп зростання кількості власників токенів відображає нещодавню популярність
• Медіана та середнє значення володіння відображають віру власників
• Великі власники ( >$1000 та >$100k ) пропорційно відображають структуру інвесторів
• Залишок великих китів та чистий приплив/відплив DEX відображає поведінку великих гравців

Окрім даних на блокчейні, наявність достатньої ліквідності торгівлі та пережиті кілька значних корекцій також є важливими факторами розгляду. Для токенів, які котируються на основних біржах, також варто звернути увагу на обсяги незакритих контрактів.

Спільнота та віра

Якісні мемкоїн-проекти зазвичай мають такі характеристики:

• Зворушлива оповідь та слоган
• Сильне почуття приналежності до спільноти
• Ефективна координація громади
• Культурна вбудованість
• Відмінні маркетингові здібності

Оцінка та час для покупки

MVRV( капіталізація/реалізована вартість) співвідношення є важливим показником для оцінки мемкоїнів. Коли MVRV нижче 1, це зазвичай означає, що ми наближаємося до локального дна.

Індикатори моментуму, такі як RSI та ковзаючі середні, також допомагають визначити час для покупки. RSI, близький до 30, вказує на перепроданість, а близький до 70 – на перекупленість. Коли ціна пробиває ключовий рівень підтримки, також можна розглянути можливість покупки.

Крім того, такі соціальні емоційні індикатори, як Google Trends, також можуть слугувати орієнтиром.

Макроекономічне середовище

Memecoins дуже чутливі до умов ліквідності. Сприятливі умови ліквідності та емоції щодо ризику є ключовими передумовами для розподілу memecoins.

Висновок

Інвестування в мемекоїни потребує комплексного врахування таких факторів, як бета-ефект, онлайнові дані, атмосфера в спільноті, рівень оцінки, технічні індикатори та макроекономічне середовище. Незважаючи на високі ризики, завдяки систематизованій аналітичній рамці, все ще можливо отримати значні прибутки в цій сфері.